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Allianz Rentenfonds
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TER
0,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Positionen
420
Auflage
03.12.2010
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Rentenfonds wurde am 3. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,23 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,23 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
118,24 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2010
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthieu Louanges, Andrew Thomas Balls, Iohan Perez, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Niederlande
Belgien
Vereinigtes Königreich
Österreich
Portugal
Kanada
Finnland
Schweiz
Mexiko
Ungarn
Rumänien
Schweden
Norwegen
Dänemark
Philippinen
Griechenland
Indonesien
Polen
Peru
Irland
Chile
Bulgarien
Slowakei
Südkorea
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Allianz Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Rentenfonds machen 34,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bund Future June 25
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 0%
Allianz Euro Credit SRI WT EUR
Italy (Republic Of) 3.4%
Euro Bobl Future June 25
France (Republic Of) 0.75%
Euro Schatz Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,07%Durchschnittlicher Kupon
2,32%Aktuelle Rendite
2,30%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 307,10€ an Gewinn erzielt, also +30,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Rentenfonds beträgt seit dem 3.12.2010 30,71% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,72% | - |
| 1 Monat | -0,18% | - |
| 3 Monate | -0,47% | - |
| 6 Monate | +0,34% | - |
| 1 Jahr | +3,10% | +3,10% |
| 3 Jahre | -1,98% | -0,66% |
| 5 Jahre | -8,64% | -1,79% |
| 10 Jahre | -2,60% | -0,26% |
| Max | +30,71% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 18,72€ | 1,80% |
| 2024 | 16,92€ | 1,64% |
| 2023 | 18,16€ | 1,78% |
| 2022 | 10,19€ | 0,87% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Rentenfonds
Volatilität
3,64%
1 Jahr
4,87%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
3,49%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,24%
1 Jahr
-20,07%
3 Jahre
-20,07%
5 Jahre
-20,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,98
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-16,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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