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Allianz Euro Rentenfonds
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,27 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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22.06.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Rentenfonds wurde am 22. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,27 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
519,71 Mio. €
Auflagedatum
22. Juni 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ulrich Katz, Andrew Thomas Balls, Iohan Perez, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
IE
Irland
CH
Schweiz
LV
Lettland
EE
Estland
RO
Rumänien
NO
Norwegen
SK
Slowakei
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Euro Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
142
0
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13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Rentenfonds machen 33,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 5%
France (Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 5.15%
Spain (Kingdom of) 4.2%
Italy (Republic Of) 3.5%
Spain (Kingdom of) 5.75%
France (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,82%Durchschnittlicher Kupon
3,33%Aktuelle Rendite
3,09%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Euro Rentenfonds beträgt seit dem 22.6.2011 33,86% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,35% | +2,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,67% | -1,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,43% | -2,40% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,69% | -0,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,86% | +2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Euro Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 25,20€ | 2,53% |
| 2024 | 22,09€ | 2,24% |
| 2023 | 19,66€ | 2,05% |
| 2022 | 24,03€ | 2,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,91%
1 Jahr
5,60%
3 Jahre
4,89%
5 Jahre
4,34%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,75%
1 Jahr
-22,94%
3 Jahre
-22,94%
5 Jahre
-22,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,68
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Euro Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-18,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Euro Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds?
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