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Allianz Euro Rentenfonds
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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132
Auflage
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22.06.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Rentenfonds wurde am 22. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
375,39 Mio. €
Auflagedatum
22. Juni 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
AT
Österreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
AU
Australien
IS
Island
PT
Portugal
FI
Finnland
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
IE
Irland
LV
Lettland
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
US
Vereinigte Staaten
SI
Slowenien
EE
Estland
RO
Rumänien
HU
Ungarn
DK
Dänemark
ID
Indonesien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Nordamerika
Australien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Euro Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
0
122
10
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
183 bis 364 Tage
Über 30 Jahre
91 bis 182 Tage
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,85%Durchschnittlicher Kupon
3,27%Aktuelle Rendite
3,18%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 347,71€ an Gewinn erzielt, also +34,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Euro Rentenfonds beträgt seit dem 22.6.2011 34,77% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,14% | -0,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,71% | +2,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -13,93% | -2,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -7,61% | -0,79% |
| Max Tooltip anzeigen | +34,77% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Euro Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 25,43€ | 2,56% |
| 2025 | 25,20€ | 2,53% |
| 2024 | 22,09€ | 2,24% |
| 2023 | 19,66€ | 2,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds
Volatilität
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3,29%
1 Jahr
3,87%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
4,27%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,36%
1 Jahr
-22,94%
3 Jahre
-22,94%
5 Jahre
-22,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,57
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 05.04.24 |
| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Euro Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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