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Allianz Strategiefonds Balance

ISIN
DE0009797571

WKN
979757

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
917,94 Mio. €
Positionen
?
550
Auflage
?
21.02.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Strategiefonds Balance wurde am 21. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 917,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

917,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

98,07 Mio. €

Auflagedatum

21. Februar 2014

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthias Müller, Stefan Nixel, Cordula Bauss, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.25196
45,25%

Deutschland

14.09038
14,09%

Frankreich

11.57851
11,58%

Italien

8.89666
8,90%

Spanien

4.64626
4,65%

Japan

3.78054
3,78%

Vereinigtes Königreich

2.80298
2,80%

Schweiz

2.69177
2,69%

Niederlande

1.3657599999999999
1,37%

Rumänien

1.15709
1,16%

Polen

0.97246
0,97%

Finnland

0.90303
0,90%

Belgien

0.8383
0,84%

Australien

0.81778
0,82%

Kanada

0.7362200000000001
0,74%

China

0.68868
0,69%

Schweden

0.65581
0,66%

Singapur

0.64874
0,65%

Portugal

0.63029
0,63%

Österreich

0.57524
0,58%

Hongkong

0.44742
0,45%

Brasilien

0.41262
0,41%

Dänemark

0.33614
0,34%

Norwegen

0.30212
0,30%

Irland

0.25858000000000003
0,26%

Ungarn

0.10391
0,10%

Neuseeland

0.10148
0,10%

Südafrika

0.08893
0,09%

Slowakei

0.08132
0,08%

Israel

0.05735
0,06%

Indien

0.04594
0,05%

Regionen

Europa
52.88661
52,89%
Amerika
46.4008
46,40%
Asien
5.66867
5,67%
Ozeanien
0.91926
0,92%
Afrika
0.08893
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Strategiefonds Balance enthalten:
USD
US Dollar
45.25196
45,25%
EUR
Euro
43.86433
43,86%
JPY
Japanischer Yen
3.78054
3,78%
GBP
Pfund Sterling
2.80298
2,80%
CHF
Schweizer Franken
2.69177
2,69%
RON
Rumänischer Leu
1.15709
1,16%
PLN
Złoty
0.97246
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.81778
0,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7362200000000001
0,74%
CNY
Renminbi Yuan
0.68868
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.65581
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.64874
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44742
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.41262
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.33614
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.30212
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.10391
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10148
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08893
0,09%
ILS
Shekel
0.05735
0,06%
INR
Indische Rupie
0.04594
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Strategiefonds Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.837
22,84%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Strategiefonds Balance machen 22,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
3.78225
3,78%
Euro Bobl Future June 25
3.62478
3,62%
Apple Inc
2.99194
2,99%
NVIDIA Corp
2.47236
2,47%
Microsoft Corp
2.45212
2,45%
Euro OAT Future June 25
2.09522
2,10%
Meta Platforms Inc Class A
1.46041
1,46%
Short-Term Euro BTP Future June 25
1.43815
1,44%
Amazon.com Inc
1.43726
1,44%
Future on Long-Term Euro BTP
1.08251
1,08%

Branchen

Der Allianz Strategiefonds Balance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.89228
0,89%
Halbleiter
0.72396
0,72%
Hardware
0.58821
0,59%
Banken
0.54007
0,54%
Pharmaunternehmen
0.51326
0,51%
Zykl. Konsumgüter
0.47695
0,48%
Interaktive Medien
0.44281
0,44%
Öl & Gas
0.42817
0,43%
Versicherungen
0.40031
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.25453
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24931
0,25%
Regulierte Versorger
0.23544
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.19331
0,19%
Kapitalmärkte
0.18499
0,18%
Medizinprodukte & Geräte
0.18409
0,18%
Industrieprodukte
0.18388
0,18%
Basiskonsumgüter
0.16327
0,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15809
0,16%
REITs
0.1512
0,15%
Telekommunikation
0.14456
0,14%
Unternehmensdienste
0.1277
0,13%
Chemikalien
0.11863
0,12%
Krankenversicherungen
0.11613
0,12%
Medien
0.11103
0,11%
Tabakprodukte
0.09876
0,10%
Transport
0.09512
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09452
0,09%
Restaurants
0.09279
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0904
0,09%
Metalle & Bergbau
0.0855
0,09%
Reisen & Freizeit
0.07781
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07258
0,07%
Bauwesen
0.07056
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05235
0,05%
Schwere Maschinen
0.04536
0,05%
Konglomerate
0.03579
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03301
0,03%
Biotechnologie
0.03044
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02463
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02419
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02412
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01852
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01724
0,02%
Industrievertrieb
0.01689
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.0155
0,02%
Immobilien
0.00998
0,01%
Landwirtschaft
0.00904
0,01%
Baustoffe
0.00831
0,01%
Stahl
0.00636
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00312
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00295
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0021
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Strategiefonds Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Strategiefonds Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 927,30€ an Gewinn erzielt, also +92,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Strategiefonds Balance beträgt seit dem 21.2.2014 87,34% (entspricht 5,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,81%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-3,36%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-7,12%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-3,02%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+3,29%+3,29%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+14,94%+4,70%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+39,53%+6,89%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+45,73%+3,84%
Max
?
21.2.2014 - 29.4.2025
+87,34%+5,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Strategiefonds Balance
Volatilität
?
8,74%
1 Jahr
7,29%
3 Jahre
6,95%
5 Jahre
7,13%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,04%
1 Jahr
-13,23%
3 Jahre
-14,87%
5 Jahre
-21,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,49
1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,55
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Strategiefonds Balance um maximal
-12,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Strategiefonds Balance?

Welche Kosten fallen beim Allianz Strategiefonds Balance an?

Schüttet der Allianz Strategiefonds Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Strategiefonds Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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