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TER
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Allianz Strategiefonds Balance

ISIN
DE0009797571
WKN
979757

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,48%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,2 Mrd. €
Positionen
?
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589
Auflage
?
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21.02.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Strategiefonds Balance wurde am 21. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,2 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

163,68 Mio. €

Auflagedatum

21. Februar 2014

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.93486
41,93%
FR

Frankreich

9.006630000000001
9,01%
DE

Deutschland

7.328099999999999
7,33%
IT

Italien

6.41555
6,42%
ES

Spanien

5.529870000000001
5,53%
GB

Vereinigtes Königreich

3.99914
4,00%
JP

Japan

3.77523
3,78%
NL

Niederlande

2.07788
2,08%
CA

Kanada

1.9328400000000001
1,93%
BE

Belgien

1.52941
1,53%
PL

Polen

1.00753
1,01%
RO

Rumänien

0.8606
0,86%
CH

Schweiz

0.84368
0,84%
AU

Australien

0.68536
0,69%
NO

Norwegen

0.62434
0,62%
DK

Dänemark

0.50596
0,51%
AT

Österreich

0.46742
0,47%
PT

Portugal

0.40194
0,40%
SG

Singapur

0.38737
0,39%
HK

Hongkong

0.36293
0,36%
FI

Finnland

0.34497
0,34%
IL

Israel

0.28273
0,28%
SE

Schweden

0.26809
0,27%
BR

Brasilien

0.23465999999999998
0,23%
CL

Chile

0.23313
0,23%
IE

Irland

0.18466000000000002
0,18%
PR

Puerto Rico

0.17953
0,18%
MX

Mexiko

0.17361000000000001
0,17%
HU

Ungarn

0.14876
0,15%
SK

Slowakei

0.07311
0,07%
BG

Bulgarien

0.04165
0,04%
ID

Indonesien

0.03661
0,04%
AR

Argentinien

0.03546
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03148
0,03%
NG

Nigeria

0.02802
0,03%
TR

Türkei

0.02605
0,03%
CR

Costa Rica

0.02568
0,03%
AO

Angola

0.0237
0,02%
EG

Ägypten

0.02201
0,02%
JO

Jordanien

0.01969
0,02%
PE

Peru

0.01948
0,02%
UA

Ukraine

0.01926
0,02%
MN

Mongolei

0.01726
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01571
0,02%
CO

Kolumbien

0.01482
0,01%
EC

Ecuador

0.0142
0,01%
OM

Oman

0.01409
0,01%
PH

Philippinen

0.01401
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01327
0,01%
ZA

Südafrika

0.01291
0,01%
MY

Malaysia

0.01251
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01145
0,01%
GH

Ghana

0.01137
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01071
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.00963
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.00893
0,01%
PK

Pakistan

0.00887
0,01%
KE

Kenia

0.00792
0,01%
CN

China

0.00677
0,01%
IQ

Irak

0.00672
0,01%
BJ

Benin

0.00664
0,01%
VE

Venezuela

0.00552
0,01%
BH

Bahrain

0.00392
0,00%
RS

Serbien

0.00357
0,00%
MA

Marokko

0.00246
0,00%
CG

Kongo

0.00183
0,00%
JM

Jamaika

0.00173
0,00%
GT

Guatemala

0.00109
0,00%
PY

Paraguay

0.00104
0,00%
ZM

Sambia

0.00067
0,00%
ME

Montenegro

0.00018
0,00%

Regionen

Nordamerika
44.280820000000006
44,28%
Europa
41.70835000000001
41,71%
Asien
5.008780000000001
5,01%
Australien
0.68536
0,69%
Südamerika
0.5583100000000001
0,56%
Afrika
0.12716
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Strategiefonds Balance enthalten:
EUR
Euro
98.61257
98,61%
USD
US Dollar
0.54288
0,54%
GBP
Pfund Sterling
0.25781
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.16607
0,17%
CAD
Kanadischer Dollar
0.1623
0,16%
JPY
Japanischer Yen
0.14916
0,15%
SEK
Schwedische Krone
0.12707
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.11818
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.05659
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Strategiefonds Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.9521
15,95%
589
218
340
31

Branchen

Der Allianz Strategiefonds Balance investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.22993
8,23%
Hardware
5.08635
5,09%
Interaktive Medien
4.12354
4,12%
Banken
3.5342700000000002
3,53%
Zykl. Konsumgüter
3.39456
3,39%
Software
2.29712
2,30%
Versicherungen
2.28454
2,28%
Pharmaunternehmen
2.14888
2,15%
Industrieprodukte
1.9583200000000003
1,96%
Regulierte Versorger
1.9232799999999999
1,92%
Öl & Gas
1.73418
1,73%
Fahrzeuge & Komponenten
1.55326
1,55%
Transport
1.4191
1,42%
Bauwesen
1.3347900000000001
1,33%
Telekommunikation
1.1357899999999999
1,14%
Kreditdienstleistungen
1.12216
1,12%
Basiskonsumgüter
1.0806
1,08%
Biotechnologie
0.9953200000000001
1,00%
Reisen & Freizeit
0.78012
0,78%
Gesundheitsdienstleister
0.74504
0,75%
Schwere Maschinen
0.73463
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.70304
0,70%
Krankenversicherungen
0.70063
0,70%
Metalle & Bergbau
0.63368
0,63%
Vermögensverwaltung
0.59783
0,60%
REITs
0.59528
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59063
0,59%
Konglomerate
0.5508299999999999
0,55%
Medien
0.51973
0,52%
Baustoffe
0.51445
0,51%
Kapitalmärkte
0.46552
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38223999999999997
0,38%
Medizinischer Vertrieb
0.33091
0,33%
Landwirtschaft
0.27906000000000003
0,28%
Unternehmensdienste
0.2668
0,27%
Verpackte Konsumgüter
0.23366000000000003
0,23%
Restaurants
0.17053000000000001
0,17%
Immobilien
0.13884
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09553
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.04358
0,04%
Chemikalien
0.03541
0,04%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,34%
43%
Glücksspiel
0%
0,88%
57%
Tierversuche
0%
7,46%
100%
Palmöl
0%
0,13%
33%
Pestizide
0%
0,16%
38%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,85%
100%
Kohle
0%
0,06%
48%
Atomkraft
0%
2,01%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Strategiefonds Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Strategiefonds Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.980,96€ an Gewinn erzielt, also +198,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Strategiefonds Balance beträgt seit dem 2.12.2002 198,10% (entspricht 6,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.7.2026 - 13.7.2026
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.6.2026 - 13.7.2026
+1,82%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.4.2026 - 13.7.2026
+6,40%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.1.2026 - 13.7.2026
+5,93%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.7.2025 - 13.7.2026
+14,55%+14,55%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2023 - 13.7.2026
+40,16%+11,91%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2021 - 13.7.2026
+37,58%+6,59%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.7.2016 - 13.7.2026
+81,95%+6,17%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.12.2002 - 13.7.2026
+198,10%+6,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Strategiefonds Balance
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,90%
1 Jahr
8,10%
3 Jahre
8,14%
5 Jahre
8,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,72%
1 Jahr
-12,04%
3 Jahre
-13,23%
5 Jahre
-21,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,11
1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,75
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Thesaurierend19 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,80%Ausschüttend19 Mrd. €29.02.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,45%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend19 Mrd. €30.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Strategiefonds Balance?

Welche Kosten fallen beim Allianz Strategiefonds Balance an?

Schüttet der Allianz Strategiefonds Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Strategiefonds Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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