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Allianz Strategiefonds Stabilitt

ISIN
DE0009797621
WKN
979762

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,24%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
177,45 Mio. €
Positionen
?
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517
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Strategiefonds Stabilitt wurde am 17. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EURMSCI World NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EURMSCI World NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,24%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

177,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

72,26 Mio. €

Auflagedatum

17. September 2014

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Maxence-Louis Mormede, Matthias Müller, Cordula Bauss, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

21.40982
21,41%
US

Vereinigte Staaten

15.40848
15,41%
DE

Deutschland

12.89211
12,89%
IT

Italien

12.28428
12,28%
ES

Spanien

8.344040000000001
8,34%
NL

Niederlande

2.79155
2,79%
RO

Rumänien

2.74054
2,74%
GB

Vereinigtes Königreich

2.45068
2,45%
PL

Polen

2.21227
2,21%
AU

Australien

1.91385
1,91%
BE

Belgien

1.8613700000000002
1,86%
NO

Norwegen

1.1788999999999998
1,18%
FI

Finnland

1.15412
1,15%
AT

Österreich

0.99064
0,99%
JP

Japan

0.97938
0,98%
IE

Irland

0.94902
0,95%
CH

Schweiz

0.74568
0,75%
CA

Kanada

0.6815500000000001
0,68%
DK

Dänemark

0.66831
0,67%
PT

Portugal

0.58672
0,59%
HU

Ungarn

0.39907
0,40%
SE

Schweden

0.31749
0,32%
SK

Slowakei

0.18032
0,18%
NZ

Neuseeland

0.17887
0,18%
CN

China

0.13229
0,13%
SG

Singapur

0.12074
0,12%
HK

Hongkong

0.11715
0,12%
BR

Brasilien

0.11157
0,11%
ZA

Südafrika

0.02121
0,02%
IL

Israel

0.01464
0,01%
IN

Indien

0.013
0,01%

Regionen

Europa
74.15692999999999
74,16%
Amerika
16.2016
16,20%
Ozeanien
2.09272
2,09%
Asien
1.3772000000000002
1,38%
Afrika
0.02121
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Strategiefonds Stabilitt enthalten:
EUR
Euro
63.44399000000001
63,44%
USD
US Dollar
15.40848
15,41%
RON
Rumänischer Leu
2.74054
2,74%
GBP
Pfund Sterling
2.45068
2,45%
PLN
Złoty
2.21227
2,21%
AUD
Australischer Dollar
1.91385
1,91%
NOK
Norwegische Krone
1.1788999999999998
1,18%
JPY
Japanischer Yen
0.97938
0,98%
CHF
Schweizer Franken
0.74568
0,75%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6815500000000001
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.66831
0,67%
HUF
Ungarische Forint
0.39907
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.31749
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17887
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.13229
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12074
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11715
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.11157
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02121
0,02%
ILS
Shekel
0.01464
0,01%
INR
Indische Rupie
0.013
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Strategiefonds Stabilitt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.196439999999999
13,20%
517
216
271
30

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Strategiefonds Stabilitt machen 13,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
2.9944
2,99%
France (Republic Of) 0%
1.63693
1,64%
Italy (Republic Of) 1.35%
1.6069
1,61%
Romania (Republic Of) 2.375%
1.11398
1,11%
Italy (Republic Of) 3%
1.05115
1,05%
Italy (Republic Of) 0.95%
0.98916
0,99%
Italy (Republic Of) 4.35%
0.98136
0,98%
France (Republic Of) 3%
0.96416
0,96%
Italy (Republic Of) 0.9%
0.94085
0,94%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.875%
0.91755
0,92%

Branchen

Der Allianz Strategiefonds Stabilitt investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.47795
1,48%
Software
1.23706
1,24%
Hardware
1.17965
1,18%
Halbleiter
1.15944
1,16%
Pharmaunternehmen
0.9134
0,91%
Interaktive Medien
0.81042
0,81%
Zykl. Konsumgüter
0.79556
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.58929
0,59%
Telekommunikation
0.45599
0,46%
Regulierte Versorger
0.44741
0,45%
Versicherungen
0.43114
0,43%
Basiskonsumgüter
0.42337
0,42%
Bauwesen
0.32456
0,32%
Medien
0.29902
0,30%
Transport
0.28639
0,29%
Medizinprodukte & Geräte
0.28305
0,28%
Chemikalien
0.27231
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24322
0,24%
Industrieprodukte
0.23436
0,23%
Krankenversicherungen
0.22483
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.21868
0,22%
Öl & Gas
0.18588
0,19%
Biotechnologie
0.18004
0,18%
Vermögensverwaltung
0.17238
0,17%
Unternehmensdienste
0.1489
0,15%
Reisen & Freizeit
0.14829
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14249
0,14%
Kapitalmärkte
0.13768
0,14%
REITs
0.13485
0,13%
Baustoffe
0.11704
0,12%
Restaurants
0.11271
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.10253
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09307
0,09%
Schwere Maschinen
0.07662
0,08%
Landwirtschaft
0.0482
0,05%
Konglomerate
0.04818
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04341
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03096
0,03%
Immobilien
0.0218
0,02%
Industrievertrieb
0.02098
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02069
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01372
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00967
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00645
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00323
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00279
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00243
0,00%
Tabakprodukte
0.00225
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00158
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00109
0,00%
Stahl
0.00025
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Strategiefonds Stabilitt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Strategiefonds Stabilitt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,90€ an Gewinn erzielt, also +1,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Strategiefonds Stabilitt beträgt seit dem 17.9.2014 11,95% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,85%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,58%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,39%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,85%+3,85%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,90%+1,91%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+6,74%+1,31%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+5,68%+0,55%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.9.2014 - 14.5.2025
+11,95%+1,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Strategiefonds Stabilitt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,81€1,53%
20230,85€1,76%
20220,18€0,37%
20210,21€0,38%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Strategiefonds Stabilitt
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,35%
1 Jahr
3,68%
3 Jahre
3,27%
5 Jahre
3,15%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,78%
1 Jahr
-13,96%
3 Jahre
-13,96%
5 Jahre
-13,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Strategiefonds Stabilitt um maximal
-5,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €22.11.17
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,7 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €24.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Strategiefonds Stabilitt?

Welche Kosten fallen beim Allianz Strategiefonds Stabilitt an?

Schüttet der Allianz Strategiefonds Stabilitt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Strategiefonds Stabilitt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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