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Allianz Euro Rentenfonds
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,19 Mrd. €
Positionen
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150
Auflage
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26.05.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Rentenfonds wurde am 26. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
73,72 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ulrich Katz, Andrew Thomas Balls, Iohan Perez, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
CA
Kanada
AU
Australien
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
IS
Island
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
SE
Schweden
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
BG
Bulgarien
CH
Schweiz
LV
Lettland
EE
Estland
RO
Rumänien
NO
Norwegen
SK
Slowakei
HU
Ungarn
ID
Indonesien
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Euro Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
136
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Rentenfonds machen 32,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 5%
Spain (Kingdom of) 5.15%
Italy (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 3.5%
Spain (Kingdom of) 4.2%
France (Republic Of) 4.75%
Spain (Kingdom of) 5.75%
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 5.5%
Italy (Republic Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,31%Durchschnittlicher Kupon
3,33%Aktuelle Rendite
3,19%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -56,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Euro Rentenfonds beträgt seit dem 26.5.2015 -5,60% (entspricht -0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,02% | +2,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,55% | -1,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,78% | -2,70% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,60% | -0,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds
Volatilität
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3,92%
1 Jahr
5,61%
3 Jahre
4,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,62%
1 Jahr
-23,60%
3 Jahre
-23,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,59
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Euro Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds?
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