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Fiag Universal Dachfonds
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TER
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3,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,71 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.12.1999
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fiag Universal Dachfonds wurde am 29. Dezember 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World GDR EUREURIBOR 3M TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World GDR EUREURIBOR 3M TR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
8,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,71 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 1999
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver Fischer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
NL
Niederlande
IN
Indien
IT
Italien
SE
Schweden
CA
Kanada
NO
Norwegen
DK
Dänemark
AT
Österreich
BE
Belgien
FI
Finnland
BR
Brasilien
IL
Israel
CN
China
IE
Irland
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
TW
Taiwan
SG
Singapur
AU
Australien
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
PT
Portugal
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
GT
Guatemala
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fiag Universal Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fiag Universal Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fiag Universal Dachfonds machen 60,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PRIME VALUES Equity A
iShares Core DAX® ETF (DE) Acc
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR
LOYS Philosophie Bruns A (t)
Xtrackers MSCI World Value ETF 1C
GANÉ Global Equity Fund A
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
Perspektive Ovid Global Equity Fonds I
Amundi Ibex 35 ETF Dist
Branchen
Der Fiag Universal Dachfonds investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fiag Universal Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 0,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fiag Universal Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -117,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fiag Universal Dachfonds beträgt seit dem 29.12.1999 10,15% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,92% | +3,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,87% | +3,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,59% | +2,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,05% | +1,59% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,15% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fiag Universal Dachfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 1,57% |
| 2024 | 0,14€ | 1,66% |
| 2023 | 0,15€ | 1,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fiag Universal Dachfonds
Volatilität
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6,62%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
6,35%
5 Jahre
8,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,15%
1 Jahr
-18,10%
3 Jahre
-18,10%
5 Jahre
-26,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,83
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fiag Universal Dachfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-12,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.04.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,18% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.06.19 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fiag Universal Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim Fiag Universal Dachfonds an?
Schüttet der Fiag Universal Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fiag Universal Dachfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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