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Fiag Universal Dachfonds
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TER
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3,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,8 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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29.12.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fiag Universal Dachfonds wurde am 29. Dezember 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World GDR EUREURIBOR 3M TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World GDR EUREURIBOR 3M TR EUR
Gesamtkosten (TER)
3,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
8,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,8 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 1999
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver Fischer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CN
China
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
IT
Italien
CA
Kanada
DK
Dänemark
NO
Norwegen
SE
Schweden
BR
Brasilien
AT
Österreich
BE
Belgien
FI
Finnland
AU
Australien
SG
Singapur
IN
Indien
IE
Irland
NZ
Neuseeland
TW
Taiwan
HK
Hongkong
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
IL
Israel
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fiag Universal Dachfonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fiag Universal Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fiag Universal Dachfonds machen 53,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PRIME VALUES Equity A
LOYS Philosophie Bruns A (t)
WertArt Capital Fonds AMI I (a)
GANÉ Global Equity Fund A
Xtrackers MSCI World Value ETF 1C
Amundi MSCI World Swap II ETF Dist
HSBC Hang Seng Tech ETF
Perspektive Ovid Global Equity Fonds I
Amundi Ibex 35 ETF Dist
iShares NASDAQ-100® ETF (DE)
Branchen
Der Fiag Universal Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fiag Universal Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 0,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fiag Universal Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -109,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fiag Universal Dachfonds beträgt seit dem 29.12.1999 11,15% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,59% | +3,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,69% | +3,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,35% | +2,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,70% | +1,59% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,15% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fiag Universal Dachfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 1,57% |
| 2024 | 0,14€ | 1,66% |
| 2023 | 0,15€ | 1,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fiag Universal Dachfonds
Volatilität
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6,62%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
6,35%
5 Jahre
8,16%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,15%
1 Jahr
-18,10%
3 Jahre
-18,10%
5 Jahre
-26,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,83
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fiag Universal Dachfonds?
Welche Kosten fallen beim Fiag Universal Dachfonds an?
Schüttet der Fiag Universal Dachfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fiag Universal Dachfonds?
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