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SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag

ISIN
DE000A0B7JB7
WKN
A0B7JB

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,03%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,32 Mio. €
Positionen
?
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171
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.09.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag wurde am 30. September 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,03%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

69,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,73 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2005

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

André Horn

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

16.005699999999997
16,01%
NL

Niederlande

15.026909999999999
15,03%
FR

Frankreich

8.46779
8,47%
AT

Österreich

7.49543
7,50%
US

Vereinigte Staaten

7.095789999999999
7,10%
NO

Norwegen

6.15108
6,15%
GB

Vereinigtes Königreich

5.09752
5,10%
FI

Finnland

3.91883
3,92%
JP

Japan

3.34673
3,35%
DK

Dänemark

2.93871
2,94%
SE

Schweden

2.803
2,80%
ES

Spanien

2.6192200000000003
2,62%
IT

Italien

2.01333
2,01%
NZ

Neuseeland

1.77422
1,77%
KR

Südkorea

1.60706
1,61%
CH

Schweiz

1.55468
1,55%
IS

Island

1.42712
1,43%
CA

Kanada

1.25263
1,25%
AU

Australien

0.92259
0,92%
SI

Slowenien

0.92086
0,92%
BE

Belgien

0.69312
0,69%
HK

Hongkong

0.44091
0,44%
LT

Litauen

0.31934
0,32%

Regionen

Europa
77.45263999999999
77,45%
Amerika
8.348419999999999
8,35%
Asien
5.3947
5,39%
Ozeanien
2.69681
2,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag enthalten:
EUR
Euro
57.480529999999995
57,48%
USD
US Dollar
7.095789999999999
7,10%
NOK
Norwegische Krone
6.15108
6,15%
GBP
Pfund Sterling
5.09752
5,10%
JPY
Japanischer Yen
3.34673
3,35%
DKK
Dänische Krone
2.93871
2,94%
SEK
Schwedische Krone
2.803
2,80%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.77422
1,77%
KRW
Südkoreanischer Won
1.60706
1,61%
CHF
Schweizer Franken
1.55468
1,55%
ISK
Isländische Krone
1.42712
1,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.25263
1,25%
AUD
Australischer Dollar
0.92259
0,92%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44091
0,44%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.09691
16,10%
171
70
83
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag machen 16,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of)
1.98557
1,99%
Baden-Wuerttemberg (Land)
1.87217
1,87%
Yorkshire Building Society
1.61234
1,61%
Korea Housing Finance Corp
1.60706
1,61%
Eurofima
1.57749
1,58%
De Volksbank N.V.
1.57692
1,58%
SP Mortgage Bank PLC
1.4817
1,48%
Kommuninvest I Sverige AB
1.48117
1,48%
Dz Hyp AG
1.45653
1,46%
Berlin Hyp AG
1.44596
1,45%

Branchen

Der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.12661
4,13%
Transport
3.27116
3,27%
Telekommunikation
2.61199
2,61%
Medizinprodukte & Geräte
2.48323
2,48%
Halbleiter
2.07523
2,08%
Industrieprodukte
2.00657
2,01%
Immobilien
1.20313
1,20%
Versicherungen
1.18114
1,18%
Unabhängige Energieversorger
1.02017
1,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.8455
0,85%
Regulierte Versorger
0.69312
0,69%
Pharmaunternehmen
0.67969
0,68%
Abfallwirtschaft
0.63623
0,64%
Konglomerate
0.62085
0,62%
Biotechnologie
0.61515
0,62%
Fahrzeuge & Komponenten
0.569
0,57%
Reisen & Freizeit
0.51382
0,51%
Unternehmensdienste
0.45082
0,45%
Schwere Maschinen
0.43177
0,43%
Hardware
0.42594
0,43%
Chemikalien
0.41704
0,42%
Hausbau & Bauwesen
0.41139
0,41%
REITs
0.32944
0,33%
Finanzdienstleistungen
0.30734
0,31%
Haushaltsprodukte
0.26382
0,26%
Forsterzeugnisse
0.26331
0,26%
Banken
0.14718
0,15%
Medien
0.00369
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -120,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag beträgt seit dem 30.9.2005 28,31% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,66%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,13%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,75%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,03%+2,03%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+0,77%+0,25%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+3,93%+0,77%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+0,83%+0,08%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.9.2005 - 13.5.2025
+28,31%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,75€1,71%
20240,73€1,68%
20230,79€1,83%
20220,30€0,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,68%
1 Jahr
4,24%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
3,99%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,22%
1 Jahr
-15,88%
3 Jahre
-15,88%
5 Jahre
-15,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,01
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag um maximal
-11,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag?

Welche Kosten fallen beim SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag an?

Schüttet der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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