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SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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69,29 Mio. €
Positionen
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156
Auflage
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30.09.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag wurde am 30. September 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
69,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,14 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2005
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
André Horn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
NO
Norwegen
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
JP
Japan
ES
Spanien
SE
Schweden
DK
Dänemark
IT
Italien
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
IS
Island
CH
Schweiz
CA
Kanada
AU
Australien
SI
Slowenien
BE
Belgien
HK
Hongkong
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
156
56
86
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag machen 16,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wuestenrot Bausparkasse AG
Baden-Wuerttemberg (Land)
Yorkshire Building Society
Korea Housing Finance Corp
Iceland (Republic Of)
Eika Boligkreditt AS
Achmea Bank NV
ASN Bank NV
Eurofima
SP Mortgage Bank PLC
Branchen
Der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 1,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -120,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag beträgt seit dem 30.9.2005 28,31% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,03% | +2,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,77% | +0,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,93% | +0,77% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,83% | +0,08% |
| Max Tooltip anzeigen | +28,31% | +1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,75€ | 1,71% |
| 2024 | 0,73€ | 1,68% |
| 2023 | 0,79€ | 1,83% |
| 2022 | 0,30€ | 0,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag
Volatilität
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3,68%
1 Jahr
4,24%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
3,99%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,22%
1 Jahr
-15,88%
3 Jahre
-15,88%
5 Jahre
-15,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag?
Welche Kosten fallen beim SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag an?
Schüttet der SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag?
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