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AL Trust Stabilität
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TER
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1,86%
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Fondsvolumen
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111,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.09.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AL Trust Stabilität wurde am 5. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,86%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
111,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
67,64 Mio. €
Auflagedatum
5. September 2006
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephan Müller, Daniel Schulz, Christian Krotz, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AL Trust Stabilität weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
BE
Belgien
SE
Schweden
AU
Australien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
AT
Österreich
CA
Kanada
IE
Irland
PL
Polen
NO
Norwegen
BR
Brasilien
HU
Ungarn
FI
Finnland
IS
Island
CN
China
PT
Portugal
CO
Kolumbien
NZ
Neuseeland
BZ
Belize
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
SG
Singapur
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
PE
Peru
AR
Argentinien
KR
Südkorea
TR
Türkei
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
SK
Slowakei
IL
Israel
EE
Estland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
HK
Hongkong
GT
Guatemala
SI
Slowenien
PA
Panama
EG
Ägypten
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
CI
Elfenbeinküste
BG
Bulgarien
TW
Taiwan
HR
Kroatien
LT
Litauen
KY
Kaimaninseln
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
UA
Ukraine
GH
Ghana
RS
Serbien
BM
Bermuda
SV
El Salvador
PK
Pakistan
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
PH
Philippinen
UY
Uruguay
RU
Russland
LV
Lettland
LK
Sri Lanka
AO
Angola
OM
Oman
MT
Malta
VN
Vietnam
PY
Paraguay
JM
Jamaika
JO
Jordanien
MA
Marokko
AL
Albanien
BJ
Benin
KE
Kenia
QA
Katar
AM
Armenien
PR
Puerto Rico
ME
Montenegro
PG
Papua-Neuguinea
KW
Kuwait
MN
Mongolei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AL Trust Stabilität enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AL Trust Stabilität diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AL Trust Stabilität machen 59,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID
PIMCO GIS Income Instl EURH Inc
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV
FvS Bond Opportunities EUR I
T. Rowe Price Divers Inc Bd In EUR9
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF
Man Dynamic Income I H EUR Cap
Nordea 1 - Emerging Market Bond HAI EUR
Man EM Corp Crdt Opps IF H EUR NetDistBA
Branchen
Der AL Trust Stabilität investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AL Trust Stabilität wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AL Trust Stabilität in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 328,00€ an Gewinn erzielt, also +32,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AL Trust Stabilität beträgt seit dem 5.9.2006 53,22% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,20% | +4,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,43% | +3,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,27% | +2,88% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,98% | +1,41% |
| Max Tooltip anzeigen | +53,22% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AL Trust Stabilität finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,20€ | 1,61% |
| 2024 | 1,05€ | 1,61% |
| 2023 | 1,00€ | 1,67% |
| 2022 | 0,60€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AL Trust Stabilität
Volatilität
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3,55%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
3,57%
5 Jahre
3,79%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,81%
1 Jahr
-18,28%
3 Jahre
-18,28%
5 Jahre
-18,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,51
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,36
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AL Trust Stabilität?
Welche Kosten fallen beim AL Trust Stabilität an?
Schüttet der AL Trust Stabilität Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AL Trust Stabilität?
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