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AL Trust Stabilitt

ISIN
DE000A0H0PF4
WKN
A0H0PF

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,86%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
108,84 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
42
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.09.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AL Trust Stabilitt wurde am 5. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

108,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

65,91 Mio. €

Auflagedatum

5. September 2006

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephan Müller, Daniel Schulz, Christian Krotz, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AL Trust Stabilitt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.52797
43,53%
DE

Deutschland

11.99334
11,99%
FR

Frankreich

9.3729
9,37%
GB

Vereinigtes Königreich

6.74509
6,75%
IT

Italien

6.32104
6,32%
ES

Spanien

4.6937999999999995
4,69%
DK

Dänemark

4.1152
4,12%
NL

Niederlande

2.6645700000000003
2,66%
CH

Schweiz

2.4014800000000003
2,40%
BE

Belgien

1.89224
1,89%
SE

Schweden

1.84383
1,84%
JP

Japan

1.68861
1,69%
RO

Rumänien

1.53372
1,53%
AU

Australien

1.2948199999999999
1,29%
MX

Mexiko

1.13489
1,13%
AT

Österreich

1.11618
1,12%
IE

Irland

0.9434499999999999
0,94%
CA

Kanada

0.86788
0,87%
PL

Polen

0.78124
0,78%
NO

Norwegen

0.7106600000000001
0,71%
NZ

Neuseeland

0.55715
0,56%
FI

Finnland

0.5399700000000001
0,54%
HU

Ungarn

0.45803
0,46%
IS

Island

0.45659
0,46%
PT

Portugal

0.39031
0,39%
BR

Brasilien

0.37797000000000003
0,38%
CZ

Tschechien

0.32057
0,32%
ZA

Südafrika

0.29679
0,30%
CN

China

0.29068
0,29%
SG

Singapur

0.28803999999999996
0,29%
LU

Luxemburg

0.23843
0,24%
AR

Argentinien

0.23044
0,23%
CO

Kolumbien

0.22211
0,22%
BZ

Belize

0.22148
0,22%
GR

Griechenland

0.21168
0,21%
PE

Peru

0.2096
0,21%
HR

Kroatien

0.19287
0,19%
SK

Slowakei

0.18957
0,19%
CL

Chile

0.18934
0,19%
IL

Israel

0.16984000000000002
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16298
0,16%
HK

Hongkong

0.15136
0,15%
KR

Südkorea

0.14365
0,14%
TR

Türkei

0.14129
0,14%
EE

Estland

0.13181
0,13%
IN

Indien

0.12336
0,12%
EG

Ägypten

0.11768
0,12%
ID

Indonesien

0.11298
0,11%
PA

Panama

0.11063
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.09574
0,10%
SI

Slowenien

0.09041
0,09%
LT

Litauen

0.07968
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07746
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.07173
0,07%
TW

Taiwan

0.0712
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.07014
0,07%
BG

Bulgarien

0.0632
0,06%
NG

Nigeria

0.06139
0,06%
BM

Bermuda

0.06049
0,06%
GT

Guatemala

0.05853
0,06%
EC

Ecuador

0.05816
0,06%
MY

Malaysia

0.0562
0,06%
RS

Serbien

0.05407
0,05%
CY

Zypern

0.052610000000000004
0,05%
PK

Pakistan

0.04716
0,05%
UY

Uruguay

0.04509
0,05%
ZM

Sambia

0.04407
0,04%
UA

Ukraine

0.04274
0,04%
GH

Ghana

0.04259
0,04%
SV

El Salvador

0.03962
0,04%
RU

Russland

0.03886
0,04%
PY

Paraguay

0.03858
0,04%
LV

Lettland

0.03436
0,03%
PH

Philippinen

0.03194
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03119
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02986
0,03%
QA

Katar

0.0275
0,03%
KE

Kenia

0.01898
0,02%
OM

Oman

0.01839
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01836
0,02%
BJ

Benin

0.0183
0,02%
KW

Kuwait

0.01732
0,02%
AO

Angola

0.01562
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0149
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01467
0,01%
MA

Marokko

0.0146
0,01%
VN

Vietnam

0.01457
0,01%
NA

Namibia

0.01249
0,01%
JO

Jordanien

0.01215
0,01%
LB

Libanon

0.01094
0,01%

Regionen

Europa
60.66250000000001
60,66%
Amerika
47.38276000000002
47,38%
Asien
3.99854
4,00%
Ozeanien
1.8676199999999998
1,87%
Afrika
0.7217899999999999
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AL Trust Stabilitt enthalten:
USD
US Dollar
43.62838000000001
43,63%
EUR
Euro
40.95696
40,96%
GBP
Pfund Sterling
6.74509
6,75%
DKK
Dänische Krone
4.1152
4,12%
CHF
Schweizer Franken
2.4014800000000003
2,40%
SEK
Schwedische Krone
1.84383
1,84%
JPY
Japanischer Yen
1.68861
1,69%
RON
Rumänischer Leu
1.53372
1,53%
AUD
Australischer Dollar
1.2948199999999999
1,29%
MXN
Mexikanischer Peso
1.13489
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86788
0,87%
PLN
Złoty
0.78124
0,78%
NOK
Norwegische Krone
0.7106600000000001
0,71%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.55715
0,56%
HUF
Ungarische Forint
0.45803
0,46%
ISK
Isländische Krone
0.45659
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.37797000000000003
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.32057
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29679
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.29068
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.28803999999999996
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.23044
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22211
0,22%
BZD
Belize-Dollar
0.22148
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.2096
0,21%
HRK
Kroatische Kuna
0.19287
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18934
0,19%
ILS
Shekel
0.16984000000000002
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16298
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15136
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14365
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.14129
0,14%
INR
Indische Rupie
0.12336
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11768
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11298
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11063
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09757999999999999
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09574
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.07746
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07173
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0712
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0632
0,06%
NGN
Naira
0.06139
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06049
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05853
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0562
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05407
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04716
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04509
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04407
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04274
0,04%
GHS
Cedi
0.04259
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.03886
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03858
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03194
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03119
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02986
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0275
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.01898
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01839
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01836
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01732
0,02%
AOA
Kwanza
0.01562
0,02%
KZT
Tenge
0.0149
0,01%
PGK
Kina
0.01467
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0146
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01457
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01249
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01215
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01094
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AL Trust Stabilitt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.28695999999999
63,29%
42
0
0
42

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AL Trust Stabilitt machen 63,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AID
12.39844
12,40%
PIMCO GIS Income Instl EURH Inc
9.1605
9,16%
FvS Bond Opportunities EUR I
8.93756
8,94%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR
7.29
7,29%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV
6.566
6,57%
SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF
4.79754
4,80%
Man Dynamic Income I H EUR Cap
4.26674
4,27%
Nordea 1 - Emerging Market Bond HAI EUR
3.36351
3,36%
Man EM Corp Crdt Opps IF H EUR NetDistBA
3.26678
3,27%
Danske Invest Danish Mortgage Bd I EUR h
3.23989
3,24%

Branchen

Der AL Trust Stabilitt investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.0514
3,05%
Banken
2.4032
2,40%
Pharmaunternehmen
1.68913
1,69%
Zykl. Konsumgüter
1.65717
1,66%
Halbleiter
1.48917
1,49%
Versicherungen
1.3328
1,33%
Industrieprodukte
1.25974
1,26%
Hardware
1.07293
1,07%
Interaktive Medien
1.00032
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.94655
0,95%
Bauwesen
0.78292
0,78%
Kapitalmärkte
0.72773
0,73%
Unternehmensdienste
0.66374
0,66%
Medizinprodukte & Geräte
0.64542
0,65%
Chemikalien
0.64006
0,64%
Regulierte Versorger
0.6071
0,61%
Öl & Gas
0.59902
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55974
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53892
0,54%
Telekommunikation
0.53425
0,53%
Medien
0.50615
0,51%
Reisen & Freizeit
0.50515
0,51%
Transport
0.49387
0,49%
REITs
0.38827
0,39%
Basiskonsumgüter
0.35584
0,36%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33578
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.33147
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.3219
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.27714
0,28%
Biotechnologie
0.27576
0,28%
Immobilien
0.2186
0,22%
Vermögensverwaltung
0.21589
0,22%
Metalle & Bergbau
0.2054
0,21%
Krankenversicherungen
0.18257
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15324
0,15%
Industrievertrieb
0.14763
0,15%
Restaurants
0.14423
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13518
0,14%
Konglomerate
0.13204
0,13%
Baustoffe
0.12053
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.1176
0,12%
Schwere Maschinen
0.1175
0,12%
Abfallwirtschaft
0.05308
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04832
0,05%
Bildung
0.04271
0,04%
Stahl
0.03858
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03858
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03535
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03482
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02896
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0238
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02145
0,02%
Landwirtschaft
0.00696
0,01%
Tabakprodukte
0.00596
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AL Trust Stabilitt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 2,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AL Trust Stabilitt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 328,00€ an Gewinn erzielt, also +32,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AL Trust Stabilitt beträgt seit dem 5.9.2006 53,22% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,94%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,34%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,20%+4,20%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+11,43%+3,64%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+15,27%+2,88%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+14,98%+1,41%
Max
?
Tooltip anzeigen
5.9.2006 - 14.5.2025
+53,22%+2,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AL Trust Stabilitt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,05€1,61%
20231,00€1,67%
20220,60€0,97%
20210,60€0,86%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AL Trust Stabilitt
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,55%
1 Jahr
3,83%
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3,57%
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AL Trust Stabilitt um maximal
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gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AL Trust Stabilitt?

Welche Kosten fallen beim AL Trust Stabilitt an?

Schüttet der AL Trust Stabilitt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AL Trust Stabilitt?

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