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GI Portfolio I
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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151,57 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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14.12.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GI Portfolio I wurde am 14. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,57 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
151,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
151,57 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Frank Abel, Andreas Brandt, Thomas Heib, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GI Portfolio I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
JP
Japan
IT
Italien
IE
Irland
ID
Indonesien
KR
Südkorea
ES
Spanien
SE
Schweden
BR
Brasilien
BH
Bahrain
ZA
Südafrika
CA
Kanada
GR
Griechenland
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
TR
Türkei
MX
Mexiko
AT
Österreich
IN
Indien
DK
Dänemark
PL
Polen
AU
Australien
RU
Russland
RO
Rumänien
AR
Argentinien
BE
Belgien
HK
Hongkong
HU
Ungarn
FI
Finnland
TH
Thailand
MY
Malaysia
NO
Norwegen
CL
Chile
SI
Slowenien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
CZ
Tschechien
SG
Singapur
NG
Nigeria
VE
Venezuela
KY
Kaimaninseln
PR
Puerto Rico
NZ
Neuseeland
LK
Sri Lanka
UA
Ukraine
PE
Peru
PY
Paraguay
GT
Guatemala
PK
Pakistan
IL
Israel
OM
Oman
KE
Kenia
PH
Philippinen
EE
Estland
MK
Nordmazedonien
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
GG
Guernsey
PT
Portugal
QA
Katar
MH
Marshallinseln
BG
Bulgarien
KZ
Kasachstan
MT
Malta
HN
Honduras
SR
Suriname
SN
Senegal
VN
Vietnam
ZM
Sambia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GI Portfolio I enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
BHD
Bahrain-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
VEF
Venezolanischer Bolívar
KYD
Kaiman-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
ILS
Shekel
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
PHP
Philippinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
GGP
Guernsey-Pfund
QAR
Katar-Riyal
BGN
Bulgarischer Lew
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
HNL
Lempira
SRD
Suriname-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GI Portfolio I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
27
15
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GI Portfolio I machen 34,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniDeutschland XS
JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR
Dassault Systemes SE
UniDeutschland XS I
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Ins+ EUR Acc
UniFavorit: Aktien
Royal Dutch Shell PLC Class A
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg
UniFavorit: Aktien I
Branchen
Der GI Portfolio I investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GI Portfolio I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GI Portfolio I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.191,50€ an Gewinn erzielt, also +119,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GI Portfolio I beträgt seit dem 14.12.2007 119,15% (entspricht 4,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,95% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,03% | +7,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,90% | +9,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +54,42% | +9,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +60,14% | +4,82% |
| Max Tooltip anzeigen | +119,15% | +4,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GI Portfolio I
Volatilität
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11,12%
1 Jahr
8,55%
3 Jahre
8,72%
5 Jahre
8,52%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,93%
1 Jahr
-24,57%
3 Jahre
-24,57%
5 Jahre
-24,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,88
1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GI Portfolio I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,77% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,78% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 29.01.25 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GI Portfolio I?
Welche Kosten fallen beim GI Portfolio I an?
Schüttet der GI Portfolio I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GI Portfolio I?
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