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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

ISIN
DE000A0KDYG8
WKN
A0KDYG

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,03%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
107,01 Mio. €
Positionen
?
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76
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.04.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest wurde am 1. April 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 MonthsICE BofA EUR Corporates 1-5 YMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 MonthsICE BofA EUR Corporates 1-5 YMSCI Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

107,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

107,01 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Volker Wohlschieß, Holger Keul, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

10.40254
10,40%
FR

Frankreich

8.569700000000001
8,57%
US

Vereinigte Staaten

8.18704
8,19%
DE

Deutschland

6.45377
6,45%
NL

Niederlande

4.83112
4,83%
ES

Spanien

4.79188
4,79%
IT

Italien

3.9118600000000003
3,91%
CH

Schweiz

3.2419700000000002
3,24%
SE

Schweden

1.3485699999999998
1,35%
DK

Dänemark

1.05638
1,06%
BE

Belgien

0.794
0,79%
CA

Kanada

0.77586
0,78%
AU

Australien

0.70225
0,70%
FI

Finnland

0.68564
0,69%
CN

China

0.59548
0,60%
PT

Portugal

0.52273
0,52%
IE

Irland

0.50726
0,51%
AT

Österreich

0.43929
0,44%
NO

Norwegen

0.36123
0,36%
SG

Singapur

0.34427
0,34%
MX

Mexiko

0.34197000000000005
0,34%
GR

Griechenland

0.33527
0,34%
HK

Hongkong

0.29023
0,29%
JP

Japan

0.26890000000000003
0,27%
BR

Brasilien

0.25244
0,25%
LU

Luxemburg

0.21881
0,22%
SI

Slowenien

0.19265
0,19%
ID

Indonesien

0.15897
0,16%
PL

Polen

0.1446
0,14%
CZ

Tschechien

0.14445
0,14%
ZA

Südafrika

0.13917
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12248
0,12%
TR

Türkei

0.10314
0,10%
CY

Zypern

0.09077
0,09%
KR

Südkorea

0.08834
0,09%
RU

Russland

0.08589
0,09%
SK

Slowakei

0.08394
0,08%
NG

Nigeria

0.07126
0,07%
EG

Ägypten

0.05424
0,05%
NZ

Neuseeland

0.053279999999999994
0,05%
CL

Chile

0.04682
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04484
0,04%
AR

Argentinien

0.03923
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03717
0,04%
QA

Katar

0.02993
0,03%
IN

Indien

0.02985
0,03%
MY

Malaysia

0.02953
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02814
0,03%
IS

Island

0.02475
0,02%
UA

Ukraine

0.02419
0,02%
EC

Ecuador

0.02241
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02184
0,02%
VE

Venezuela

0.02183
0,02%
GT

Guatemala

0.0207
0,02%
PY

Paraguay

0.01948
0,02%
CO

Kolumbien

0.019360000000000002
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.016579999999999998
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.0162
0,02%
GH

Ghana

0.01592
0,02%
HR

Kroatien

0.01538
0,02%
RS

Serbien

0.0153
0,02%
AO

Angola

0.01496
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01451
0,01%
HU

Ungarn

0.013900000000000001
0,01%
JE

Jersey

0.012199999999999999
0,01%
MN

Mongolei

0.01205
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01171
0,01%
BY

Weißrussland

0.01094
0,01%
CR

Costa Rica

0.01084
0,01%
PE

Peru

0.01083
0,01%
MT

Malta

0.0106
0,01%
SN

Senegal

0.01034
0,01%

Regionen

Europa
49.27446999999999
49,27%
Amerika
9.855929999999997
9,86%
Asien
2.2931100000000004
2,29%
Ozeanien
0.7571100000000001
0,76%
Afrika
0.35370999999999997
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest enthalten:
EUR
Euro
32.43999
32,44%
GBP
Pfund Sterling
10.40254
10,40%
USD
US Dollar
8.230780000000001
8,23%
CHF
Schweizer Franken
3.2419700000000002
3,24%
SEK
Schwedische Krone
1.3485699999999998
1,35%
DKK
Dänische Krone
1.05638
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.77586
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.70225
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.59548
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.36123
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.34427
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34197000000000005
0,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29023
0,29%
JPY
Japanischer Yen
0.26890000000000003
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.25244
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15897
0,16%
PLN
Złoty
0.1446
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.14445
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13917
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12248
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.10314
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08834
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.08589
0,09%
NGN
Naira
0.07126
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05424
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.053279999999999994
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04682
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04484
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03923
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03848
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03717
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.02993
0,03%
INR
Indische Rupie
0.02985
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02953
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02475
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02419
0,02%
AZN
Manat
0.02184
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02183
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0207
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01948
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.019360000000000002
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0162
0,02%
GHS
Cedi
0.01592
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01538
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0153
0,02%
AOA
Kwanza
0.01496
0,01%
KZT
Tenge
0.01451
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.013900000000000001
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.012199999999999999
0,01%
MNT
Tugrik
0.01205
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01171
0,01%
BYR
Belarussischer Rubel
0.01094
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01084
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01083
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.45479999999999
50,45%
76
0
0
76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest machen 50,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniImmo: Deutschland
9.59514
9,60%
UniImmo: Europa
9.45773
9,46%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
7.39048
7,39%
UniEuroKapital
6.96319
6,96%
Robeco Investment Grade Corp Bds IEH €
5.77901
5,78%
X FTSE 100 Income ETF 1D
2.62605
2,63%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
2.31547
2,32%
UniInstitutional Short Term Credit
2.20822
2,21%
UniInstitutional Eurp Bd: Gvn Peripherie
2.10217
2,10%
PIMCO GIS Capital Scs Ins EUR H Acc
2.01734
2,02%

Branchen

Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.79106
1,79%
Industrievertrieb
0.07664
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 328,00€ an Gewinn erzielt, also +32,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest beträgt seit dem 1.4.2008 32,80% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,99%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,79%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,65%+3,65%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,39%+3,62%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+22,47%+4,14%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+13,91%+1,31%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.4.2008 - 13.5.2025
+32,80%+1,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,01%
1 Jahr
2,87%
3 Jahre
3,11%
5 Jahre
3,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,79%
1 Jahr
-10,46%
3 Jahre
-10,93%
5 Jahre
-15,81%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,59
1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest um maximal
-4,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest?

Welche Kosten fallen beim VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest an?

Schüttet der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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