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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur

ISIN
DE000A0KEYG6
WKN
A0KEYG

Immobilien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,35%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,74 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
13
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.05.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur wurde am 3. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,33 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Christian Roch, Mirko Hajek

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

LU

Luxemburg

18.45476
18,45%
US

Vereinigte Staaten

16.074
16,07%
GB

Vereinigtes Königreich

7.97609
7,98%
FR

Frankreich

6.82727
6,83%
DE

Deutschland

6.09513
6,10%
ES

Spanien

3.5002600000000004
3,50%
SE

Schweden

2.84463
2,84%
CH

Schweiz

2.65152
2,65%
IT

Italien

2.03747
2,04%
IE

Irland

2.02461
2,02%
BE

Belgien

1.49028
1,49%
NL

Niederlande

1.01214
1,01%
AU

Australien

0.7227
0,72%
FI

Finnland

0.65066
0,65%
PT

Portugal

0.21943000000000001
0,22%
DK

Dänemark

0.19794
0,20%
AT

Österreich

0.14877
0,15%
KY

Kaimaninseln

0.0343
0,03%
BR

Brasilien

0.03275
0,03%

Regionen

Europa
56.13096000000001
56,13%
Amerika
16.144330000000004
16,14%
Ozeanien
0.7227
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RP Immobilienanlagen & Infrastruktur enthalten:
EUR
Euro
42.46078
42,46%
USD
US Dollar
16.074
16,07%
GBP
Pfund Sterling
7.97609
7,98%
SEK
Schwedische Krone
2.84463
2,84%
CHF
Schweizer Franken
2.65152
2,65%
AUD
Australischer Dollar
0.7227
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.19794
0,20%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0343
0,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.03275
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.47167000000002
88,47%
13
0
2
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur machen 88,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aktienflex Protect US I
10.80287
10,80%
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EUR
10.37708
10,38%
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)
10.2297
10,23%
Alerian Midstream Energy Dividend ETF A
10.15145
10,15%
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqI2EUR
9.67083
9,67%
Guardian Segur S.A.
9.30794
9,31%
Suncap SCOOP S.A
9.07172
9,07%
Xtrackers S&P Global Infra Swap ETF 1C
7.817
7,82%
iShares STOXX Europe 600 Cnstr & M (DE)
5.74002
5,74%
Aquantum Active Range I
5.30306
5,30%

Branchen

Der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
8.99957
9,00%
REITs
8.04832
8,05%
Immobilien
6.54417
6,54%
Bauwesen
3.60103
3,60%
Software
1.77518
1,78%
Halbleiter
1.33895
1,34%
Baustoffe
1.11618
1,12%
Zykl. Konsumgüter
1.0545
1,05%
Hardware
1.03441
1,03%
Pharmaunternehmen
1.0116
1,01%
Unabhängige Energieversorger
0.83198
0,83%
Industrieprodukte
0.75508
0,76%
Banken
0.74812
0,75%
Interaktive Medien
0.7255
0,73%
Restaurants
0.69422
0,69%
Chemikalien
0.64937
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.5775
0,58%
Reisen & Freizeit
0.53434
0,53%
Abfallwirtschaft
0.51981
0,52%
Medien
0.49907
0,50%
Verpackte Konsumgüter
0.45241
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44653
0,45%
Unternehmensdienste
0.43776
0,44%
Krankenversicherungen
0.41305
0,41%
Öl & Gas
0.39622
0,40%
Telekommunikation
0.31568
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.26178
0,26%
Versicherungen
0.24659
0,25%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18448
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17772
0,18%
Kapitalmärkte
0.16629
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15666
0,16%
Tabakprodukte
0.10462
0,10%
Schwere Maschinen
0.0963
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09484
0,09%
Konglomerate
0.08269
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07737
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06857
0,07%
Transport
0.05603
0,06%
Biotechnologie
0.042
0,04%
Metalle & Bergbau
0.02469
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02157
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01958
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01508
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 49,70€ an Gewinn erzielt, also +4,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur beträgt seit dem 3.5.2007 4,97% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,81%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,43%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-2,77%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,34%+0,33%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+5,11%+1,66%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+15,44%+2,91%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+15,56%+1,46%
Max
?
Tooltip anzeigen
3.5.2007 - 14.5.2025
+4,97%+0,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RP Immobilienanlagen & Infrastruktur
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,41%
1 Jahr
4,46%
3 Jahre
4,01%
5 Jahre
3,54%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,73%
1 Jahr
-12,26%
3 Jahre
-18,61%
5 Jahre
-24,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,31
1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur um maximal
-11,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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CSA 2 Multi-Manager Real Estate Global0,00%Thesaurierend2 Mrd. €03.10.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur?

Welche Kosten fallen beim RP Immobilienanlagen & Infrastruktur an?

Schüttet der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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