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Siemens DC Balanced

ISIN
DE000A0LF5G1
WKN
A0LF5G

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,38%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,17 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
939
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.01.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Siemens DC Balanced wurde am 31. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,17 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,38%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,17 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 Mrd. €

Auflagedatum

31. Januar 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Erik Macharzina, Rainer Hackl, Harald Bachmaier, +7 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.55292
23,55%
FR

Frankreich

12.39912
12,40%
DE

Deutschland

6.4136299999999995
6,41%
GB

Vereinigtes Königreich

5.1284
5,13%
NL

Niederlande

2.90068
2,90%
ES

Spanien

2.5152799999999997
2,52%
SE

Schweden

1.9916900000000002
1,99%
IT

Italien

1.76316
1,76%
CH

Schweiz

1.63385
1,63%
CA

Kanada

1.5629899999999999
1,56%
IE

Irland

1.3836600000000001
1,38%
BE

Belgien

1.19354
1,19%
FI

Finnland

1.03826
1,04%
AU

Australien

0.9946499999999999
0,99%
CZ

Tschechien

0.9746199999999999
0,97%
DK

Dänemark

0.82321
0,82%
JP

Japan

0.7940400000000001
0,79%
AT

Österreich

0.76073
0,76%
NO

Norwegen

0.75069
0,75%
PL

Polen

0.6792
0,68%
MX

Mexiko

0.5957
0,60%
HK

Hongkong

0.48793
0,49%
PE

Peru

0.47568
0,48%
BR

Brasilien

0.46311
0,46%
ZA

Südafrika

0.46026999999999996
0,46%
HU

Ungarn

0.44955
0,45%
CO

Kolumbien

0.40114
0,40%
TR

Türkei

0.37841
0,38%
NZ

Neuseeland

0.37365
0,37%
IN

Indien

0.32331
0,32%
RO

Rumänien

0.31852
0,32%
CN

China

0.31171000000000004
0,31%
ID

Indonesien

0.27323000000000003
0,27%
AR

Argentinien

0.24893
0,25%
CL

Chile

0.21683999999999998
0,22%
BM

Bermuda

0.18152
0,18%
TW

Taiwan

0.17145
0,17%
GH

Ghana

0.16376
0,16%
IL

Israel

0.15891
0,16%
GR

Griechenland

0.1475
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.1445
0,14%
ZM

Sambia

0.13048
0,13%
LU

Luxemburg

0.12494999999999999
0,12%
PT

Portugal

0.12003
0,12%
KR

Südkorea

0.11499
0,11%
EC

Ecuador

0.11495
0,11%
SG

Singapur

0.10402
0,10%
HR

Kroatien

0.10163
0,10%
PY

Paraguay

0.09758
0,10%
NG

Nigeria

0.09552
0,10%
PK

Pakistan

0.09479
0,09%
EG

Ägypten

0.09454
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08648
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08207
0,08%
RS

Serbien

0.08196
0,08%
LK

Sri Lanka

0.06756
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.062200000000000005
0,06%
MY

Malaysia

0.061810000000000004
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05764
0,06%
SR

Suriname

0.0526
0,05%
UA

Ukraine

0.0484
0,05%
AM

Armenien

0.04012
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03974
0,04%
SV

El Salvador

0.03953
0,04%
CM

Kamerun

0.03813
0,04%
GT

Guatemala

0.03644
0,04%
TN

Tunesien

0.0334
0,03%
SK

Slowakei

0.03238
0,03%
UY

Uruguay

0.0293
0,03%
SI

Slowenien

0.02772
0,03%
AO

Angola

0.02621
0,03%
GE

Georgien

0.02591
0,03%
JO

Jordanien

0.02579
0,03%
LT

Litauen

0.02543
0,03%
JM

Jamaika

0.02445
0,02%
BJ

Benin

0.02419
0,02%
OM

Oman

0.02276
0,02%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02237
0,02%
HN

Honduras

0.02227
0,02%
MA

Marokko

0.02188
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.021859999999999997
0,02%
SN

Senegal

0.02094
0,02%
PH

Philippinen

0.02077
0,02%
NA

Namibia

0.02073
0,02%
KE

Kenia

0.02052
0,02%
TH

Thailand

0.01934
0,02%
BG

Bulgarien

0.01388
0,01%
PA

Panama

0.01315
0,01%

Regionen

Europa
43.86598000000001
43,87%
Amerika
27.84579
27,85%
Asien
4.247710000000001
4,25%
Ozeanien
1.3731099999999998
1,37%
Afrika
1.2750000000000001
1,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Siemens DC Balanced enthalten:
EUR
Euro
30.860259999999993
30,86%
USD
US Dollar
23.71466
23,71%
GBP
Pfund Sterling
5.1284
5,13%
SEK
Schwedische Krone
1.9916900000000002
1,99%
CHF
Schweizer Franken
1.63385
1,63%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5629899999999999
1,56%
AUD
Australischer Dollar
0.9946499999999999
0,99%
CZK
Tschechische Krone
0.9746199999999999
0,97%
DKK
Dänische Krone
0.82321
0,82%
JPY
Japanischer Yen
0.7940400000000001
0,79%
NOK
Norwegische Krone
0.75069
0,75%
PLN
Złoty
0.6792
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5957
0,60%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48793
0,49%
PEN
Peruanischer Sol
0.47568
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.46311
0,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46026999999999996
0,46%
HUF
Ungarische Forint
0.44955
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.40114
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.37841
0,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.37365
0,37%
INR
Indische Rupie
0.32331
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.31852
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.31171000000000004
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27323000000000003
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.24893
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.21683999999999998
0,22%
BMD
Bermuda-Dollar
0.18152
0,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.17145
0,17%
GHS
Cedi
0.16376
0,16%
ILS
Shekel
0.15891
0,16%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1445
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14115
0,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.13048
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11499
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10402
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.10163
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09758
0,10%
NGN
Naira
0.09552
0,10%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09479
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09454
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08207
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.08196
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06756
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.062200000000000005
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.061810000000000004
0,06%
KZT
Tenge
0.05764
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.0526
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0484
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04417
0,04%
AMD
Dram
0.04012
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03974
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03644
0,04%
TND
Tunesischer Dinar
0.0334
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0293
0,03%
AOA
Kwanza
0.02621
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02591
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02579
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02445
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02276
0,02%
CDF
Kongo-Franc
0.02237
0,02%
HNL
Lempira
0.02227
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02188
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.021859999999999997
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02077
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.02073
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02052
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01934
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01388
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01315
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Siemens DC Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.11062
50,11%
939
540
328
71

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Siemens DC Balanced machen 50,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens Diversified Growth
16.35862
16,36%
Siemens Absolute Return
9.52443
9,52%
Siemens EMU Equities
6.21067
6,21%
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc
3.09688
3,10%
Man Alpha Select Alt INH EUR
2.89836
2,90%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc
2.61146
2,61%
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist
2.39824
2,40%
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc
2.36237
2,36%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)
2.36182
2,36%
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR
2.28777
2,29%

Branchen

Der Siemens DC Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.96903
2,97%
Halbleiter
2.40931
2,41%
Banken
2.20359
2,20%
Zykl. Konsumgüter
1.57942
1,58%
Pharmaunternehmen
1.49985
1,50%
Hardware
1.33828
1,34%
Interaktive Medien
1.28953
1,29%
Versicherungen
1.28114
1,28%
Industrieprodukte
0.86728
0,87%
Regulierte Versorger
0.81069
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.7435
0,74%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6324
0,63%
Telekommunikation
0.62396
0,62%
Chemikalien
0.59816
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.58894
0,59%
Kapitalmärkte
0.58809
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.50915
0,51%
REITs
0.4604
0,46%
Basiskonsumgüter
0.46024
0,46%
Bauwesen
0.45248
0,45%
Öl & Gas
0.42364
0,42%
Transport
0.36839
0,37%
Medien
0.33204
0,33%
Vermögensverwaltung
0.28022
0,28%
Unternehmensdienste
0.26834
0,27%
Schwere Maschinen
0.25564
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25127
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24586
0,25%
Reisen & Freizeit
0.23173
0,23%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21681
0,22%
Krankenversicherungen
0.2059
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19742
0,20%
Immobilien
0.17206
0,17%
Biotechnologie
0.16831
0,17%
Restaurants
0.16733
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.12529
0,13%
Abfallwirtschaft
0.10711
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10178
0,10%
Metalle & Bergbau
0.10075
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09083
0,09%
Baustoffe
0.08481
0,08%
Tabakprodukte
0.06734
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06235
0,06%
Konglomerate
0.05452
0,05%
Industrievertrieb
0.03876
0,04%
Stahl
0.03161
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02775
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02532
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0248
0,02%
Landwirtschaft
0.01492
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0036
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00296
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00286
0,00%
Bildung
0.00172
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Siemens DC Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Siemens DC Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 783,00€ an Gewinn erzielt, also +78,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Siemens DC Balanced beträgt seit dem 31.1.2007 78,30% (entspricht 3,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,60%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,25%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,63%+5,63%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,07%+5,34%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,55%+5,15%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+33,16%+2,91%
Max
?
Tooltip anzeigen
31.1.2007 - 13.5.2025
+78,30%+3,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Siemens DC Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,33%
1 Jahr
3,56%
3 Jahre
3,40%
5 Jahre
3,74%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,63%
1 Jahr
-13,31%
3 Jahre
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Siemens DC Balanced?

Welche Kosten fallen beim Siemens DC Balanced an?

Schüttet der Siemens DC Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Siemens DC Balanced?

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