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GAP Portfolio UI
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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169,58 Mio. €
Positionen
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153
Auflage
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05.11.2007
Kurs
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NAV
€
€
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%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAP Portfolio UI wurde am 5. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash Euro 3MREXP EURSTOXX Europe 50 NR EURMSCI World GR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cash Euro 3MREXP EURSTOXX Europe 50 NR EURMSCI World GR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
169,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
169,58 Mio. €
Auflagedatum
5. November 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
SE
Schweden
DK
Dänemark
CA
Kanada
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
IL
Israel
MX
Mexiko
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAP Portfolio UI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GAP Portfolio UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
153
121
4
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAP Portfolio UI machen 16,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Value Intelligence Gold Comp Fd AMI S a
EUWAX Gold II
Gold Bullion Securities
NVIDIA Corp
Advantest Corp
Microsoft Corp
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
Air Liquide SA
Apple Inc
Mastercard Inc Class A
Branchen
Der GAP Portfolio UI investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAP Portfolio UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 6,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAP Portfolio UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.399,60€ an Gewinn erzielt, also +139,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GAP Portfolio UI beträgt seit dem 5.11.2007 188,32% (entspricht 6,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,53% | +4,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,03% | +8,22% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +55,62% | +9,25% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +77,98% | +5,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +188,32% | +6,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GAP Portfolio UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,43€ | 1,45% |
| 2023 | 2,40€ | 1,19% |
| 2022 | 1,43€ | 0,73% |
| 2021 | 0,11€ | 0,05% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAP Portfolio UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,78%
1 Jahr
9,30%
3 Jahre
9,08%
5 Jahre
10,12%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,90%
1 Jahr
-18,33%
3 Jahre
-18,33%
5 Jahre
-28,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,74
1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,59
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAP Portfolio UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-15,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAP Portfolio UI?
Welche Kosten fallen beim GAP Portfolio UI an?
Schüttet der GAP Portfolio UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAP Portfolio UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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