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Managed ETFplus - Portfolio Balance

ISIN
DE000A0M1UN9

WKN
A0M1UN

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,18 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
07.07.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Managed ETFplus - Portfolio Balance wurde am 7. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash Index EUR 1 MonthiBoxx Euro Sovereigns Eurozone NRMSCI Europe NR EUR NR EURMSCI World GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Cash Index EUR 1 MonthiBoxx Euro Sovereigns Eurozone NRMSCI Europe NR EUR NR EURMSCI World GR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,18 Mio. €

Auflagedatum

7. Juli 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephan Müller, Daniel Schulz, Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.9688
50,97%

China

7.97258
7,97%

Indien

5.55082
5,55%

Kanada

4.94656
4,95%

Deutschland

3.89803
3,90%

Vereinigtes Königreich

3.25127
3,25%

Frankreich

2.84659
2,85%

Japan

1.54724
1,55%

Italien

1.4378799999999998
1,44%

Niederlande

1.38925
1,39%

Spanien

1.31778
1,32%

Schweiz

0.95634
0,96%

Australien

0.7222
0,72%

Taiwan

0.65676
0,66%

Schweden

0.57325
0,57%

Südkorea

0.56362
0,56%

Dänemark

0.5403899999999999
0,54%

Tschechien

0.46556
0,47%

Österreich

0.41934000000000005
0,42%

Belgien

0.41147
0,41%

Südafrika

0.31331
0,31%

Hongkong

0.31046
0,31%

Singapur

0.31045
0,31%

Finnland

0.2173
0,22%

Mexiko

0.18924
0,19%

Polen

0.18546
0,19%

Irland

0.18511
0,19%

Malaysia

0.17950999999999998
0,18%

Luxemburg

0.17305
0,17%

Norwegen

0.15914
0,16%

Israel

0.13146999999999998
0,13%

Ungarn

0.09097000000000001
0,09%

Pakistan

0.05427
0,05%

Chile

0.05109
0,05%

Indonesien

0.05028
0,05%

Rumänien

0.04335
0,04%

Portugal

0.02718
0,03%

Brasilien

0.01661
0,02%

Saudi-Arabien

0.01223
0,01%

Neuseeland

0.01153
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01131
0,01%

Regionen

Amerika
56.17324000000001
56,17%
Europa
18.599060000000005
18,60%
Asien
17.373179999999998
17,37%
Ozeanien
0.73373
0,73%
Afrika
0.31331
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Managed ETFplus - Portfolio Balance enthalten:
USD
US Dollar
50.9688
50,97%
EUR
Euro
12.33101
12,33%
CNY
Renminbi Yuan
7.97258
7,97%
INR
Indische Rupie
5.55082
5,55%
CAD
Kanadischer Dollar
4.94656
4,95%
GBP
Pfund Sterling
3.25127
3,25%
JPY
Japanischer Yen
1.54724
1,55%
CHF
Schweizer Franken
0.95634
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.7222
0,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65676
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.57325
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56362
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.5403899999999999
0,54%
CZK
Tschechische Krone
0.46556
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31331
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31046
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.31045
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18924
0,19%
PLN
Złoty
0.18546
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17950999999999998
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.15914
0,16%
ILS
Shekel
0.13146999999999998
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.09097000000000001
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05427
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05109
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05028
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04335
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.01661
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01223
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01153
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01131
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Managed ETFplus - Portfolio Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.0843
67,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Managed ETFplus - Portfolio Balance machen 67,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SALytic Bond Opportunities I
7.79046
7,79%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist
7.68917
7,69%
iShares S&P U.S. Banks ETF
7.61818
7,62%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
7.45944
7,46%
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B
7.04649
7,05%
Human Intelligence I
6.99525
7,00%
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc
6.62398
6,62%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
5.59124
5,59%
iShares DJ Global Titans 50 ETF (DE)
5.25786
5,26%
Earth Gold Fund UI EUR I
5.01223
5,01%

Branchen

Der Managed ETFplus - Portfolio Balance investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
16.70931
16,71%
Software
6.91741
6,92%
Metalle & Bergbau
5.91086
5,91%
Halbleiter
4.0645
4,06%
Hardware
3.90098
3,90%
Interaktive Medien
2.50003
2,50%
Zykl. Konsumgüter
2.46747
2,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.66349
1,66%
Pharmaunternehmen
1.63309
1,63%
Öl & Gas
1.48964
1,49%
Kapitalmärkte
1.28692
1,29%
Telekommunikation
1.24658
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.05194
1,05%
Transport
0.91888
0,92%
Industrieprodukte
0.86845
0,87%
Reisen & Freizeit
0.83473
0,83%
Versicherungen
0.73092
0,73%
Verpackte Konsumgüter
0.67004
0,67%
Basiskonsumgüter
0.66051
0,66%
Getränke (alkoholisch)
0.62851
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.55524
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.53021
0,53%
Bauwesen
0.45988
0,46%
Tabakprodukte
0.45841
0,46%
Regulierte Versorger
0.45099
0,45%
Konglomerate
0.44343
0,44%
Unabhängige Energieversorger
0.39517
0,40%
Immobilien
0.39313
0,39%
Vermögensverwaltung
0.34686
0,35%
Stahl
0.32343
0,32%
Krankenversicherungen
0.2727
0,27%
Chemikalien
0.26167
0,26%
Sonstige Energiequellen
0.26059
0,26%
Unternehmensdienste
0.25792
0,26%
Finanzdienstleistungen
0.2166
0,22%
Baustoffe
0.21138
0,21%
Biotechnologie
0.20783
0,21%
REITs
0.20066
0,20%
Restaurants
0.17316
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.1547
0,15%
Medien
0.14798
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13268
0,13%
Schwere Maschinen
0.12734
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.12484
0,12%
Haushaltsprodukte
0.08987
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08564
0,09%
Abfallwirtschaft
0.06781
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06187
0,06%
Landwirtschaft
0.04281
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03276
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.00932
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00696
0,01%
Industrievertrieb
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Managed ETFplus - Portfolio Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,40%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Managed ETFplus - Portfolio Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 593,10€ an Gewinn erzielt, also +59,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Managed ETFplus - Portfolio Balance beträgt seit dem 7.7.2008 54,14% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,91%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+8,34%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,67%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,62%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,09%+2,09%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+20,93%+6,47%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+21,79%+4,02%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+18,17%+1,68%
Max
?
7.7.2008 - 14.5.2025
+54,14%+2,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Managed ETFplus - Portfolio Balance
Volatilität
?
7,06%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
5,72%
5 Jahre
5,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,60%
1 Jahr
-10,60%
3 Jahre
-10,60%
5 Jahre
-18,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,47
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,32
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Managed ETFplus - Portfolio Balance um maximal
-10,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Managed ETFplus - Portfolio Balance?

Welche Kosten fallen beim Managed ETFplus - Portfolio Balance an?

Schüttet der Managed ETFplus - Portfolio Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Managed ETFplus - Portfolio Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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