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Multi Asset Value Invest
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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13,98 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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10.12.2007
Kurs
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multi Asset Value Invest wurde am 10. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
13,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,98 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
IE
Irland
LU
Luxemburg
CA
Kanada
AU
Australien
JP
Japan
SE
Schweden
DK
Dänemark
CN
China
BE
Belgien
KR
Südkorea
FI
Finnland
AT
Österreich
TW
Taiwan
NO
Norwegen
HK
Hongkong
IN
Indien
SG
Singapur
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
PT
Portugal
PL
Polen
IL
Israel
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
CL
Chile
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
IS
Island
SK
Slowakei
VN
Vietnam
EE
Estland
CI
Elfenbeinküste
SI
Slowenien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multi Asset Value Invest enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
ISK
Isländische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Multi Asset Value Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
0
12
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multi Asset Value Invest machen 32,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI World ETF USD Dist
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF Inc
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF
nordIX Renten plus R
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc
EMCORE COP T
Allianz Euro Credit SRI P EUR
Anaxis Short Duration I
Ethna-DEFENSIV SIA-A
Branchen
Der Multi Asset Value Invest investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multi Asset Value Invest wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multi Asset Value Invest in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 120,70€ an Gewinn erzielt, also +12,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Multi Asset Value Invest beträgt seit dem 10.12.2007 23,50% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,00% | +4,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,08% | +2,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,15% | +2,68% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +10,07% | +0,96% |
| Max Tooltip anzeigen | +23,50% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multi Asset Value Invest finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,25€ | 2,01% |
| 2023 | 2,00€ | 1,87% |
| 2021 | 0,95€ | 0,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multi Asset Value Invest
Volatilität
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3,72%
1 Jahr
4,28%
3 Jahre
4,07%
5 Jahre
6,26%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,35%
1 Jahr
-18,68%
3 Jahre
-18,68%
5 Jahre
-21,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,48
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multi Asset Value Invest um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-7,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multi Asset Value Invest?
Welche Kosten fallen beim Multi Asset Value Invest an?
Schüttet der Multi Asset Value Invest Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multi Asset Value Invest?
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