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MPF TRUE VALUE
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.01.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MPF TRUE VALUE wurde am 2. Januar 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash (USD)STOXX Europe 600 NR EUREURO STOXX 50 NR EURMSCI World NR EURFSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cash (USD)STOXX Europe 600 NR EUREURO STOXX 50 NR EURMSCI World NR EURFSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
17,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,21 Mio. €
Auflagedatum
2. Januar 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
CN
China
DK
Dänemark
JP
Japan
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
AR
Argentinien
HK
Hongkong
FI
Finnland
ID
Indonesien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
SG
Singapur
RU
Russland
SE
Schweden
ES
Spanien
TH
Thailand
AU
Australien
AT
Österreich
IL
Israel
TN
Tunesien
TR
Türkei
UA
Ukraine
EC
Ecuador
PH
Philippinen
LB
Libanon
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
BE
Belgien
EG
Ägypten
SV
El Salvador
LK
Sri Lanka
MO
Macao
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
CO
Kolumbien
PK
Pakistan
IQ
Irak
OM
Oman
PE
Peru
IT
Italien
PT
Portugal
VE
Venezuela
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
KE
Kenia
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
PA
Panama
JM
Jamaika
PL
Polen
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MPF TRUE VALUE enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
RUB
Russischer Rubel
SEK
Schwedische Krone
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
TND
Tunesischer Dinar
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MOP
Macau-Pataca
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
KZT
Tenge
COP
Kolumbianischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
IQD
Irakischer Dinar
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
VEF
Venezolanischer Bolívar
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
AZN
Manat
MNT
Tugrik
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
PLN
Złoty
XAF
CFA-Franc BEAC
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MPF TRUE VALUE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
30
11
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MPF TRUE VALUE machen 29,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MPF Renten Strategie Chance
XAIA Credit Basis II (I)
Nestle Holdings, Inc. 4.12%
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%
MPF Aktien Strategie Total Return
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V
Bayer AG 2.38%
GAM Multistock Health Innovt Eq USD C
Apple Inc. 2.4%
DWS Top Dividende FD
Branchen
Der MPF TRUE VALUE investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MPF TRUE VALUE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MPF TRUE VALUE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 641,50€ an Gewinn erzielt, also +64,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MPF TRUE VALUE beträgt seit dem 2.1.2008 73,70% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,47% | +6,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,62% | +4,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,90% | +5,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,60% | +3,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +73,70% | +3,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MPF TRUE VALUE finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,43€ | 1,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MPF TRUE VALUE
Volatilität
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4,90%
1 Jahr
4,77%
3 Jahre
4,79%
5 Jahre
5,69%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,70%
1 Jahr
-9,51%
3 Jahre
-13,74%
5 Jahre
-23,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,61
1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MPF TRUE VALUE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-7,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,19% | Thesaurierend | 736 Mio. € | 27.03.24 |
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| CSA Mixta-BVG Basic | 0,12% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 28.10.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,08% | Thesaurierend | 716 Mio. € | 03.01.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MPF TRUE VALUE?
Welche Kosten fallen beim MPF TRUE VALUE an?
Schüttet der MPF TRUE VALUE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MPF TRUE VALUE?
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