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AF Value Invest UI
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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71,4 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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04.04.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AF Value Invest UI wurde am 4. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
71,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,4 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Pabst, Christian Brede
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AF Value Invest UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AF Value Invest UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
34
25
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AF Value Invest UI machen 31,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds
United States Treasury Notes
Wintershall Dea Finance B.V.
REWE International Finance BV
Air France KLM
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)
Deutsche Lufthansa AG
Carlsberg Breweries A/S
Davide Campari-Milano N.V.
Sixt SE
Branchen
Der AF Value Invest UI investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AF Value Invest UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AF Value Invest UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 237,70€ an Gewinn erzielt, also +23,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AF Value Invest UI beträgt seit dem 4.4.2007 50,15% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,82% | -1,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,42% | +5,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,48% | +5,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +36,90% | +3,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +50,15% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AF Value Invest UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,05€ | 0,79% |
| 2024 | 1,00€ | 0,79% |
| 2023 | 0,96€ | 0,83% |
| 2022 | 1,05€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AF Value Invest UI
Volatilität
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7,31%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
7,42%
5 Jahre
7,26%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,78%
1 Jahr
-14,46%
3 Jahre
-14,46%
5 Jahre
-21,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AF Value Invest UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 28.04.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AF Value Invest UI?
Welche Kosten fallen beim AF Value Invest UI an?
Schüttet der AF Value Invest UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AF Value Invest UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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