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NRNBERGER Multi Asset Balanced
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TER
1,06%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
96,04 Mio. €
Positionen
47
Auflage
01.08.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NRNBERGER Multi Asset Balanced wurde am 1. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,04 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
96,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
96,04 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Oliver Fuchs, Katharina Peithner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NRNBERGER Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Japan
Niederlande
Dänemark
Schweiz
Irland
Schweden
Kanada
Belgien
Finnland
Österreich
Mexiko
Australien
China
Polen
Brasilien
Indonesien
Portugal
Norwegen
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Kasachstan
Vietnam
Uruguay
Südafrika
Saudi-Arabien
Dominikanische Republik
Tschechien
Rumänien
Kenia
Thailand
Usbekistan
Türkei
Chile
Kolumbien
Peru
Ungarn
Philippinen
Israel
Ägypten
Indien
Luxemburg
Macao
Paraguay
Griechenland
Jamaika
Katar
Kuwait
Slowenien
Nigeria
Hongkong
Namibia
Costa Rica
Neuseeland
Singapur
Taiwan
Russland
Marokko
Südkorea
Puerto Rico
Argentinien
Island
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NRNBERGER Multi Asset Balanced enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
KZT
Tenge
VND
Vietnamesischer Đồng
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
KES
Kenia-Schilling
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
PYG
Paraguayischer Guaraní
JMD
Jamaika-Dollar
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
NAD
Namibia-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
RUB
Russischer Rubel
MAD
Marokkanischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der NRNBERGER Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NRNBERGER Multi Asset Balanced machen 42,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Pfandbriefe ETF (DE)
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
Amundi UK Govt Bd ETF Dist
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgdETF DRC
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
Xtrackers US Treasuries 1-3 ETF 1D
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF Acc
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)
Branchen
Der NRNBERGER Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NRNBERGER Multi Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NRNBERGER Multi Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 801,00€ an Gewinn erzielt, also +80,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NRNBERGER Multi Asset Balanced beträgt seit dem 1.8.2007 80,10% (entspricht 3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,09% | - |
| 1 Monat | +4,37% | - |
| 3 Monate | -4,92% | - |
| 6 Monate | -2,92% | - |
| 1 Jahr | +1,48% | +1,48% |
| 3 Jahre | +10,51% | +3,35% |
| 5 Jahre | +21,05% | +3,89% |
| 10 Jahre | +30,39% | +2,69% |
| Max | +80,10% | +3,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des NRNBERGER Multi Asset Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,23€ | 0,91% |
| 2023 | 0,70€ | 0,56% |
| 2022 | 0,07€ | 0,05% |
| 2021 | 0,44€ | 0,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NRNBERGER Multi Asset Balanced
Volatilität
4,75%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
4,32%
5 Jahre
4,45%
10 Jahre
max. Drawdown
-9,46%
1 Jahr
-13,03%
3 Jahre
-13,03%
5 Jahre
-16,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,44
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NRNBERGER Multi Asset Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-9,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NRNBERGER Multi Asset Balanced?
Welche Kosten fallen beim NRNBERGER Multi Asset Balanced an?
Schüttet der NRNBERGER Multi Asset Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NRNBERGER Multi Asset Balanced?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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