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NRNBERGER Multi Asset Balanced

ISIN
DE000A0MMTV4
WKN
A0MMTV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,06%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,49 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
43
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.08.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NRNBERGER Multi Asset Balanced wurde am 1. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,49 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

98,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

98,49 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Oliver Fuchs, Katharina Peithner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NRNBERGER Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.9726
28,97%
GB

Vereinigtes Königreich

10.90409
10,90%
DE

Deutschland

10.80097
10,80%
FR

Frankreich

6.07285
6,07%
IT

Italien

3.62212
3,62%
ES

Spanien

3.58835
3,59%
JP

Japan

2.74587
2,75%
NL

Niederlande

2.16904
2,17%
DK

Dänemark

1.9692
1,97%
CH

Schweiz

1.45973
1,46%
IE

Irland

1.36489
1,36%
CA

Kanada

0.93218
0,93%
SE

Schweden

0.92676
0,93%
BE

Belgien

0.72569
0,73%
AT

Österreich

0.6490699999999999
0,65%
FI

Finnland

0.5529
0,55%
AU

Australien

0.32576
0,33%
MX

Mexiko

0.31708000000000003
0,32%
PT

Portugal

0.2994
0,30%
BR

Brasilien

0.29313
0,29%
PL

Polen

0.28255
0,28%
ID

Indonesien

0.26999999999999996
0,27%
VN

Vietnam

0.26247
0,26%
NO

Norwegen

0.2576
0,26%
CN

China

0.2529
0,25%
MY

Malaysia

0.23726
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22924
0,23%
KZ

Kasachstan

0.19927
0,20%
UY

Uruguay

0.19786
0,20%
ZA

Südafrika

0.1977
0,20%
TH

Thailand

0.16722
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16363
0,16%
KE

Kenia

0.15577
0,16%
CZ

Tschechien

0.15197
0,15%
RO

Rumänien

0.14015
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13408
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12439
0,12%
TR

Türkei

0.12375
0,12%
CL

Chile

0.12266
0,12%
PE

Peru

0.12016
0,12%
CO

Kolumbien

0.11373
0,11%
PH

Philippinen

0.109
0,11%
HU

Ungarn

0.09027
0,09%
EG

Ägypten

0.08515
0,09%
NG

Nigeria

0.07044
0,07%
LU

Luxemburg

0.06715
0,07%
IN

Indien

0.06641
0,07%
GR

Griechenland

0.05952
0,06%
SG

Singapur

0.05944000000000001
0,06%
AR

Argentinien

0.0534
0,05%
PY

Paraguay

0.05285
0,05%
MO

Macao

0.05199
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05053
0,05%
SI

Slowenien

0.05017
0,05%
HK

Hongkong

0.047529999999999996
0,05%
JM

Jamaika

0.04545
0,05%
QA

Katar

0.04511
0,05%
IL

Israel

0.04379
0,04%
NA

Namibia

0.04198
0,04%
KW

Kuwait

0.03887
0,04%
KR

Südkorea

0.03006
0,03%
MA

Marokko

0.0295
0,03%
TW

Taiwan

0.028589999999999997
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02809
0,03%
CR

Costa Rica

0.02572
0,03%
IS

Island

0.015969999999999998
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01419
0,01%

Regionen

Europa
46.23478
46,23%
Amerika
31.28137
31,28%
Asien
5.434780000000002
5,43%
Afrika
0.64067
0,64%
Ozeanien
0.35385
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NRNBERGER Multi Asset Balanced enthalten:
EUR
Euro
30.034599999999994
30,03%
USD
US Dollar
28.98679
28,99%
GBP
Pfund Sterling
10.90409
10,90%
JPY
Japanischer Yen
2.74587
2,75%
DKK
Dänische Krone
1.9692
1,97%
CHF
Schweizer Franken
1.45973
1,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93218
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.92676
0,93%
AUD
Australischer Dollar
0.32576
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31708000000000003
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.29313
0,29%
PLN
Złoty
0.28255
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26999999999999996
0,27%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.26247
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.2576
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.2529
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23726
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.22924
0,23%
KZT
Tenge
0.19927
0,20%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19786
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1977
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.16722
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16363
0,16%
KES
Kenia-Schilling
0.15577
0,16%
CZK
Tschechische Krone
0.15197
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14015
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13408
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12439
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.12375
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.12266
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.12016
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11373
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.109
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.09027
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08515
0,09%
NGN
Naira
0.07044
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06641
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05944000000000001
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.0534
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05285
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05199
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05053
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.047529999999999996
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04545
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04511
0,05%
ILS
Shekel
0.04379
0,04%
NAD
Namibia-Dollar
0.04198
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03887
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03006
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0295
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.028589999999999997
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02809
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02572
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.015969999999999998
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NRNBERGER Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.38678000000001
41,39%
43
0
0
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NRNBERGER Multi Asset Balanced machen 41,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Pfandbriefe ETF (DE)
5.77301
5,77%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
5.13943
5,14%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
4.44978
4,45%
Amundi UK Govt Bd ETF Dist
4.24247
4,24%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis
4.01281
4,01%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgdETF DRC
3.8676
3,87%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
3.76132
3,76%
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF Acc
3.56654
3,57%
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)
3.37622
3,38%
Xtrackers US Treasuries 1-3 ETF 1D
3.1976
3,20%

Branchen

Der NRNBERGER Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.91163
4,91%
Regulierte Versorger
4.01939
4,02%
Pharmaunternehmen
1.71983
1,72%
Öl & Gas
1.1663
1,17%
Software
1.15846
1,16%
Industrieprodukte
1.14118
1,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.82218
0,82%
Transport
0.81971
0,82%
Halbleiter
0.80154
0,80%
Versicherungen
0.70422
0,70%
Medizinprodukte & Geräte
0.68094
0,68%
Hardware
0.6408
0,64%
Bauwesen
0.62082
0,62%
Unternehmensdienste
0.61463
0,61%
Konglomerate
0.52301
0,52%
Zykl. Konsumgüter
0.51816
0,52%
Fahrzeuge & Komponenten
0.49987
0,50%
Telekommunikation
0.46765
0,47%
Immobilien
0.40393
0,40%
REITs
0.39629
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.39034
0,39%
Interaktive Medien
0.35457
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31263
0,31%
Basiskonsumgüter
0.30828
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.29856
0,30%
Chemikalien
0.28746
0,29%
Abfallwirtschaft
0.26896
0,27%
Schwere Maschinen
0.25435
0,25%
Medien
0.22574
0,23%
Kapitalmärkte
0.20882
0,21%
Krankenversicherungen
0.18295
0,18%
Biotechnologie
0.18164
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.12572
0,13%
Industrievertrieb
0.12233
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11279
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11269
0,11%
Reisen & Freizeit
0.11184
0,11%
Metalle & Bergbau
0.11039
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.1007
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.07985
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07956
0,08%
Restaurants
0.07354
0,07%
Tabakprodukte
0.07115
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06494
0,06%
Stahl
0.06107
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04863
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.04139
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03807
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03537
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03114
0,03%
Landwirtschaft
0.02666
0,03%
Bildung
0.01947
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01909
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00883
0,01%
Baustoffe
0.004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NRNBERGER Multi Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NRNBERGER Multi Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 395,00€ an Gewinn erzielt, also +39,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des NRNBERGER Multi Asset Balanced beträgt seit dem 1.8.2007 80,10% (entspricht 3,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,09%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,37%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-2,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,48%+1,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,51%+3,35%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+21,05%+3,89%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+30,39%+2,69%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.8.2007 - 13.5.2025
+80,10%+3,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des NRNBERGER Multi Asset Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,23€0,91%
20230,70€0,56%
20220,07€0,05%
20210,44€0,32%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NRNBERGER Multi Asset Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,75%
1 Jahr
4,19%
3 Jahre
4,32%
5 Jahre
4,45%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,46%
1 Jahr
-13,03%
3 Jahre
-13,03%
5 Jahre
-16,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,44
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,57
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NRNBERGER Multi Asset Balanced um maximal
-9,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NRNBERGER Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim NRNBERGER Multi Asset Balanced an?

Schüttet der NRNBERGER Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NRNBERGER Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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