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NRNBERGER Multi Asset Defensive

ISIN
DE000A0MMTW2

WKN
A0MMTW

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,66 Mio. €
Positionen
?
37
Auflage
?
01.08.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NRNBERGER Multi Asset Defensive wurde am 1. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,66 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

66,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

66,66 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Oliver Fuchs, Katharina Peithner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NRNBERGER Multi Asset Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.63492
21,63%

Vereinigtes Königreich

10.97811
10,98%

Deutschland

7.357710000000001
7,36%

Frankreich

7.07146
7,07%

Italien

4.86319
4,86%

Spanien

3.87138
3,87%

Dänemark

2.4291400000000003
2,43%

Irland

2.0403700000000002
2,04%

Niederlande

1.3973499999999999
1,40%

Schweiz

1.37
1,37%

Belgien

1.13365
1,13%

Indien

1.05004
1,05%

Österreich

0.64441
0,64%

Schweden

0.55863
0,56%

Finnland

0.39361
0,39%

Portugal

0.38109
0,38%

Japan

0.33239
0,33%

Mexiko

0.32389
0,32%

Malaysia

0.26307
0,26%

Indonesien

0.26252
0,26%

Brasilien

0.26125
0,26%

Kanada

0.25639
0,26%

Südafrika

0.23124
0,23%

Tschechien

0.22158
0,22%

Australien

0.21616
0,22%

Usbekistan

0.21485
0,21%

Polen

0.19874999999999998
0,20%

Uruguay

0.19444
0,19%

Kolumbien

0.18822
0,19%

Chile

0.18172
0,18%

Kasachstan

0.17401
0,17%

Kenia

0.15823
0,16%

Thailand

0.14549
0,15%

Dominikanische Republik

0.1359
0,14%

Ungarn

0.13366
0,13%

Norwegen

0.11044000000000001
0,11%

Türkei

0.11036
0,11%

Griechenland

0.10967
0,11%

Peru

0.08479
0,08%

Rumänien

0.08217
0,08%

Luxemburg

0.08105
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06909
0,07%

China

0.06755
0,07%

Nigeria

0.05638
0,06%

Slowakei

0.05544
0,06%

Serbien

0.04675
0,05%

Elfenbeinküste

0.0459
0,05%

Ägypten

0.0432
0,04%

Paraguay

0.0399
0,04%

Sambia

0.03884
0,04%

Bulgarien

0.03565
0,04%

Jamaika

0.03259
0,03%

Namibia

0.03183
0,03%

Neuseeland

0.03101
0,03%

Saudi-Arabien

0.02803
0,03%

Costa Rica

0.02467
0,02%

Ecuador

0.02451
0,02%

Hongkong

0.02357
0,02%

Argentinien

0.02337
0,02%

Angola

0.02314
0,02%

Slowenien

0.02118
0,02%

Panama

0.01913
0,02%

Aserbaidschan

0.01649
0,02%

Litauen

0.01563
0,02%

Kroatien

0.01513
0,02%

Israel

0.01458
0,01%

Regionen

Europa
45.641819999999996
45,64%
Amerika
23.34347
23,34%
Asien
2.86696
2,87%
Afrika
0.62876
0,63%
Ozeanien
0.24717
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NRNBERGER Multi Asset Defensive enthalten:
EUR
Euro
29.457580000000004
29,46%
USD
US Dollar
21.65943
21,66%
GBP
Pfund Sterling
10.97811
10,98%
DKK
Dänische Krone
2.4291400000000003
2,43%
CHF
Schweizer Franken
1.37
1,37%
INR
Indische Rupie
1.05004
1,05%
SEK
Schwedische Krone
0.55863
0,56%
JPY
Japanischer Yen
0.33239
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32389
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26307
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26252
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.26125
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.25639
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23124
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22158
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.21616
0,22%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.21485
0,21%
PLN
Złoty
0.19874999999999998
0,20%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19444
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18822
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18172
0,18%
KZT
Tenge
0.17401
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.15823
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.14549
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1359
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13366
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.11044000000000001
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.11036
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.08479
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.08217
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.06909
0,07%
CNY
Renminbi Yuan
0.06755
0,07%
NGN
Naira
0.05638
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.04675
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0459
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0432
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0399
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03884
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03565
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03259
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03183
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03101
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02803
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02467
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02357
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02337
0,02%
AOA
Kwanza
0.02314
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01913
0,02%
AZN
Manat
0.01649
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01513
0,02%
ILS
Shekel
0.01458
0,01%

Diversifikation

Wie breit der NRNBERGER Multi Asset Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.74121000000001
54,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NRNBERGER Multi Asset Defensive machen 54,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
8.62724
8,63%
Amundi Smart Overnight Ret USD H ETF Acc
6.57354
6,57%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
5.9523
5,95%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis
5.85793
5,86%
Amundi UK Govt Bd ETF Dist
5.39424
5,39%
Amundi Physical Gold ETC C
4.85815
4,86%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
4.6715
4,67%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
4.63206
4,63%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
4.27919
4,28%
Xtrackers Global Inf-Lnk Bd ETF 1C EUR
3.89506
3,90%

Branchen

Der NRNBERGER Multi Asset Defensive investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.26808
3,27%
Pharmaunternehmen
2.08571
2,09%
Versicherungen
0.64197
0,64%
Kreditdienstleistungen
0.44352
0,44%
Kapitalmärkte
0.42802
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.32394
0,32%
Öl & Gas
0.24148
0,24%
Vermögensverwaltung
0.22026
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.17938
0,18%
Unternehmensdienste
0.1714
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13449
0,13%
Metalle & Bergbau
0.13073
0,13%
Biotechnologie
0.12935
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12532
0,13%
Tabakprodukte
0.10344
0,10%
Regulierte Versorger
0.09963
0,10%
Software
0.08812
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.05354
0,05%
Restaurants
0.04936
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04358
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03676
0,04%
Telekommunikation
0.03196
0,03%
Industrieprodukte
0.0308
0,03%
Reisen & Freizeit
0.03017
0,03%
Medien
0.02773
0,03%
REITs
0.02743
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02497
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02194
0,02%
Interaktive Medien
0.01652
0,02%
Transport
0.01451
0,01%
Konglomerate
0.01206
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00917
0,01%
Industrievertrieb
0.00604
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00576
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00491
0,00%
Chemikalien
0.00474
0,00%
Bauwesen
0.00468
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00384
0,00%
Halbleiter
0.00109
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00067
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00026
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00012
0,00%
Stahl
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NRNBERGER Multi Asset Defensive wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NRNBERGER Multi Asset Defensive in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 640,50€ an Gewinn erzielt, also +64,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NRNBERGER Multi Asset Defensive beträgt seit dem 1.8.2007 64,05% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,77%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,09%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,84%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,23%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,23%+4,23%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,66%+2,78%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,24%+2,15%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+20,11%+1,85%
Max
?
1.8.2007 - 13.5.2025
+64,05%+3,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des NRNBERGER Multi Asset Defensive finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20254,27€3,69%
20241,22€1,08%
20230,95€0,87%
20220,09€0,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NRNBERGER Multi Asset Defensive
Volatilität
?
3,26%
1 Jahr
3,24%
3 Jahre
3,06%
5 Jahre
3,16%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,33%
1 Jahr
-12,98%
3 Jahre
-12,98%
5 Jahre
-13,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,51
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NRNBERGER Multi Asset Defensive um maximal
-5,33%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NRNBERGER Multi Asset Defensive?

Welche Kosten fallen beim NRNBERGER Multi Asset Defensive an?

Schüttet der NRNBERGER Multi Asset Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NRNBERGER Multi Asset Defensive?

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