Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
HeLa UI
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,54%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
20,56 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
98
Auflage
Tooltip anzeigen
07.08.2007
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HeLa UI wurde am 7. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,56 Mio. €
Auflagedatum
7. August 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
FR
Frankreich
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
KR
Südkorea
TW
Taiwan
DK
Dänemark
IN
Indien
CA
Kanada
CN
China
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
FI
Finnland
HK
Hongkong
NO
Norwegen
PL
Polen
BR
Brasilien
SG
Singapur
VN
Vietnam
ID
Indonesien
AU
Australien
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
AT
Österreich
BE
Belgien
MX
Mexiko
CM
Kamerun
TH
Thailand
IL
Israel
IE
Irland
SI
Slowenien
GR
Griechenland
MY
Malaysia
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HeLa UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der HeLa UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
66
0
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HeLa UI machen 23,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Basf SE
Nestle SA
Rheinmetall AG
Ennismore European Smaller Comp GBP A
Siemens AG
Bayer AG
Novartis AG Registered Shares
Roche Holding AG Bearer Shares
Siemens Energy AG Ordinary Shares
Branchen
Der HeLa UI investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HeLa UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HeLa UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.103,60€ an Gewinn erzielt, also +110,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des HeLa UI beträgt seit dem 7.8.2007 125,46% (entspricht 5,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,92% | +8,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +32,43% | +9,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +78,10% | +12,24% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +81,68% | +6,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +125,46% | +5,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HeLa UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,60€ | 0,31% |
| 2023 | 0,50€ | 0,30% |
| 2022 | 0,61€ | 0,39% |
| 2021 | 0,85€ | 0,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HeLa UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,81%
1 Jahr
9,19%
3 Jahre
9,58%
5 Jahre
10,21%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,81%
1 Jahr
-22,01%
3 Jahre
-22,01%
5 Jahre
-33,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,25
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HeLa UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-14,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 0,97% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 09.01.24 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 1,62% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 29.10.07 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.03.23 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HeLa UI?
Welche Kosten fallen beim HeLa UI an?
Schüttet der HeLa UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HeLa UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!