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HeLa UI
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TER
1,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
19,24 Mio. €
Positionen
95
Auflage
07.08.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HeLa UI wurde am 7. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,24 Mio. €
Auflagedatum
7. August 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Japan
Niederlande
Taiwan
Südkorea
Dänemark
Indien
Kanada
China
Schweden
Finnland
Spanien
Hongkong
Italien
Vietnam
Norwegen
Brasilien
Polen
Indonesien
Australien
Kasachstan
Singapur
Philippinen
Österreich
Belgien
Thailand
Irland
Israel
Mexiko
Malaysia
Slowenien
Griechenland
Vereinigte Arabische Emirate
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HeLa UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der HeLa UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HeLa UI machen 22,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Basf SE
Nestle SA
Siemens AG
Ennismore European Smaller Comp GBP A
DNB Fund Technology retail A (N)
Roche Holding AG Bearer Shares
Novartis AG Registered Shares
Medtronic PLC
Bayer AG
Branchen
Der HeLa UI investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HeLa UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HeLa UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.254,60€ an Gewinn erzielt, also +125,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des HeLa UI beträgt seit dem 7.8.2007 125,46% (entspricht 5,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,48% | - |
| 1 Monat | +12,64% | - |
| 3 Monate | -1,35% | - |
| 6 Monate | +7,23% | - |
| 1 Jahr | +8,92% | +8,92% |
| 3 Jahre | +32,43% | +9,71% |
| 5 Jahre | +78,10% | +12,24% |
| 10 Jahre | +81,68% | +6,15% |
| Max | +125,46% | +5,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HeLa UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,60€ | 0,31% |
| 2023 | 0,50€ | 0,30% |
| 2022 | 0,61€ | 0,39% |
| 2021 | 0,85€ | 0,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HeLa UI
Volatilität
9,81%
1 Jahr
9,19%
3 Jahre
9,58%
5 Jahre
10,21%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,81%
1 Jahr
-22,01%
3 Jahre
-22,01%
5 Jahre
-33,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,25
1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HeLa UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-14,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HeLa UI?
Welche Kosten fallen beim HeLa UI an?
Schüttet der HeLa UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HeLa UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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