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Leonardo UI

ISIN
DE000A0MYG12

WKN
A0MYG1

Mehr Infos
TER
?
1,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,27 Mio. €
Positionen
?
128
Auflage
?
15.10.2007

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Leonardo UI wurde am 15. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,81%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

104,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

99,39 Mio. €

Auflagedatum

15. Oktober 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Norbert Hagen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

30.9573
30,96%

Vereinigtes Königreich

5.24618
5,25%

Türkei

3.99431
3,99%

Tschechien

3.67295
3,67%

China

3.1248199999999997
3,12%

Mexiko

2.97188
2,97%

Frankreich

2.45947
2,46%

Griechenland

2.38999
2,39%

Spanien

2.17816
2,18%

Lettland

2.16784
2,17%

Ghana

2.00232
2,00%

Indien

1.86307
1,86%

Ungarn

1.86219
1,86%

Usbekistan

1.42233
1,42%

Vereinigte Staaten

1.05089
1,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.98404
0,98%

Bulgarien

0.96627
0,97%

Finnland

0.94513
0,95%

Serbien

0.93987
0,94%

Brasilien

0.93404
0,93%

Malta

0.78009
0,78%

Kolumbien

0.75368
0,75%

Italien

0.72895
0,73%

Norwegen

0.6721400000000001
0,67%

Rumänien

0.51379
0,51%

Polen

0.51278
0,51%

Belgien

0.50468
0,50%

Japan

0.4867
0,49%

Dänemark

0.48458999999999997
0,48%

Indonesien

0.46826
0,47%

Peru

0.40333
0,40%

Regionen

Europa
57.99789
58,00%
Asien
12.74686
12,75%
Amerika
5.716710000000001
5,72%
Afrika
2.01056
2,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Leonardo UI enthalten:
EUR
Euro
43.11739
43,12%
GBP
Pfund Sterling
5.24618
5,25%
TRY
Türkische Lira
3.99431
3,99%
CZK
Tschechische Krone
3.67295
3,67%
CNY
Renminbi Yuan
3.1248199999999997
3,12%
MXN
Mexikanischer Peso
2.97188
2,97%
GHS
Cedi
2.00232
2,00%
INR
Indische Rupie
1.86307
1,86%
HUF
Ungarische Forint
1.86219
1,86%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.42233
1,42%
USD
US Dollar
1.05089
1,05%
AED
Arabischer Dirham
0.98404
0,98%
BGN
Bulgarischer Lew
0.96627
0,97%
RSD
Serbischer Dinar
0.93987
0,94%
BRL
Brasilianischer Real
0.93404
0,93%
COP
Kolumbianischer Peso
0.75368
0,75%
NOK
Norwegische Krone
0.6721400000000001
0,67%
RON
Rumänischer Leu
0.51379
0,51%
PLN
Złoty
0.51278
0,51%
JPY
Japanischer Yen
0.4867
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.48458999999999997
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46826
0,47%
PEN
Peruanischer Sol
0.40333
0,40%

Diversifikation

Wie breit der Leonardo UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.01034
36,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Leonardo UI machen 36,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Patio Direkt Zwei GmbH
8.82999
8,83%
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh
6.63987
6,64%
4 Impact Investing GmbH
4.91657
4,92%
Germany (Federal Republic Of)
3.83671
3,84%
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index
3.54416
3,54%
Opus Public Chartered Issuance SA
1.72128
1,72%
Energo-Pro AS
1.68903
1,69%
AS Air Baltic Corporation
1.64136
1,64%
Deutsche Pfandbriefbank AG
1.5976
1,60%
Petroleos Mexicanos
1.59377
1,59%

Branchen

Der Leonardo UI investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kreditdienstleistungen
0.00769
0,01%
Banken
0.00477
0,00%
Industrieprodukte
0.00391
0,00%
Versicherungen
0.00379
0,00%
Bauwesen
0.00213
0,00%
Regulierte Versorger
0.00204
0,00%
Öl & Gas
0.00187
0,00%
Unternehmensdienste
0.00174
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00172
0,00%
Transport
0.00171
0,00%
Chemikalien
0.00152
0,00%
Telekommunikation
0.0015
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00141
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00131
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00131
0,00%
Immobilien
0.0013
0,00%
REITs
0.00122
0,00%
Basiskonsumgüter
0.0012
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00118
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00118
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00116
0,00%
Medien
0.00116
0,00%
Industrievertrieb
0.00115
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00108
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.001
0,00%
Interaktive Medien
0.00082
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00078
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00074
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00073
0,00%
Software
0.00071
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00062
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00058
0,00%
Schwere Maschinen
0.00058
0,00%
Konglomerate
0.00053
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00044
0,00%
Kapitalmärkte
0.00036
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00034
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00032
0,00%
Halbleiter
0.00032
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00022
0,00%
Biotechnologie
0.00021
0,00%
Hardware
0.00021
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00019
0,00%
Landwirtschaft
0.00017
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Leonardo UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Leonardo UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.213,50€ an Gewinn erzielt, also +121,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Leonardo UI beträgt seit dem 15.10.2007 121,35% (entspricht 4,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,59%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,59%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,81%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,96%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,95%+5,95%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+24,01%+7,36%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+53,43%+8,94%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+56,01%+4,55%
Max
?
15.10.2007 - 29.4.2025
+121,35%+4,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Leonardo UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,37€1,77%
20242,83€1,58%
20223,62€2,08%
20211,00€0,58%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI
Volatilität
?
3,32%
1 Jahr
6,64%
3 Jahre
7,15%
5 Jahre
9,13%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,27%
1 Jahr
-27,85%
3 Jahre
-27,85%
5 Jahre
-33,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,99
1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,48
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Leonardo UI um maximal
-4,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Leonardo UI?

Welche Kosten fallen beim Leonardo UI an?

Schüttet der Leonardo UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Leonardo UI?

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