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Leonardo UI
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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110,13 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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15.10.2007
Kurs
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Leonardo UI wurde am 15. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
110,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,91 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norbert Hagen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CZ
Tschechien
LV
Lettland
MX
Mexiko
CN
China
FR
Frankreich
GR
Griechenland
TR
Türkei
GH
Ghana
ES
Spanien
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
IT
Italien
NO
Norwegen
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RS
Serbien
IN
Indien
BR
Brasilien
MT
Malta
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
PL
Polen
JP
Japan
DK
Dänemark
NG
Nigeria
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Leonardo UI enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NGN
Naira
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Leonardo UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
2
93
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Leonardo UI machen 34,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Patio Direkt Zwei GmbH
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh
4 Impact Investing GmbH
Germany (Federal Republic Of)
AS Air Baltic Corporation
Nitrogenmuvek Zrt
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index
Petroleos Mexicanos
Aareal Bank AG
Energo-Pro AS
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Leonardo UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Leonardo UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 907,70€ an Gewinn erzielt, also +90,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Leonardo UI beträgt seit dem 15.10.2007 122,86% (entspricht 4,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,88% | +5,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,90% | +8,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +55,33% | +9,21% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +58,19% | +4,69% |
| Max Tooltip anzeigen | +122,86% | +4,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Leonardo UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,37€ | 1,77% |
| 2024 | 2,83€ | 1,58% |
| 2022 | 3,62€ | 2,08% |
| 2021 | 1,00€ | 0,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,32%
1 Jahr
6,56%
3 Jahre
7,14%
5 Jahre
9,11%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,27%
1 Jahr
-27,85%
3 Jahre
-27,85%
5 Jahre
-33,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,02
1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,51
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Leonardo UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-4,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Leonardo UI?
Welche Kosten fallen beim Leonardo UI an?
Schüttet der Leonardo UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Leonardo UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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