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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Leonardo UI
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TER
1,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
104,27 Mio. €
Positionen
128
Auflage
15.10.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Leonardo UI wurde am 15. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
104,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,39 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norbert Hagen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Türkei
Tschechien
China
Mexiko
Frankreich
Griechenland
Spanien
Lettland
Ghana
Indien
Ungarn
Usbekistan
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Bulgarien
Finnland
Serbien
Brasilien
Malta
Kolumbien
Italien
Norwegen
Rumänien
Polen
Belgien
Japan
Dänemark
Indonesien
Peru
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Leonardo UI enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
BGN
Bulgarischer Lew
RSD
Serbischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Leonardo UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Leonardo UI machen 36,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Patio Direkt Zwei GmbH
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh
4 Impact Investing GmbH
Germany (Federal Republic Of)
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index
Opus Public Chartered Issuance SA
Energo-Pro AS
AS Air Baltic Corporation
Deutsche Pfandbriefbank AG
Petroleos Mexicanos
Branchen
Der Leonardo UI investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Leonardo UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Leonardo UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.213,50€ an Gewinn erzielt, also +121,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Leonardo UI beträgt seit dem 15.10.2007 121,35% (entspricht 4,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,59% | - |
| 1 Monat | -0,59% | - |
| 3 Monate | +0,81% | - |
| 6 Monate | +0,96% | - |
| 1 Jahr | +5,95% | +5,95% |
| 3 Jahre | +24,01% | +7,36% |
| 5 Jahre | +53,43% | +8,94% |
| 10 Jahre | +56,01% | +4,55% |
| Max | +121,35% | +4,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Leonardo UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,37€ | 1,77% |
| 2024 | 2,83€ | 1,58% |
| 2022 | 3,62€ | 2,08% |
| 2021 | 1,00€ | 0,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Leonardo UI
Volatilität
3,32%
1 Jahr
6,64%
3 Jahre
7,15%
5 Jahre
9,13%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,27%
1 Jahr
-27,85%
3 Jahre
-27,85%
5 Jahre
-33,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,99
1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Leonardo UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-4,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Leonardo UI?
Welche Kosten fallen beim Leonardo UI an?
Schüttet der Leonardo UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Leonardo UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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