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Vermgensmanagement - Fonds Universal

ISIN
DE000A0MYGU8
WKN
A0MYGU
Mehr Infos
TER
?
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1,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
177,2 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
?
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17.09.2007

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
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3M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensmanagement - Fonds Universal wurde am 17. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

177,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

114,66 Mio. €

Auflagedatum

17. September 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Stefan Wolpert

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

14.970659999999999
14,97%
FR

Frankreich

13.439270000000002
13,44%
US

Vereinigte Staaten

11.86988
11,87%
ES

Spanien

7.692729999999999
7,69%
IT

Italien

6.44443
6,44%
JP

Japan

3.5128500000000003
3,51%
GB

Vereinigtes Königreich

2.48212
2,48%
NL

Niederlande

2.44072
2,44%
BE

Belgien

2.14852
2,15%
SE

Schweden

1.5582399999999998
1,56%
CH

Schweiz

1.4150200000000002
1,42%
AT

Österreich

1.05486
1,05%
CN

China

0.99037
0,99%
PL

Polen

0.95136
0,95%
PT

Portugal

0.71261
0,71%
FI

Finnland

0.70359
0,70%
DK

Dänemark

0.66797
0,67%
TW

Taiwan

0.60559
0,61%
IE

Irland

0.59362
0,59%
CA

Kanada

0.54317
0,54%
IN

Indien

0.51289
0,51%
AU

Australien

0.42982000000000004
0,43%
NO

Norwegen

0.42365
0,42%
BR

Brasilien

0.35574
0,36%
GR

Griechenland

0.34881
0,35%
KR

Südkorea

0.29392
0,29%
MX

Mexiko

0.24906
0,25%
SG

Singapur

0.16913
0,17%
KZ

Kasachstan

0.09474
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08244
0,08%
ID

Indonesien

0.07172
0,07%
TR

Türkei

0.0613
0,06%
HK

Hongkong

0.05787
0,06%
LU

Luxemburg

0.0536
0,05%
PE

Peru

0.05117
0,05%
CL

Chile

0.0461
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04462
0,04%
ZA

Südafrika

0.04431
0,04%
RO

Rumänien

0.0402
0,04%
SI

Slowenien

0.03654
0,04%
IL

Israel

0.032420000000000004
0,03%
PH

Philippinen

0.03017
0,03%
CZ

Tschechien

0.0244
0,02%
VN

Vietnam

0.01626
0,02%
AO

Angola

0.01393
0,01%
CO

Kolumbien

0.0117
0,01%

Regionen

Europa
58.21257
58,21%
Amerika
13.080839999999998
13,08%
Asien
6.629580000000001
6,63%
Ozeanien
0.43246
0,43%
Afrika
0.07723
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensmanagement - Fonds Universal enthalten:
EUR
Euro
50.64895
50,65%
USD
US Dollar
11.87396
11,87%
JPY
Japanischer Yen
3.5128500000000003
3,51%
GBP
Pfund Sterling
2.48212
2,48%
SEK
Schwedische Krone
1.5582399999999998
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.4150200000000002
1,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.99037
0,99%
PLN
Złoty
0.95136
0,95%
DKK
Dänische Krone
0.66797
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60559
0,61%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54317
0,54%
INR
Indische Rupie
0.51289
0,51%
AUD
Australischer Dollar
0.42982000000000004
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.42365
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.35574
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29392
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24906
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.16913
0,17%
KZT
Tenge
0.09474
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08244
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07172
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.0613
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05787
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05117
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0461
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04462
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04431
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0402
0,04%
ILS
Shekel
0.032420000000000004
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03017
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.0244
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01626
0,02%
AOA
Kwanza
0.01393
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0117
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vermgensmanagement - Fonds Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.23862
37,24%
58
0
24
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensmanagement - Fonds Universal machen 37,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
5.41122
5,41%
HP&P Europe Equity Anteilklasse R
4.2163
4,22%
Aktien Südeuropa
4.19165
4,19%
France (Republic Of)
3.73163
3,73%
Germany (Federal Republic Of)
3.61477
3,61%
UBS Factor MSCI EMU QualityScrnETFEURdis
3.4387
3,44%
Spain (Kingdom of)
3.39278
3,39%
European Union
3.26053
3,26%
FS Exponential Technologies S
3.03811
3,04%
Bantleon Hybrid Corporate Bonds
2.94293
2,94%

Branchen

Der Vermgensmanagement - Fonds Universal investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
0.96782
0,97%
Medien
0.75731
0,76%
Baustoffe
0.43858
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.42517
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39948
0,40%
Biotechnologie
0.34654
0,35%
Konglomerate
0.31094
0,31%
Immobilien
0.30725
0,31%
Forsterzeugnisse
0.29547
0,30%
REITs
0.27499
0,27%
Schwere Maschinen
0.18681
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18023
0,18%
Vermögensverwaltung
0.15145
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10977
0,11%
Restaurants
0.10074
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09844
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09238
0,09%
Krankenversicherungen
0.08126
0,08%
Banken
0.05425
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04951
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04562
0,05%
Stahl
0.0422
0,04%
Tabakprodukte
0.04011
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03921
0,04%
Software
0.03389
0,03%
Versicherungen
0.03343
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03152
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.0313
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.03065
0,03%
Industrieprodukte
0.03018
0,03%
Halbleiter
0.02993
0,03%
Bildung
0.02369
0,02%
Industrievertrieb
0.02307
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01948
0,02%
Regulierte Versorger
0.01712
0,02%
Chemikalien
0.01616
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01596
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01593
0,02%
Öl & Gas
0.01593
0,02%
Landwirtschaft
0.01563
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01515
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01406
0,01%
Bauwesen
0.01334
0,01%
Telekommunikation
0.01274
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0093
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00877
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00872
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00691
0,01%
Interaktive Medien
0.00608
0,01%
Kapitalmärkte
0.00598
0,01%
Transport
0.00419
0,00%
Unternehmensdienste
0.00415
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00407
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00373
0,00%
Hardware
0.0026
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensmanagement - Fonds Universal wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensmanagement - Fonds Universal in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 229,00€ an Gewinn erzielt, also +22,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Vermgensmanagement - Fonds Universal beträgt seit dem 17.9.2007 34,81% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,60%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,39%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,82%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,40%+2,40%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,00%+3,50%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,91%+3,52%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+17,63%+1,64%
Max
?
Tooltip anzeigen
17.9.2007 - 13.5.2025
+34,81%+1,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Vermgensmanagement - Fonds Universal finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,22€1,76%
20242,00€1,70%
20232,30€2,00%
20220,04€0,03%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensmanagement - Fonds Universal
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,70%
1 Jahr
4,26%
3 Jahre
4,12%
5 Jahre
4,36%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,54%
1 Jahr
-13,86%
3 Jahre
-13,86%
5 Jahre
-18,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,37
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensmanagement - Fonds Universal um maximal
-8,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DNCA Invest volutif2,45%Thesaurierend819 Mio. €23.07.07
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensmanagement - Fonds Universal?

Welche Kosten fallen beim Vermgensmanagement - Fonds Universal an?

Schüttet der Vermgensmanagement - Fonds Universal Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensmanagement - Fonds Universal?

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