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Vermgensmanagement - Fonds Universal
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TER
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1,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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177,2 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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17.09.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vermgensmanagement - Fonds Universal wurde am 17. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
177,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
114,66 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Stefan Wolpert
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
CH
Schweiz
AT
Österreich
CN
China
PL
Polen
PT
Portugal
FI
Finnland
DK
Dänemark
TW
Taiwan
IE
Irland
CA
Kanada
IN
Indien
AU
Australien
NO
Norwegen
BR
Brasilien
GR
Griechenland
KR
Südkorea
MX
Mexiko
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
TR
Türkei
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
PE
Peru
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
SI
Slowenien
IL
Israel
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
VN
Vietnam
AO
Angola
CO
Kolumbien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensmanagement - Fonds Universal enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
AOA
Kwanza
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vermgensmanagement - Fonds Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
0
24
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vermgensmanagement - Fonds Universal machen 37,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
HP&P Europe Equity Anteilklasse R
Aktien Südeuropa
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
UBS Factor MSCI EMU QualityScrnETFEURdis
Spain (Kingdom of)
European Union
FS Exponential Technologies S
Bantleon Hybrid Corporate Bonds
Branchen
Der Vermgensmanagement - Fonds Universal investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensmanagement - Fonds Universal wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensmanagement - Fonds Universal in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 229,00€ an Gewinn erzielt, also +22,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Vermgensmanagement - Fonds Universal beträgt seit dem 17.9.2007 34,81% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,40% | +2,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,00% | +3,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,91% | +3,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,63% | +1,64% |
| Max Tooltip anzeigen | +34,81% | +1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vermgensmanagement - Fonds Universal finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,22€ | 1,76% |
| 2024 | 2,00€ | 1,70% |
| 2023 | 2,30€ | 2,00% |
| 2022 | 0,04€ | 0,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensmanagement - Fonds Universal
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,70%
1 Jahr
4,26%
3 Jahre
4,12%
5 Jahre
4,36%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,54%
1 Jahr
-13,86%
3 Jahre
-13,86%
5 Jahre
-18,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensmanagement - Fonds Universal um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-8,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensmanagement - Fonds Universal?
Welche Kosten fallen beim Vermgensmanagement - Fonds Universal an?
Schüttet der Vermgensmanagement - Fonds Universal Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensmanagement - Fonds Universal?
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