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SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI

ISIN
DE000A0MZ317

WKN
A0MZ31

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,67 Mio. €
Positionen
?
46
Auflage
?
10.10.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI wurde am 10. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,88 Mio. €

Auflagedatum

10. Oktober 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.80867
39,81%

Deutschland

7.238910000000001
7,24%

Vereinigtes Königreich

3.84551
3,85%

Frankreich

3.80496
3,80%

China

3.79548
3,80%

Kanada

1.89872
1,90%

Brasilien

1.70584
1,71%

Australien

1.60145
1,60%

Japan

1.52719
1,53%

Schweiz

1.16158
1,16%

Vietnam

0.92466
0,92%

Norwegen

0.88483
0,88%

Schweden

0.7884899999999999
0,79%

Italien

0.6971400000000001
0,70%

Niederlande

0.66464
0,66%

Kasachstan

0.5389
0,54%

Mexiko

0.5284500000000001
0,53%

Griechenland

0.51169
0,51%

Südafrika

0.48562999999999995
0,49%

Dänemark

0.47177
0,47%

Belgien

0.45347
0,45%

Spanien

0.45225
0,45%

Polen

0.33036
0,33%

Saudi-Arabien

0.32782
0,33%

Österreich

0.28015
0,28%

Irland

0.22842
0,23%

Finnland

0.21697
0,22%

Singapur

0.21331
0,21%

Israel

0.18476
0,18%

Hongkong

0.17517000000000002
0,18%

Indonesien

0.17321999999999999
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16513
0,17%

Luxemburg

0.16274
0,16%

Philippinen

0.16238
0,16%

Taiwan

0.15096
0,15%

Rumänien

0.10448
0,10%

Peru

0.08757999999999999
0,09%

Südkorea

0.08015
0,08%

Portugal

0.07866
0,08%

Island

0.07498
0,07%

Gabun

0.06082
0,06%

Bahrain

0.05998
0,06%

Slowenien

0.05382
0,05%

Marshallinseln

0.04562
0,05%

Ungarn

0.04548
0,05%

Kolumbien

0.03757
0,04%

Türkei

0.035089999999999996
0,04%

Bulgarien

0.02431
0,02%

Ägypten

0.02381
0,02%

Chile

0.02023
0,02%

Kaimaninseln

0.01343
0,01%

Costa Rica

0.01047
0,01%

Regionen

Amerika
44.03255
44,03%
Europa
22.582160000000002
22,58%
Asien
8.61502
8,62%
Ozeanien
1.64836
1,65%
Afrika
0.5768
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI enthalten:
USD
US Dollar
39.863459999999996
39,86%
EUR
Euro
14.852409999999997
14,85%
GBP
Pfund Sterling
3.84551
3,85%
CNY
Renminbi Yuan
3.79548
3,80%
CAD
Kanadischer Dollar
1.89872
1,90%
BRL
Brasilianischer Real
1.70584
1,71%
AUD
Australischer Dollar
1.60145
1,60%
JPY
Japanischer Yen
1.52719
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.16158
1,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.92466
0,92%
NOK
Norwegische Krone
0.88483
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.7884899999999999
0,79%
KZT
Tenge
0.5389
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5284500000000001
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48562999999999995
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.47177
0,47%
PLN
Złoty
0.33036
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.32782
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.21331
0,21%
ILS
Shekel
0.18476
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17517000000000002
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17321999999999999
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16513
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16238
0,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.15096
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.10448
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.08757999999999999
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08015
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07498
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06082
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05998
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04548
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03757
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.035089999999999996
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02431
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02381
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02023
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01343
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01047
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.128009999999996
44,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI machen 44,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bitwise Physical Bitcoin ETC
6.52412
6,52%
Janus Henderson Hrzn Glb SC H2 EUR
4.93834
4,94%
Quantex Global Value EUR I
4.80316
4,80%
SQUAD – European Convictions I
4.49473
4,49%
Invesco S&P 500 QVM ETF
4.27676
4,28%
BIT Global Technology Leaders R-I
4.2563
4,26%
JPM Global Select Equity C (acc) EUR
4.19469
4,19%
Xetra-Gold
3.69024
3,69%
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist
3.54345
3,54%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR
3.40622
3,41%

Branchen

Der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.27574
6,28%
Industrieprodukte
5.15516
5,16%
Zykl. Konsumgüter
4.70136
4,70%
Interaktive Medien
4.42919
4,43%
Banken
4.35719
4,36%
Kapitalmärkte
4.0383
4,04%
Medizinprodukte & Geräte
3.70206
3,70%
Metalle & Bergbau
2.80832
2,81%
Biotechnologie
2.75153
2,75%
Hardware
2.68086
2,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.5094
2,51%
Halbleiter
2.26468
2,26%
Bauwesen
2.10327
2,10%
Versicherungen
2.06456
2,06%
Verpackte Konsumgüter
1.70315
1,70%
Pharmaunternehmen
1.63855
1,64%
Fahrzeuge & Komponenten
1.4875
1,49%
Restaurants
1.44416
1,44%
Regulierte Versorger
1.44398
1,44%
Öl & Gas
1.36869
1,37%
Basiskonsumgüter
1.25087
1,25%
Unternehmensdienste
0.90354
0,90%
Abfallwirtschaft
0.78443
0,78%
Kreditdienstleistungen
0.74189
0,74%
Medien
0.72321
0,72%
Vermögensverwaltung
0.67127
0,67%
Getränke (alkoholisch)
0.51443
0,51%
Industrievertrieb
0.50817
0,51%
Reisen & Freizeit
0.50497
0,50%
Krankenversicherungen
0.498
0,50%
Transport
0.47516
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.44737
0,45%
Chemikalien
0.44402
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.44144
0,44%
Immobilien
0.41874
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.41585
0,42%
REITs
0.38636
0,39%
Konglomerate
0.35221
0,35%
Baustoffe
0.30606
0,31%
Tabakprodukte
0.29594
0,30%
Telekommunikation
0.28124
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.27098
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.24073
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.23796
0,24%
Stahl
0.21722
0,22%
Schwere Maschinen
0.20122
0,20%
Bildung
0.1961
0,20%
Private Dienstleistungen
0.16248
0,16%
Landwirtschaft
0.10235
0,10%
Haushaltsprodukte
0.10071
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09017
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.0776
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07381
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.03571
0,04%
Forsterzeugnisse
0.01254
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI beträgt seit dem 10.10.2007 -0,41% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,62%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,13%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-5,92%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,62%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+6,19%+6,19%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+11,04%+3,52%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+38,93%+6,80%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+31,47%+2,77%
Max
?
10.10.2007 - 28.4.2025
-0,41%-0,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,15€3,00%
20231,00€3,15%
20221,05€3,18%
20211,35€3,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI
Volatilität
?
9,36%
1 Jahr
8,63%
3 Jahre
8,94%
5 Jahre
8,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,44%
1 Jahr
-27,44%
3 Jahre
-29,69%
5 Jahre
-32,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,76
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,34
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI um maximal
-15,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI?

Welche Kosten fallen beim SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI an?

Schüttet der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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