Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI

ISIN
DE000A0MZ317

WKN
A0MZ31

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,67 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
10.10.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI wurde am 10. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,88 Mio. €

Auflagedatum

10. Oktober 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.68161
35,68%

Deutschland

9.19679
9,20%

China

7.1987
7,20%

Vereinigtes Königreich

4.65065
4,65%

Frankreich

4.3846300000000005
4,38%

Kanada

1.97659
1,98%

Japan

1.6176000000000001
1,62%

Schweiz

1.61669
1,62%

Australien

1.44798
1,45%

Dänemark

1.1643999999999999
1,16%

Italien

1.04824
1,05%

Schweden

1.0142
1,01%

Vietnam

0.95722
0,96%

Norwegen

0.93723
0,94%

Österreich

0.9242800000000001
0,92%

Niederlande

0.76844
0,77%

Spanien

0.65126
0,65%

Mexiko

0.56713
0,57%

Kasachstan

0.55066
0,55%

Brasilien

0.5372899999999999
0,54%

Griechenland

0.53012
0,53%

Südafrika

0.48224
0,48%

Belgien

0.44253
0,44%

Saudi-Arabien

0.33937
0,34%

Polen

0.33316
0,33%

Israel

0.29288000000000003
0,29%

Hongkong

0.25617
0,26%

Singapur

0.23734
0,24%

Irland

0.23273
0,23%

Finnland

0.22927
0,23%

Indonesien

0.17137
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17092
0,17%

Philippinen

0.1681
0,17%

Luxemburg

0.16753
0,17%

Taiwan

0.11148
0,11%

Rumänien

0.10769999999999999
0,11%

Peru

0.08969
0,09%

Südkorea

0.08833
0,09%

Portugal

0.08161
0,08%

Island

0.0781
0,08%

Bahrain

0.0621
0,06%

Slowenien

0.05556
0,06%

Ungarn

0.04608
0,05%

Marshallinseln

0.04437
0,04%

Gabun

0.04264
0,04%

Kolumbien

0.03758
0,04%

Türkei

0.03417
0,03%

Ägypten

0.02465
0,02%

Bulgarien

0.02459
0,02%

Chile

0.02056
0,02%

Kaimaninseln

0.01355
0,01%

Regionen

Amerika
38.83496
38,83%
Europa
28.689420000000002
28,69%
Asien
12.359499999999999
12,36%
Ozeanien
1.49353
1,49%
Afrika
0.55521
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI enthalten:
USD
US Dollar
35.72598
35,73%
EUR
Euro
18.72166
18,72%
CNY
Renminbi Yuan
7.1987
7,20%
GBP
Pfund Sterling
4.65065
4,65%
CAD
Kanadischer Dollar
1.97659
1,98%
JPY
Japanischer Yen
1.6176000000000001
1,62%
CHF
Schweizer Franken
1.61669
1,62%
AUD
Australischer Dollar
1.44798
1,45%
DKK
Dänische Krone
1.1643999999999999
1,16%
SEK
Schwedische Krone
1.0142
1,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.95722
0,96%
NOK
Norwegische Krone
0.93723
0,94%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56713
0,57%
KZT
Tenge
0.55066
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.5372899999999999
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.48224
0,48%
SAR
Saudi-Riyal
0.33937
0,34%
PLN
Złoty
0.33316
0,33%
ILS
Shekel
0.29288000000000003
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25617
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.23734
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.17137
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.17092
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.1681
0,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.11148
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10769999999999999
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.08969
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08833
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.0781
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0621
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04608
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04264
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03758
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03417
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02465
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02459
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02056
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01355
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.403729999999996
43,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI machen 43,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bitwise Physical Bitcoin ETC
5.40133
5,40%
Quantex Global Value EUR I
4.94938
4,95%
Janus Henderson Hrzn Glb SC H2 EUR
4.8606
4,86%
SQUAD – European Convictions I
4.81089
4,81%
Invesco S&P 500 QVM ETF
4.38084
4,38%
Vates Aktien USA Fonds EUR I
4.07661
4,08%
BIT Global Technology Leaders R-I
4.0519
4,05%
Xetra-Gold
3.87345
3,87%
iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €Acc
3.55364
3,55%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc I EUR
3.44509
3,45%

Branchen

Der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.96872
5,97%
Software
5.59644
5,60%
Industrieprodukte
5.37263
5,37%
Zykl. Konsumgüter
5.07245
5,07%
Interaktive Medien
4.02126
4,02%
Kapitalmärkte
3.62568
3,63%
Medizinprodukte & Geräte
3.58401
3,58%
Hardware
3.33507
3,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.22959
3,23%
Metalle & Bergbau
2.81015
2,81%
Versicherungen
2.70571
2,71%
Pharmaunternehmen
2.17388
2,17%
Halbleiter
2.16669
2,17%
Bauwesen
2.06623
2,07%
Biotechnologie
2.05095
2,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.60441
1,60%
Restaurants
1.58443
1,58%
Öl & Gas
1.35907
1,36%
Basiskonsumgüter
1.2793
1,28%
Unternehmensdienste
1.25458
1,25%
Verpackte Konsumgüter
1.08422
1,08%
Regulierte Versorger
1.07122
1,07%
Baustoffe
1.02479
1,02%
Kreditdienstleistungen
0.90046
0,90%
Kleidung & Accessoires
0.89908
0,90%
Vermögensverwaltung
0.81582
0,82%
Medien
0.71507
0,72%
Reisen & Freizeit
0.70228
0,70%
Abfallwirtschaft
0.66249
0,66%
Transport
0.57176
0,57%
Getränke (alkoholisch)
0.54588
0,55%
Tabakprodukte
0.54568
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.50584
0,51%
Telekommunikation
0.48219
0,48%
Krankenversicherungen
0.47072
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.45156
0,45%
Immobilien
0.42945
0,43%
Unabhängige Energieversorger
0.42691
0,43%
Konglomerate
0.39816
0,40%
Industrievertrieb
0.39316
0,39%
Hausbau & Bauwesen
0.36037
0,36%
Chemikalien
0.334
0,33%
Haushaltsprodukte
0.31184
0,31%
Stahl
0.22051
0,22%
Schwere Maschinen
0.21987
0,22%
Sonstige Energiequellen
0.21538
0,22%
REITs
0.17526
0,18%
Bildung
0.17471
0,17%
Private Dienstleistungen
0.14029
0,14%
Landwirtschaft
0.11847
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.08664
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.0704
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05905
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.03571
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,75%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI beträgt seit dem 10.10.2007 -0,09% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,95%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,19%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-5,90%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,05%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+6,21%+6,21%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+10,95%+3,49%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+38,71%+6,76%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+33,27%+2,91%
Max
?
10.10.2007 - 29.4.2025
-0,09%-0,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,15€3,00%
20231,00€3,15%
20221,05€3,18%
20211,35€3,05%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI
Volatilität
?
9,36%
1 Jahr
8,61%
3 Jahre
8,94%
5 Jahre
8,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,44%
1 Jahr
-27,44%
3 Jahre
-29,69%
5 Jahre
-32,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,80
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI um maximal
-15,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI?

Welche Kosten fallen beim SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI an?

Schüttet der SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SIGAVEST Vermgensverwaltungsfonds UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!