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Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz

ISIN
DE000A0NBG59

WKN
A0NBG5

Mehr Infos
TER
?
1,44%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
86,54 Mio. €
Positionen
?
33
Auflage
?
25.03.2008

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz wurde am 25. März 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

86,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

86,54 Mio. €

Auflagedatum

25. März 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.37064
28,37%

Frankreich

14.141150000000001
14,14%

Deutschland

9.90695
9,91%

Italien

6.82299
6,82%

Spanien

6.515930000000001
6,52%

Niederlande

3.59285
3,59%

Vereinigtes Königreich

2.90753
2,91%

Österreich

2.00703
2,01%

Belgien

1.99043
1,99%

China

1.5308799999999998
1,53%

Schweiz

1.09696
1,10%

Finnland

1.07452
1,07%

Indien

0.98268
0,98%

Schweden

0.96536
0,97%

Taiwan

0.75675
0,76%

Kanada

0.70452
0,70%

Dänemark

0.6901499999999999
0,69%

Portugal

0.61955
0,62%

Irland

0.5934900000000001
0,59%

Norwegen

0.49852
0,50%

Brasilien

0.48482000000000003
0,48%

Japan

0.47658
0,48%

Australien

0.46798
0,47%

Griechenland

0.42227000000000003
0,42%

Südafrika

0.408
0,41%

Polen

0.39929
0,40%

Mexiko

0.35709
0,36%

Indonesien

0.34664
0,35%

Türkei

0.33934000000000003
0,34%

Südkorea

0.33646
0,34%

Malaysia

0.32719
0,33%

Ungarn

0.30846
0,31%

Dominikanische Republik

0.29801
0,30%

Uruguay

0.29541
0,30%

Rumänien

0.29232
0,29%

Nigeria

0.28381
0,28%

Kolumbien

0.27561
0,28%

Ägypten

0.27445
0,27%

Chile

0.27421
0,27%

Peru

0.26835000000000003
0,27%

Luxemburg

0.25188
0,25%

Panama

0.24767
0,25%

Philippinen

0.24217
0,24%

Argentinien

0.21066
0,21%

Kasachstan

0.20805
0,21%

Marokko

0.19432
0,19%

Ukraine

0.18641
0,19%

Guatemala

0.16913
0,17%

Saudi-Arabien

0.16685
0,17%

Costa Rica

0.16037
0,16%

Sri Lanka

0.15624
0,16%

Ecuador

0.15182
0,15%

Angola

0.15053
0,15%

Tschechien

0.14418
0,14%

Slowakei

0.14164
0,14%

Ghana

0.13619
0,14%

El Salvador

0.12499
0,12%

Kenia

0.12438
0,12%

Paraguay

0.12311
0,12%

Pakistan

0.11802
0,12%

Serbien

0.11013
0,11%

Jordanien

0.10245
0,10%

Israel

0.09786
0,10%

Elfenbeinküste

0.09077
0,09%

Usbekistan

0.08756
0,09%

Thailand

0.08721999999999999
0,09%

Jamaika

0.0831
0,08%

Trinidad und Tobago

0.08024
0,08%

Neuseeland

0.07908
0,08%

Aserbaidschan

0.07786
0,08%

Singapur

0.07504
0,08%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05878
0,06%

Senegal

0.04952
0,05%

Sambia

0.04396
0,04%

Hongkong

0.04376
0,04%

Slowenien

0.04067
0,04%

Zypern

0.03896
0,04%

Honduras

0.03354
0,03%

Mongolei

0.03341
0,03%

Katar

0.03275
0,03%

Kuwait

0.0326
0,03%

Kroatien

0.03173
0,03%

Bulgarien

0.0309
0,03%

Benin

0.0249
0,02%

Armenien

0.02463
0,02%

Bolivien

0.02336
0,02%

Litauen

0.02319
0,02%

Gabun

0.02306
0,02%

Irak

0.02145
0,02%

Georgien

0.01969
0,02%

Island

0.01738
0,02%

Montenegro

0.01658
0,02%

Mosambik

0.01566
0,02%

Libanon

0.01518
0,02%

Lettland

0.01502
0,02%

Suriname

0.01331
0,01%

Ruanda

0.01146
0,01%

Kamerun

0.01113
0,01%

Regionen

Europa
55.86323999999999
55,86%
Amerika
32.485260000000004
32,49%
Asien
7.120830000000001
7,12%
Afrika
1.84214
1,84%
Ozeanien
0.5544
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz enthalten:
EUR
Euro
48.222879999999996
48,22%
USD
US Dollar
28.647450000000003
28,65%
GBP
Pfund Sterling
2.90753
2,91%
CNY
Renminbi Yuan
1.5308799999999998
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.09696
1,10%
INR
Indische Rupie
0.98268
0,98%
SEK
Schwedische Krone
0.96536
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75675
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70452
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.6901499999999999
0,69%
NOK
Norwegische Krone
0.49852
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.48482000000000003
0,48%
JPY
Japanischer Yen
0.47658
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.46798
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.408
0,41%
PLN
Złoty
0.39929
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35709
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34664
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.33934000000000003
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33646
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.32719
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.30846
0,31%
DOP
Dominikanischer Peso
0.29801
0,30%
UYU
Uruguayischer Peso
0.29541
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.29232
0,29%
NGN
Naira
0.28381
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27561
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.27445
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.27421
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.26835000000000003
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24767
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.24217
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.21066
0,21%
KZT
Tenge
0.20805
0,21%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.19432
0,19%
UAH
Hrywnja
0.18641
0,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.16913
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16685
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16519
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16037
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15624
0,16%
AOA
Kwanza
0.15053
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14418
0,14%
GHS
Cedi
0.13619
0,14%
KES
Kenia-Schilling
0.12438
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.12311
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.11802
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.11013
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10245
0,10%
ILS
Shekel
0.09786
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08756
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08721999999999999
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.0831
0,08%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.08024
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07908
0,08%
AZN
Manat
0.07786
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07504
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.05878
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04396
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04376
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03419
0,03%
HNL
Lempira
0.03354
0,03%
MNT
Tugrik
0.03341
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03275
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0326
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.03173
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0309
0,03%
AMD
Dram
0.02463
0,02%
BOB
Boliviano
0.02336
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.02145
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01969
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01738
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01566
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01518
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01331
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01146
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.94704
67,95%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz machen 67,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
9.42478
9,42%
UBS(Lux)FS Blmbg USD EM SovnUSD Adis
8.96965
8,97%
Amundi EUR Corp Bd Clmt PrsAlgdETFAcc
7.85448
7,85%
Vanguard ESG EUR Corporate Bd ETF EURAcc
7.15465
7,15%
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist
6.96898
6,97%
Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF
6.43764
6,44%
Deka iBoxx € Liquid Sov Dvrsfd 1-10 ETF
5.85048
5,85%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.70581
5,71%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc
5.36597
5,37%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
4.2146
4,21%

Branchen

Der Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kreditdienstleistungen
0.61121
0,61%
REITs
0.38758
0,39%
Krankenversicherungen
0.37717
0,38%
Restaurants
0.23524
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23055
0,23%
Schwere Maschinen
0.22433
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2033
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19574
0,20%
Medien
0.18857
0,19%
Vermögensverwaltung
0.17031
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16107
0,16%
Biotechnologie
0.15863
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13312
0,13%
Immobilien
0.12243
0,12%
Konglomerate
0.10405
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.0852
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.07477
0,07%
Industrievertrieb
0.04916
0,05%
Stahl
0.0413
0,04%
Baustoffe
0.03952
0,04%
Landwirtschaft
0.03316
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02865
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02717
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01944
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01717
0,02%
Tabakprodukte
0.01588
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01566
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01471
0,01%
Banken
0.01013
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00886
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00717
0,01%
Software
0.00659
0,01%
Halbleiter
0.00649
0,01%
Industrieprodukte
0.00615
0,01%
Versicherungen
0.00555
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00393
0,00%
Bildung
0.00382
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00337
0,00%
Öl & Gas
0.00327
0,00%
Chemikalien
0.00298
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00291
0,00%
Regulierte Versorger
0.00278
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00264
0,00%
Telekommunikation
0.00254
0,00%
Bauwesen
0.00234
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00182
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00163
0,00%
Interaktive Medien
0.00126
0,00%
Kapitalmärkte
0.00097
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00091
0,00%
Transport
0.00077
0,00%
Unternehmensdienste
0.00072
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00065
0,00%
Hardware
0.00052
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 1,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 356,90€ an Gewinn erzielt, also +35,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz beträgt seit dem 25.3.2008 35,69% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,68%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,11%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,80%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,76%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,26%+3,26%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,41%+2,07%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,21%+0,83%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+4,30%+0,42%
Max
?
25.3.2008 - 13.5.2025
+35,69%+1,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,80€1,58%
20231,86€1,77%
20220,70€0,61%
20210,70€0,57%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz
Volatilität
?
4,04%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
4,22%
5 Jahre
4,41%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,71%
1 Jahr
-16,31%
3 Jahre
-16,31%
5 Jahre
-16,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,02
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz um maximal
-7,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz?

Welche Kosten fallen beim Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz an?

Schüttet der Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Stadtsparkasse Dsseldorf Top-Substanz?

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