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MasterFonds-VV Wachstum

ISIN
DE000A0NFZG4
WKN
A0NFZG

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,49%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,71 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
13.05.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MasterFonds-VV Wachstum wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,49%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,71 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ariane Biskupek

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.27372
33,27%

Deutschland

8.90249
8,90%

Frankreich

7.86548
7,87%

Vereinigtes Königreich

5.614339999999999
5,61%

Japan

5.58778
5,59%

Italien

3.5861
3,59%

Schweiz

2.86873
2,87%

Spanien

2.6014999999999997
2,60%

Niederlande

2.2737999999999996
2,27%

China

1.9404000000000001
1,94%

Schweden

1.3149
1,31%

Südkorea

0.76932
0,77%

Taiwan

0.7114
0,71%

Hongkong

0.68637
0,69%

Indien

0.6642399999999999
0,66%

Norwegen

0.63283
0,63%

Belgien

0.63218
0,63%

Dänemark

0.60469
0,60%

Finnland

0.59398
0,59%

Österreich

0.5859099999999999
0,59%

Irland

0.5421400000000001
0,54%

Polen

0.41973
0,42%

Rumänien

0.3772
0,38%

Slowakei

0.25746
0,26%

Mexiko

0.25606
0,26%

Australien

0.2495
0,25%

Kanada

0.23049999999999998
0,23%

Tschechien

0.20425
0,20%

Singapur

0.19258
0,19%

Slowenien

0.1754
0,18%

Thailand

0.17348
0,17%

Ungarn

0.16231
0,16%

Estland

0.15914
0,16%

Indonesien

0.14157
0,14%

Island

0.13208
0,13%

Litauen

0.11774
0,12%

Chile

0.10046
0,10%

Südafrika

0.08752
0,09%

Lettland

0.08551
0,09%

Portugal

0.08436
0,08%

Philippinen

0.05137
0,05%

Griechenland

0.04911
0,05%

Kroatien

0.04848
0,05%

Bulgarien

0.04709
0,05%

Brasilien

0.03579
0,04%

Zypern

0.03127
0,03%

Montenegro

0.0238
0,02%

Nordmazedonien

0.02264
0,02%

Israel

0.01845
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01542
0,02%

Malaysia

0.01363
0,01%

Regionen

Europa
41.00666
41,01%
Amerika
33.898909999999994
33,90%
Asien
10.999769999999998
11,00%
Ozeanien
0.2495
0,25%
Afrika
0.08752
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Wachstum enthalten:
USD
US Dollar
33.27372
33,27%
EUR
Euro
28.574919999999995
28,57%
GBP
Pfund Sterling
5.614339999999999
5,61%
JPY
Japanischer Yen
5.58778
5,59%
CHF
Schweizer Franken
2.86873
2,87%
CNY
Renminbi Yuan
1.9404000000000001
1,94%
SEK
Schwedische Krone
1.3149
1,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76932
0,77%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.7114
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.68637
0,69%
INR
Indische Rupie
0.6642399999999999
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.63283
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.60469
0,60%
PLN
Złoty
0.41973
0,42%
RON
Rumänischer Leu
0.3772
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25606
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.2495
0,25%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23049999999999998
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.20425
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19258
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17348
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.16231
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14157
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.13208
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10046
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08752
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.05137
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04848
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04709
0,05%
BRL
Brasilianischer Real
0.03579
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02264
0,02%
ILS
Shekel
0.01845
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01542
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01363
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MasterFonds-VV Wachstum diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.88311
57,88%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MasterFonds-VV Wachstum machen 57,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
7.46215
7,46%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.06515
7,07%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
7.0168
7,02%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc
6.24017
6,24%
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF EUR Acc
6.09707
6,10%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
5.27706
5,28%
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
5.10305
5,10%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG ETF Acc
4.7745
4,77%
JPM America Equity C (acc) USD
4.75381
4,75%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
4.09335
4,09%

Branchen

Der MasterFonds-VV Wachstum investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.73377
5,73%
Software
4.68624
4,69%
Halbleiter
4.35242
4,35%
Pharmaunternehmen
4.02743
4,03%
Versicherungen
3.51511
3,52%
Zykl. Konsumgüter
3.32983
3,33%
Hardware
3.0849
3,08%
Verpackte Konsumgüter
2.74056
2,74%
Industrieprodukte
2.64548
2,65%
Interaktive Medien
2.2732
2,27%
Öl & Gas
2.1346
2,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43439
1,43%
Regulierte Versorger
1.34938
1,35%
Chemikalien
1.31457
1,31%
Telekommunikation
1.27765
1,28%
Kreditdienstleistungen
1.25254
1,25%
Kapitalmärkte
1.22602
1,23%
Transport
1.13464
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.05263
1,05%
Bauwesen
1.02667
1,03%
Basiskonsumgüter
1.01619
1,02%
REITs
0.97306
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83667
0,84%
Reisen & Freizeit
0.81976
0,82%
Konglomerate
0.77978
0,78%
Unternehmensdienste
0.69463
0,69%
Medien
0.64515
0,65%
Schwere Maschinen
0.64361
0,64%
Krankenversicherungen
0.62519
0,63%
Vermögensverwaltung
0.60001
0,60%
Kleidung & Accessoires
0.48861
0,49%
Immobilien
0.45373
0,45%
Metalle & Bergbau
0.41196
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.38183
0,38%
Restaurants
0.37976
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.37316
0,37%
Baustoffe
0.37225
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32307
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.28905
0,29%
Biotechnologie
0.28692
0,29%
Stahl
0.26328
0,26%
Abfallwirtschaft
0.26328
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.18335
0,18%
Haushaltsprodukte
0.17861
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.14454
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.12301
0,12%
Industrievertrieb
0.12145
0,12%
Landwirtschaft
0.10542
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.09968
0,10%
Tabakprodukte
0.05174
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04443
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04193
0,04%
Bildung
0.01734
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00223
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Wachstum wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,17%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Wachstum in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 895,20€ an Gewinn erzielt, also +89,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MasterFonds-VV Wachstum beträgt seit dem 13.5.2008 89,52% (entspricht 3,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,53%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,89%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,03%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,77%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,94%+4,94%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,86%+4,07%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,86%+5,20%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+31,74%+2,79%
Max
?
13.5.2008 - 13.5.2025
+89,52%+3,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Wachstum
Volatilität
?
7,63%
1 Jahr
6,16%
3 Jahre
6,37%
5 Jahre
6,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,81%
1 Jahr
-15,12%
3 Jahre
-15,22%
5 Jahre
-22,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,82
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MasterFonds-VV Wachstum um maximal
-12,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €22.10.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,77%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €19.03.20
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €15.10.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Wachstum?

Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Wachstum an?

Schüttet der MasterFonds-VV Wachstum Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Wachstum?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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