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MasterFonds-VV Ausgewogen
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TER
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2,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.05.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MasterFonds-VV Ausgewogen wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,19 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ariane Biskupek
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
CN
China
NL
Niederlande
SE
Schweden
KR
Südkorea
NO
Norwegen
BE
Belgien
FI
Finnland
AT
Österreich
PL
Polen
DK
Dänemark
RO
Rumänien
HK
Hongkong
MX
Mexiko
IE
Irland
TW
Taiwan
SK
Slowakei
CA
Kanada
CZ
Tschechien
AU
Australien
TH
Thailand
IS
Island
SI
Slowenien
HU
Ungarn
SG
Singapur
EE
Estland
ID
Indonesien
IN
Indien
LT
Litauen
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
BR
Brasilien
CL
Chile
PT
Portugal
LV
Lettland
BG
Bulgarien
HR
Kroatien
IL
Israel
CY
Zypern
PH
Philippinen
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MasterFonds-VV Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MasterFonds-VV Ausgewogen machen 60,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
DJE - Short Term Bond XP (EUR)
Allianz European Equity Div PT EUR
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF EUR Acc
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
JPM America Equity C (acc) USD
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR
Branchen
Der MasterFonds-VV Ausgewogen investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 581,60€ an Gewinn erzielt, also +58,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des MasterFonds-VV Ausgewogen beträgt seit dem 13.5.2008 58,16% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,48% | +3,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,70% | +2,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,02% | +3,72% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,18% | +1,86% |
| Max Tooltip anzeigen | +58,16% | +2,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ausgewogen
Volatilität
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5,10%
1 Jahr
4,26%
3 Jahre
4,44%
5 Jahre
4,55%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,96%
1 Jahr
-12,68%
3 Jahre
-12,68%
5 Jahre
-16,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,88
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MasterFonds-VV Ausgewogen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-8,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ausgewogen?
Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ausgewogen an?
Schüttet der MasterFonds-VV Ausgewogen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ausgewogen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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