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TER
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MasterFonds-VV Ausgewogen

ISIN
DE000A0NFZH2
WKN
A0NFZH

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,16 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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13.05.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
Typ
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,00%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,00%
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,01%
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,00%
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,00%

Basisinfos

Beschreibung

Der MasterFonds-VV Ausgewogen wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,36%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

37,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,16 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ariane Biskupek

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.48178
32,48%
DE

Deutschland

12.43459
12,43%
FR

Frankreich

7.46891
7,47%
IT

Italien

6.68107
6,68%
GB

Vereinigtes Königreich

5.24087
5,24%
ES

Spanien

4.28123
4,28%
JP

Japan

3.10179
3,10%
CN

China

3.03841
3,04%
CH

Schweiz

2.58408
2,58%
NL

Niederlande

2.25137
2,25%
KR

Südkorea

1.74636
1,75%
CA

Kanada

1.41819
1,42%
TW

Taiwan

1.17699
1,18%
SE

Schweden

1.11701
1,12%
DK

Dänemark

0.97535
0,98%
AT

Österreich

0.85697
0,86%
MX

Mexiko

0.84481
0,84%
PL

Polen

0.84214
0,84%
RO

Rumänien

0.80546
0,81%
FI

Finnland

0.71545
0,72%
BE

Belgien

0.71169
0,71%
NO

Norwegen

0.68034
0,68%
HK

Hongkong

0.6509
0,65%
AU

Australien

0.56191
0,56%
IE

Irland

0.49719
0,50%
IN

Indien

0.47432
0,47%
TH

Thailand

0.42984
0,43%
SK

Slowakei

0.34318
0,34%
CZ

Tschechien

0.3338
0,33%
ZA

Südafrika

0.33263
0,33%
IS

Island

0.26312
0,26%
SG

Singapur

0.25958
0,26%
PT

Portugal

0.25019
0,25%
GR

Griechenland

0.23285
0,23%
HU

Ungarn

0.22031
0,22%
SI

Slowenien

0.19669
0,20%
CL

Chile

0.1821
0,18%
LT

Litauen

0.15578
0,16%
ID

Indonesien

0.15415
0,15%
EE

Estland

0.1501
0,15%
CO

Kolumbien

0.1311
0,13%
BR

Brasilien

0.12472
0,12%
HR

Kroatien

0.10063
0,10%
BG

Bulgarien

0.09366
0,09%
LU

Luxemburg

0.05472
0,05%
LV

Lettland

0.05204
0,05%
MY

Malaysia

0.04305
0,04%
PH

Philippinen

0.03466
0,03%
PE

Peru

0.03325
0,03%
CY

Zypern

0.03133
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02737
0,03%
ME

Montenegro

0.02431
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.02289
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01553
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01461
0,01%
IL

Israel

0.01267
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01209
0,01%
TR

Türkei

0.01045
0,01%

Regionen

Europa
50.65074
50,65%
Amerika
35.197309999999995
35,20%
Asien
11.213280000000001
11,21%
Ozeanien
0.58928
0,59%
Afrika
0.34471999999999997
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
20.20891
20,21%
USD
US Dollar
15.6598
15,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64029
0,64%
PLN
Złoty
0.45796
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.36856
0,37%
MXN
Mexikanischer Peso
0.33548
0,34%
JPY
Japanischer Yen
0.25725
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.21069
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1839
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.14423
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13927
0,14%
GBP
Pfund Sterling
0.13573
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.08207
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.05374
0,05%
INR
Indische Rupie
0.02885
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02488
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01119
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MasterFonds-VV Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.88053
63,88%
25
0
0
25

Branchen

Der MasterFonds-VV Ausgewogen investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.98335
4,98%
Software
4.01735
4,02%
Banken
3.61501
3,62%
Hardware
3.01247
3,01%
Interaktive Medien
2.87484
2,87%
Pharmaunternehmen
2.76417
2,76%
Zykl. Konsumgüter
2.30676
2,31%
Versicherungen
2.00954
2,01%
Metalle & Bergbau
1.90995
1,91%
Verpackte Konsumgüter
1.45054
1,45%
Industrieprodukte
1.3695
1,37%
Öl & Gas
1.0532
1,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.02574
1,03%
Kreditdienstleistungen
0.80264
0,80%
Basiskonsumgüter
0.78475
0,78%
Telekommunikation
0.75778
0,76%
Kapitalmärkte
0.73988
0,74%
Baustoffe
0.71646
0,72%
Regulierte Versorger
0.69002
0,69%
Konglomerate
0.68036
0,68%
Chemikalien
0.67036
0,67%
Transport
0.63549
0,64%
Medizinprodukte & Geräte
0.4849
0,48%
Bauwesen
0.48084
0,48%
Reisen & Freizeit
0.47924
0,48%
REITs
0.44601
0,45%
Vermögensverwaltung
0.44349
0,44%
Medien
0.44214
0,44%
Unternehmensdienste
0.3954
0,40%
Immobilien
0.38623
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.32063
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.30541
0,31%
Schwere Maschinen
0.30444
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27289
0,27%
Krankenversicherungen
0.27171
0,27%
Stahl
0.26093
0,26%
Biotechnologie
0.25875
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25167
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.23313
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.20443
0,20%
Restaurants
0.19911
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.16646
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15165
0,15%
Forsterzeugnisse
0.0921
0,09%
Landwirtschaft
0.08528
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.07608
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.0698
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06619
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06152
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04322
0,04%
Industrievertrieb
0.04206
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.022
0,02%
Bildung
0.0008
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00065
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,60%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 659,00€ an Gewinn erzielt, also +65,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MasterFonds-VV Ausgewogen beträgt seit dem 13.5.2008 58,16% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,12%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,15%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,48%+3,48%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+8,70%+2,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+20,02%+3,72%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+20,18%+1,86%
Max
?
Tooltip anzeigen
13.5.2008 - 13.5.2025
+58,16%+2,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ausgewogen
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,10%
1 Jahr
4,26%
3 Jahre
4,44%
5 Jahre
4,55%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,96%
1 Jahr
-12,68%
3 Jahre
-12,68%
5 Jahre
-16,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,88
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,41
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Thesaurierend17 Mrd. €22.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Thesaurierend17 Mrd. €03.04.14
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ausgewogen an?

Schüttet der MasterFonds-VV Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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