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MasterFonds-VV Ertrag
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TER
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2,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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14,39 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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13.05.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der MasterFonds-VV Ertrag wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,17%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,39 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ariane Biskupek, Ariane Unertl
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
KR
Südkorea
AT
Österreich
NO
Norwegen
CA
Kanada
JP
Japan
MX
Mexiko
DK
Dänemark
AU
Australien
PL
Polen
TW
Taiwan
SE
Schweden
BE
Belgien
RO
Rumänien
FI
Finnland
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
TH
Thailand
PT
Portugal
GR
Griechenland
IS
Island
IE
Irland
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
CL
Chile
SG
Singapur
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
IN
Indien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
SI
Slowenien
IL
Israel
CO
Kolumbien
HR
Kroatien
BG
Bulgarien
PH
Philippinen
EE
Estland
TR
Türkei
LT
Litauen
PE
Peru
ME
Montenegro
UY
Uruguay
LV
Lettland
AR
Argentinien
MK
Nordmazedonien
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MasterFonds-VV Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
0
26
Branchen
Der MasterFonds-VV Ertrag investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 385,60€ an Gewinn erzielt, also +38,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MasterFonds-VV Ertrag beträgt seit dem 13.5.2008 39,70% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,15% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,63% | +5,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,79% | +4,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,40% | +1,81% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,73% | +1,73% |
| Max Tooltip anzeigen | +39,70% | +2,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ertrag
Volatilität
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2,30%
1 Jahr
2,44%
3 Jahre
2,49%
5 Jahre
2,50%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,50%
1 Jahr
-8,99%
3 Jahre
-9,30%
5 Jahre
-11,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,51
1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 20.02.18 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 22.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ertrag?
Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ertrag an?
Schüttet der MasterFonds-VV Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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