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MasterFonds-VV Ertrag

ISIN
DE000A0NFZJ8
WKN
A0NFZJ

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,17%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,87 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.05.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der MasterFonds-VV Ertrag wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,87 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Ariane Biskupek

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

17.61634
17,62%
DE

Deutschland

17.37892
17,38%
FR

Frankreich

10.07057
10,07%
IT

Italien

9.69573
9,70%
ES

Spanien

5.41953
5,42%
GB

Vereinigtes Königreich

5.25736
5,26%
CH

Schweiz

2.67649
2,68%
NL

Niederlande

2.58447
2,58%
JP

Japan

1.95451
1,95%
CN

China

1.65834
1,66%
CA

Kanada

1.4338
1,43%
DK

Dänemark

1.40297
1,40%
BE

Belgien

1.31698
1,32%
SE

Schweden

1.30169
1,30%
AT

Österreich

1.29822
1,30%
KR

Südkorea

1.10832
1,11%
FI

Finnland

1.08136
1,08%
RO

Rumänien

0.99685
1,00%
PL

Polen

0.95275
0,95%
NO

Norwegen

0.75697
0,76%
HK

Hongkong

0.61936
0,62%
MX

Mexiko

0.60873
0,61%
AU

Australien

0.51661
0,52%
TW

Taiwan

0.45359
0,45%
SK

Slowakei

0.42276
0,42%
CZ

Tschechien

0.39875
0,40%
IE

Irland

0.37947
0,38%
GR

Griechenland

0.32561
0,33%
IS

Island

0.28915
0,29%
PT

Portugal

0.27187
0,27%
HU

Ungarn

0.27168
0,27%
SG

Singapur

0.21321
0,21%
SI

Slowenien

0.21217
0,21%
TH

Thailand

0.19163
0,19%
HR

Kroatien

0.14784
0,15%
IN

Indien

0.14383
0,14%
ID

Indonesien

0.11675
0,12%
LT

Litauen

0.11558
0,12%
CL

Chile

0.11414
0,11%
ZA

Südafrika

0.09977
0,10%
LU

Luxemburg

0.09087
0,09%
LV

Lettland

0.08763
0,09%
BG

Bulgarien

0.0825
0,08%
EE

Estland

0.07012
0,07%
NZ

Neuseeland

0.03389
0,03%
IL

Israel

0.02763
0,03%
PH

Philippinen

0.02451
0,02%
ME

Montenegro

0.02353
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.0221
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02171
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0185
0,02%
TR

Türkei

0.01394
0,01%

Regionen

Europa
65.40784000000002
65,41%
Amerika
19.779700000000002
19,78%
Asien
6.552899999999999
6,55%
Ozeanien
0.5505
0,55%
Afrika
0.11827
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ertrag enthalten:
EUR
Euro
38.26415
38,26%
USD
US Dollar
7.04948
7,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5851
0,59%
PLN
Złoty
0.52854
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44505
0,45%
GBP
Pfund Sterling
0.43159
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.39878
0,40%
CHF
Schweizer Franken
0.25427
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.20045
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12239
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11937
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11699
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.10287
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.0916
0,09%
INR
Indische Rupie
0.05054
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04015
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MasterFonds-VV Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.8475
66,85%
23
0
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MasterFonds-VV Ertrag machen 66,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
10.60691
10,61%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
9.82989
9,83%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)
8.90762
8,91%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
6.09664
6,10%
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF EUR Acc
5.91781
5,92%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR
5.23806
5,24%
DWS ESG Euro Money Market Fund
5.13958
5,14%
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
5.07843
5,08%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR
5.04459
5,04%
DJE - Zins Global XP (EUR)
4.98797
4,99%

Branchen

Der MasterFonds-VV Ertrag investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.1385
2,14%
Software
2.1297
2,13%
Pharmaunternehmen
1.94526
1,95%
Banken
1.75432
1,75%
Versicherungen
1.60345
1,60%
Interaktive Medien
1.44244
1,44%
Hardware
1.3551
1,36%
Verpackte Konsumgüter
1.21318
1,21%
Zykl. Konsumgüter
1.03311
1,03%
Industrieprodukte
0.81635
0,82%
Öl & Gas
0.68349
0,68%
Kapitalmärkte
0.59966
0,60%
Chemikalien
0.53074
0,53%
Vermögensverwaltung
0.5095
0,51%
Telekommunikation
0.44427
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.38153
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.36188
0,36%
Getränke (alkoholisch)
0.32314
0,32%
Konglomerate
0.30738
0,31%
Metalle & Bergbau
0.29775
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.29461
0,29%
Unternehmensdienste
0.27409
0,27%
Reisen & Freizeit
0.2524
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.2383
0,24%
Regulierte Versorger
0.23016
0,23%
Baustoffe
0.22773
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22454
0,22%
Schwere Maschinen
0.20263
0,20%
Immobilien
0.20224
0,20%
Bauwesen
0.2006
0,20%
REITs
0.18803
0,19%
Basiskonsumgüter
0.18729
0,19%
Transport
0.18684
0,19%
Krankenversicherungen
0.18402
0,18%
Medien
0.16529
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13434
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1273
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.08942
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06101
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04716
0,05%
Landwirtschaft
0.03827
0,04%
Biotechnologie
0.0363
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03119
0,03%
Restaurants
0.03088
0,03%
Industrievertrieb
0.03035
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02631
0,03%
Stahl
0.02363
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01615
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01561
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00651
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00327
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 319,00€ an Gewinn erzielt, also +31,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des MasterFonds-VV Ertrag beträgt seit dem 13.5.2008 31,90% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,60%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,58%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,30%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,65%+2,65%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,70%+2,16%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,65%+2,04%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+8,70%+0,84%
Max
?
Tooltip anzeigen
13.5.2008 - 13.5.2025
+31,90%+1,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ertrag
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,91%
1 Jahr
2,49%
3 Jahre
2,54%
5 Jahre
2,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,29%
1 Jahr
-9,30%
3 Jahre
-9,30%
5 Jahre
-11,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,13
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,32
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MasterFonds-VV Ertrag um maximal
-5,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ertrag?

Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ertrag an?

Schüttet der MasterFonds-VV Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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