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MasterFonds-VV Ertrag
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TER
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2,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,27 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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13.05.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MasterFonds-VV Ertrag wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,17%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,27 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ariane Biskupek
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
CN
China
CA
Kanada
DK
Dänemark
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
KR
Südkorea
PL
Polen
RO
Rumänien
FI
Finnland
AU
Australien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
HK
Hongkong
TW
Taiwan
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
PT
Portugal
IE
Irland
HU
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IS
Island
TH
Thailand
CL
Chile
SG
Singapur
SI
Slowenien
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
ID
Indonesien
HR
Kroatien
IN
Indien
LT
Litauen
BG
Bulgarien
EE
Estland
BR
Brasilien
LV
Lettland
IL
Israel
PH
Philippinen
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
TR
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
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Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MasterFonds-VV Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
25
0
0
25
Branchen
Der MasterFonds-VV Ertrag investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 350,40€ an Gewinn erzielt, also +35,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MasterFonds-VV Ertrag beträgt seit dem 13.5.2008 31,90% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,65% | +2,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,70% | +2,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,65% | +2,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,70% | +0,84% |
| Max Tooltip anzeigen | +31,90% | +1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ertrag
Volatilität
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2,91%
1 Jahr
2,49%
3 Jahre
2,54%
5 Jahre
2,68%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,29%
1 Jahr
-9,30%
3 Jahre
-9,30%
5 Jahre
-11,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,13
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ertrag?
Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ertrag an?
Schüttet der MasterFonds-VV Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ertrag?
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