Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
MasterFonds-VV Ertrag
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,17%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
13,15 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
23
Auflage
Tooltip anzeigen
13.05.2008
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MasterFonds-VV Ertrag wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
17.10.2025Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,17%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,15 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ariane Biskupek
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
JP
Japan
CN
China
CA
Kanada
DK
Dänemark
SE
Schweden
AT
Österreich
KR
Südkorea
BE
Belgien
RO
Rumänien
PL
Polen
FI
Finnland
NO
Norwegen
HK
Hongkong
MX
Mexiko
AU
Australien
TW
Taiwan
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
IE
Irland
PT
Portugal
IS
Island
HU
Ungarn
SG
Singapur
TH
Thailand
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
IN
Indien
CL
Chile
ID
Indonesien
HR
Kroatien
LT
Litauen
BG
Bulgarien
ZA
Südafrika
LV
Lettland
EE
Estland
NZ
Neuseeland
IL
Israel
PH
Philippinen
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
TR
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der MasterFonds-VV Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
0
23
Branchen
Der MasterFonds-VV Ertrag investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 319,00€ an Gewinn erzielt, also +31,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des MasterFonds-VV Ertrag beträgt seit dem 13.5.2008 31,90% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,65% | +2,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,70% | +2,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,65% | +2,04% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,70% | +0,84% |
| Max Tooltip anzeigen | +31,90% | +1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ertrag
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,91%
1 Jahr
2,49%
3 Jahre
2,54%
5 Jahre
2,68%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,29%
1 Jahr
-9,30%
3 Jahre
-9,30%
5 Jahre
-11,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,13
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 1,77% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.07.10 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,46% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,45% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 10.05.21 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,81% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 05.07.17 |
| Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund | 0,21% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 06.07.17 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.09.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ertrag?
Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ertrag an?
Schüttet der MasterFonds-VV Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!