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FVM-Classic

ISIN
DE000A0NFZR1

WKN
A0NFZR

Mehr Infos
TER
?
1,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
248,16 Mio. €
Positionen
?
140
Auflage
?
21.07.2008

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FVM-Classic wurde am 21. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

248,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

245,02 Mio. €

Auflagedatum

21. Juli 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.798980000000004
29,80%

Deutschland

21.72996
21,73%

Frankreich

5.61142
5,61%

Schweiz

3.6601299999999997
3,66%

Vereinigtes Königreich

3.5420599999999998
3,54%

Spanien

1.96094
1,96%

China

1.7326700000000002
1,73%

Italien

1.5206
1,52%

Japan

1.2217
1,22%

Niederlande

1.16776
1,17%

Schweden

1.07558
1,08%

Österreich

1.0555700000000001
1,06%

Dänemark

0.7684599999999999
0,77%

Indien

0.5978800000000001
0,60%

Australien

0.5974700000000001
0,60%

Taiwan

0.5595
0,56%

Brasilien

0.54704
0,55%

Kanada

0.2732
0,27%

Finnland

0.26464
0,26%

Norwegen

0.20784999999999998
0,21%

Belgien

0.19108
0,19%

Irland

0.13962
0,14%

Tschechien

0.08427
0,08%

Mexiko

0.07529
0,08%

Polen

0.07408
0,07%

Hongkong

0.05429
0,05%

Portugal

0.04578
0,05%

Südkorea

0.03621
0,04%

Luxemburg

0.03311
0,03%

Neuseeland

0.02662
0,03%

Griechenland

0.02442
0,02%

Chile

0.02366
0,02%

Israel

0.023030000000000002
0,02%

Singapur

0.01835
0,02%

Malaysia

0.01618
0,02%

Ungarn

0.01538
0,02%

Uruguay

0.01402
0,01%

Island

0.01272
0,01%

Kasachstan

0.0127
0,01%

Südafrika

0.0123
0,01%

Litauen

0.0117
0,01%

Lettland

0.01141
0,01%

Argentinien

0.01129
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01083
0,01%

Regionen

Europa
43.23556
43,24%
Amerika
30.75904
30,76%
Asien
4.30816
4,31%
Ozeanien
0.62409
0,62%
Afrika
0.01856
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FVM-Classic enthalten:
EUR
Euro
33.77759
33,78%
USD
US Dollar
29.798980000000004
29,80%
CHF
Schweizer Franken
3.6601299999999997
3,66%
GBP
Pfund Sterling
3.5420599999999998
3,54%
CNY
Renminbi Yuan
1.7326700000000002
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.2217
1,22%
SEK
Schwedische Krone
1.07558
1,08%
DKK
Dänische Krone
0.7684599999999999
0,77%
INR
Indische Rupie
0.5978800000000001
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.5974700000000001
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5595
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.54704
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.2732
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.20784999999999998
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.08427
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.07529
0,08%
PLN
Złoty
0.07408
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05429
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03621
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02662
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02366
0,02%
ILS
Shekel
0.023030000000000002
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01835
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01618
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01538
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01402
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01272
0,01%
KZT
Tenge
0.0127
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0123
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01129
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01083
0,01%

Diversifikation

Wie breit der FVM-Classic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.12183
34,12%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FVM-Classic machen 34,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swisscanto (CH) Gold ETF EA EUR
9.37408
9,37%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Dist
4.38843
4,39%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
3.11047
3,11%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
2.91829
2,92%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EURDist
2.78549
2,79%
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD Dist
2.6595
2,66%
Xtrackers MSCI EM Asia Scr Swp ETF 1D
2.62005
2,62%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
2.25889
2,26%
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a)
2.03223
2,03%
Germany (Federal Republic Of)
1.9744
1,97%

Branchen

Der FVM-Classic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.0384
4,04%
Industrieprodukte
3.88481
3,88%
Versicherungen
3.26195
3,26%
Zykl. Konsumgüter
2.76125
2,76%
Pharmaunternehmen
2.72905
2,73%
Halbleiter
2.65413
2,65%
Banken
2.62096
2,62%
Interaktive Medien
2.26574
2,27%
Hardware
1.96346
1,96%
Chemikalien
1.52201
1,52%
Bauwesen
1.47853
1,48%
Medizinprodukte & Geräte
1.47443
1,47%
Regulierte Versorger
1.45
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44624
1,45%
Telekommunikation
1.3697
1,37%
Schwere Maschinen
1.07407
1,07%
Kreditdienstleistungen
1.06987
1,07%
Reisen & Freizeit
0.83459
0,83%
Verpackte Konsumgüter
0.75021
0,75%
Konglomerate
0.65741
0,66%
Biotechnologie
0.57937
0,58%
Unternehmensdienste
0.56655
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51057
0,51%
Medien
0.42026
0,42%
Kapitalmärkte
0.4126
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35625
0,36%
REITs
0.32723
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31607
0,32%
Abfallwirtschaft
0.29977
0,30%
Industrievertrieb
0.26183
0,26%
Öl & Gas
0.24172
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.23753
0,24%
Vermögensverwaltung
0.22334
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.22321
0,22%
Transport
0.19077
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18833
0,19%
Basiskonsumgüter
0.1775
0,18%
Baustoffe
0.16319
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15779
0,16%
Krankenversicherungen
0.15046
0,15%
Immobilien
0.13284
0,13%
Restaurants
0.0924
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08395
0,08%
Metalle & Bergbau
0.05054
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04831
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04374
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04252
0,04%
Stahl
0.02656
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02307
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01196
0,01%
Tabakprodukte
0.00936
0,01%
Landwirtschaft
0.00652
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00567
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00489
0,00%
Bildung
0.00214
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FVM-Classic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 4,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FVM-Classic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 735,20€ an Gewinn erzielt, also +73,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des FVM-Classic beträgt seit dem 21.7.2008 73,52% (entspricht 3,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,52%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,23%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-2,97%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-0,52%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+5,08%+5,08%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+11,20%+3,56%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+18,14%+3,39%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+30,93%+2,73%
Max
?
21.7.2008 - 29.4.2025
+73,52%+3,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FVM-Classic finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,31€0,36%
20230,31€0,41%
20220,06€0,08%
20210,06€0,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FVM-Classic
Volatilität
?
4,92%
1 Jahr
4,31%
3 Jahre
4,32%
5 Jahre
4,42%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,63%
1 Jahr
-12,28%
3 Jahre
-12,28%
5 Jahre
-12,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,14
1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,60
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FVM-Classic um maximal
-7,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FVM-Classic?

Welche Kosten fallen beim FVM-Classic an?

Schüttet der FVM-Classic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FVM-Classic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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