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SpardaOptiAnlage Defensiv
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TER
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2,38%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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178,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.05.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SpardaOptiAnlage Defensiv wurde am 15. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,6 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,38%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
178,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
178,6 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2009
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Dirk Viebahn, Andrii Istochnikov, Linghong Xu, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DK
Dänemark
GR
Griechenland
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
AU
Australien
CH
Schweiz
SE
Schweden
RU
Russland
CA
Kanada
MX
Mexiko
BE
Belgien
NO
Norwegen
AT
Österreich
HK
Hongkong
BR
Brasilien
IE
Irland
KR
Südkorea
IN
Indien
UA
Ukraine
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
QA
Katar
IL
Israel
TW
Taiwan
EG
Ägypten
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
CL
Chile
FI
Finnland
UY
Uruguay
AR
Argentinien
KE
Kenia
DO
Dominikanische Republik
CZ
Tschechien
PE
Peru
AO
Angola
ZM
Sambia
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
MY
Malaysia
ID
Indonesien
MO
Macao
IQ
Irak
MZ
Mosambik
LU
Luxemburg
TN
Tunesien
TR
Türkei
GE
Georgien
CO
Kolumbien
BZ
Belize
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
PK
Pakistan
EE
Estland
PL
Polen
TJ
Tadschikistan
AZ
Aserbaidschan
CM
Kamerun
PH
Philippinen
LV
Lettland
KW
Kuwait
GA
Gabun
SI
Slowenien
PG
Papua-Neuguinea
SN
Senegal
MC
Monaco
KY
Kaimaninseln
ET
Äthiopien
RW
Ruanda
PY
Paraguay
CY
Zypern
SV
El Salvador
ZW
Simbabwe
SK
Slowakei
LT
Litauen
LK
Sri Lanka
IS
Island
HU
Ungarn
RO
Rumänien
BY
Weißrussland
HN
Honduras
VG
Britische Jungferninseln
PR
Puerto Rico
LB
Libanon
SR
Suriname
MT
Malta
HR
Kroatien
BG
Bulgarien
BM
Bermuda
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SpardaOptiAnlage Defensiv enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SpardaOptiAnlage Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SpardaOptiAnlage Defensiv machen 52,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc
DWS Floating Rate Notes IC
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
ODDO BHF Euro Corporate Bond DP-EUR
Global Evolution Frontier Mkts I EUR
Catella European Residential
Monega Dänische Covered Bonds (I)
hausInvest
Branchen
Der SpardaOptiAnlage Defensiv investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SpardaOptiAnlage Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SpardaOptiAnlage Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00€ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SpardaOptiAnlage Defensiv beträgt seit dem 15.5.2009 28,52% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,10% | +4,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,60% | +3,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,57% | +2,21% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,51% | +0,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +28,52% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SpardaOptiAnlage Defensiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,90€ | 1,78% |
| 2024 | 0,79€ | 1,63% |
| 2023 | 0,85€ | 1,78% |
| 2022 | 0,55€ | 1,08% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SpardaOptiAnlage Defensiv
Volatilität
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3,42%
1 Jahr
3,35%
3 Jahre
2,99%
5 Jahre
2,94%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,78%
1 Jahr
-13,70%
3 Jahre
-13,70%
5 Jahre
-13,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SpardaOptiAnlage Defensiv?
Welche Kosten fallen beim SpardaOptiAnlage Defensiv an?
Schüttet der SpardaOptiAnlage Defensiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SpardaOptiAnlage Defensiv?
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