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terrAssisi Renten I AMI
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,31 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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22.04.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der terrAssisi Renten I AMI wurde am 22. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,31 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,31 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2009
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernd Feldhaus, Oliver Jepsen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
NO
Norwegen
DK
Dänemark
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CA
Kanada
FI
Finnland
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im terrAssisi Renten I AMI enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der terrAssisi Renten I AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
0
55
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des terrAssisi Renten I AMI machen 24,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASN Bank NV 4.625%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%
Banco Santander, S.A. 3.5%
LEG Immobilien SE 0.375%
National Australia Bank Ltd. 0.875%
Commerzbank AG 0.5%
KBC Group NV 0.75%
ING Groep N.V. 4.5%
Assa Abloy AB 3.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,05%Aktuelle Rendite
2,31%Durchschnittlicher Kupon
2,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der terrAssisi Renten I AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den terrAssisi Renten I AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -34,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des terrAssisi Renten I AMI beträgt seit dem 22.4.2009 11,48% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,17% | +4,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,84% | +2,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,07% | +0,99% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,85% | +0,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,48% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des terrAssisi Renten I AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,32€ | 1,38% |
| 2024 | 0,90€ | 0,97% |
| 2022 | 0,06€ | 0,06% |
| 2021 | 0,06€ | 0,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum terrAssisi Renten I AMI
Volatilität
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0,67%
1 Jahr
1,09%
3 Jahre
0,90%
5 Jahre
0,73%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,32%
1 Jahr
-7,10%
3 Jahre
-7,10%
5 Jahre
-7,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,51
1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den terrAssisi Renten I AMI?
Welche Kosten fallen beim terrAssisi Renten I AMI an?
Schüttet der terrAssisi Renten I AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des terrAssisi Renten I AMI?
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