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terrAssisi Renten I AMI
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
19,44 Mio. €
Positionen
61
Auflage
22.04.2009
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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1J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der terrAssisi Renten I AMI wurde am 22. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,44 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,44 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2009
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernd Feldhaus, Oliver Jepsen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Schweden
Italien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Vereinigtes Königreich
Australien
Norwegen
Österreich
Finnland
Vereinigte Staaten
Dänemark
Irland
Belgien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im terrAssisi Renten I AMI enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der terrAssisi Renten I AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des terrAssisi Renten I AMI machen 25,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
De Volksbank N.V. 4.625%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%
Banco Santander, S.A. 3.5%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%
LEG Immobilien SE 0.375%
National Australia Bank Ltd. 0.875%
Commerzbank AG 0.5%
Assa Abloy AB 3.75%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%
DnB Bank ASA 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,44%Durchschnittlicher Kupon
2,04%Aktuelle Rendite
1,98%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der terrAssisi Renten I AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den terrAssisi Renten I AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 114,80€ an Gewinn erzielt, also +11,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des terrAssisi Renten I AMI beträgt seit dem 22.4.2009 11,48% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,01% | - |
| 1 Monat | +0,27% | - |
| 3 Monate | +0,62% | - |
| 6 Monate | +1,39% | - |
| 1 Jahr | +4,17% | +4,17% |
| 3 Jahre | +6,84% | +2,21% |
| 5 Jahre | +5,07% | +0,99% |
| 10 Jahre | +2,85% | +0,28% |
| Max | +11,48% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des terrAssisi Renten I AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,32€ | 1,38% |
| 2024 | 0,90€ | 0,97% |
| 2022 | 0,06€ | 0,06% |
| 2021 | 0,06€ | 0,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum terrAssisi Renten I AMI
Volatilität
0,67%
1 Jahr
1,09%
3 Jahre
0,90%
5 Jahre
0,73%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,32%
1 Jahr
-7,10%
3 Jahre
-7,10%
5 Jahre
-7,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,51
1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des terrAssisi Renten I AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.05.2024.
-2,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den terrAssisi Renten I AMI?
Welche Kosten fallen beim terrAssisi Renten I AMI an?
Schüttet der terrAssisi Renten I AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des terrAssisi Renten I AMI?
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