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terrAssisi Renten I AMI
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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19,77 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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22.04.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der terrAssisi Renten I AMI wurde am 22. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,77 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,77 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2009
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernd Feldhaus, Oliver Jepsen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
SE
Schweden
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
DK
Dänemark
IE
Irland
BE
Belgien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im terrAssisi Renten I AMI enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der terrAssisi Renten I AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des terrAssisi Renten I AMI machen 25,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
De Volksbank N.V. 4.625%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%
Banco Santander, S.A. 3.5%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%
LEG Immobilien SE 0.375%
National Australia Bank Ltd. 0.875%
Commerzbank AG 0.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%
Assa Abloy AB 3.75%
DnB Bank ASA 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,94%Aktuelle Rendite
2,26%Durchschnittlicher Kupon
2,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der terrAssisi Renten I AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den terrAssisi Renten I AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -34,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des terrAssisi Renten I AMI beträgt seit dem 22.4.2009 11,48% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,17% | +4,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,84% | +2,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,07% | +0,99% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,85% | +0,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,48% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des terrAssisi Renten I AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,32€ | 1,38% |
| 2024 | 0,90€ | 0,97% |
| 2022 | 0,06€ | 0,06% |
| 2021 | 0,06€ | 0,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum terrAssisi Renten I AMI
Volatilität
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0,67%
1 Jahr
1,09%
3 Jahre
0,90%
5 Jahre
0,73%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,32%
1 Jahr
-7,10%
3 Jahre
-7,10%
5 Jahre
-7,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,51
1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,37
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des terrAssisi Renten I AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-1,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den terrAssisi Renten I AMI?
Welche Kosten fallen beim terrAssisi Renten I AMI an?
Schüttet der terrAssisi Renten I AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des terrAssisi Renten I AMI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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