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terrAssisi Renten I AMI
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,52 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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22.04.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der terrAssisi Renten I AMI wurde am 22. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,52 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,52 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2009
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bernd Feldhaus, Oliver Jepsen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NO
Norwegen
CA
Kanada
AT
Österreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im terrAssisi Renten I AMI enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der terrAssisi Renten I AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
0
60
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,00%Durchschnittlicher Kupon
2,42%Aktuelle Rendite
2,41%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der terrAssisi Renten I AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den terrAssisi Renten I AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des terrAssisi Renten I AMI beträgt seit dem 22.4.2009 13,25% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,65% | +2,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,31% | +3,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,64% | +1,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,76% | +0,47% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,25% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des terrAssisi Renten I AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,32€ | 1,38% |
| 2024 | 0,90€ | 0,97% |
| 2022 | 0,06€ | 0,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum terrAssisi Renten I AMI
Volatilität
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0,43%
1 Jahr
0,83%
3 Jahre
0,90%
5 Jahre
0,72%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,27%
1 Jahr
-6,57%
3 Jahre
-7,10%
5 Jahre
-7,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,03
1 Jahr
3,95
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den terrAssisi Renten I AMI?
Welche Kosten fallen beim terrAssisi Renten I AMI an?
Schüttet der terrAssisi Renten I AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des terrAssisi Renten I AMI?
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