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TER
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Geneon Vermögensverwaltungsfonds

ISIN
DE000A0Q8HF3
WKN
A0Q8HF

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,57%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,03 Mio. €
Positionen
?
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32
Auflage
?
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11.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Geneon Vermögensverwaltungsfonds wurde am 11. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,57%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,03 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2009

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.08707
21,09%
DE

Deutschland

14.605590000000001
14,61%
FR

Frankreich

12.36682
12,37%
NL

Niederlande

6.7834699999999994
6,78%
BE

Belgien

5.75212
5,75%
ES

Spanien

4.58571
4,59%
MX

Mexiko

3.32819
3,33%
IE

Irland

3.28971
3,29%
CH

Schweiz

3.26985
3,27%
GB

Vereinigtes Königreich

3.00699
3,01%
RU

Russland

2.34911
2,35%
AT

Österreich

2.1545799999999997
2,15%
JP

Japan

2.0301299999999998
2,03%
IT

Italien

1.98263
1,98%
CA

Kanada

1.2465000000000002
1,25%
SE

Schweden

1.23092
1,23%
KR

Südkorea

1.21214
1,21%
TW

Taiwan

0.72554
0,73%
AU

Australien

0.69426
0,69%
CN

China

0.65043
0,65%
FI

Finnland

0.61285
0,61%
DK

Dänemark

0.42808999999999997
0,43%
BR

Brasilien

0.34807
0,35%
IN

Indien

0.32699
0,33%
HK

Hongkong

0.2883
0,29%
NO

Norwegen

0.27192000000000005
0,27%
IL

Israel

0.17870999999999998
0,18%
PT

Portugal

0.14413
0,14%
SG

Singapur

0.08917
0,09%
NZ

Neuseeland

0.0771
0,08%
ZA

Südafrika

0.07459
0,07%
TH

Thailand

0.05798
0,06%
GR

Griechenland

0.041339999999999995
0,04%
HU

Ungarn

0.03644
0,04%
PL

Polen

0.03307
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02575
0,03%
CL

Chile

0.02359
0,02%
CZ

Tschechien

0.02148
0,02%
LU

Luxemburg

0.018760000000000002
0,02%
RO

Rumänien

0.01845
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01626
0,02%
LT

Litauen

0.014
0,01%
PH

Philippinen

0.01046
0,01%
ID

Indonesien

0.00848
0,01%
PE

Peru

0.0074
0,01%
MY

Malaysia

0.00735
0,01%
TR

Türkei

0.00671
0,01%
SI

Slowenien

0.00542
0,01%
IS

Island

0.00472
0,00%
KW

Kuwait

0.00355
0,00%
QA

Katar

0.00323
0,00%
SK

Slowakei

0.00221
0,00%
CY

Zypern

0.00149
0,00%
CO

Kolumbien

0.00109
0,00%
EE

Estland

0.00089
0,00%
HR

Kroatien

0.00082
0,00%
MO

Macao

0.00076
0,00%
PR

Puerto Rico

0.00069
0,00%
GT

Guatemala

0.00065
0,00%
EG

Ägypten

0.00037
0,00%
MH

Marshallinseln

0.00011
0,00%
CM

Kamerun

0.00007
0,00%

Regionen

Europa
63.0388
63,04%
Nordamerika
25.6631
25,66%
Asien
5.636719999999999
5,64%
Australien
0.7714700000000001
0,77%
Südamerika
0.38015
0,38%
Afrika
0.07503
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Geneon Vermögensverwaltungsfonds enthalten:
EUR
Euro
52.362539999999996
52,36%
USD
US Dollar
21.087870000000002
21,09%
MXN
Mexikanischer Peso
3.32819
3,33%
CHF
Schweizer Franken
3.26985
3,27%
GBP
Pfund Sterling
3.00699
3,01%
RUB
Russischer Rubel
2.34911
2,35%
JPY
Japanischer Yen
2.0301299999999998
2,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2465000000000002
1,25%
SEK
Schwedische Krone
1.23092
1,23%
KRW
Südkoreanischer Won
1.21214
1,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72554
0,73%
AUD
Australischer Dollar
0.69426
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.65043
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.42808999999999997
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.34807
0,35%
INR
Indische Rupie
0.32699
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2883
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.27192000000000005
0,27%
ILS
Shekel
0.17870999999999998
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.08917
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0771
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07459
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05798
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.03644
0,04%
PLN
Złoty
0.03307
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02575
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02359
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02148
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01845
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01626
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01046
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.00848
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.0074
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.00735
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.00671
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.00472
0,00%
KWD
Kuwait-Dinar
0.00355
0,00%
QAR
Katar-Riyal
0.00323
0,00%
COP
Kolumbianischer Peso
0.00109
0,00%
MOP
Macau-Pataca
0.00076
0,00%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.00065
0,00%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.00037
0,00%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.00007
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Geneon Vermögensverwaltungsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.1112
46,11%
32
10
10
12

Branchen

Der Geneon Vermögensverwaltungsfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.1365
5,14%
Telekommunikation
4.97081
4,97%
Vermögensverwaltung
4.62756
4,63%
Halbleiter
3.44206
3,44%
Versicherungen
3.3395
3,34%
Pharmaunternehmen
3.17754
3,18%
Bauwesen
3.12315
3,12%
REITs
2.78628
2,79%
Industrieprodukte
2.06966
2,07%
Haushaltsprodukte
1.95139
1,95%
Hardware
1.79884
1,80%
Software
1.29583
1,30%
Zykl. Konsumgüter
0.90139
0,90%
Interaktive Medien
0.61505
0,62%
Regulierte Versorger
0.60355
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59696
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.5648
0,56%
Chemikalien
0.49814
0,50%
Transport
0.44425
0,44%
Kapitalmärkte
0.33327
0,33%
Metalle & Bergbau
0.33091
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.31014
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.29812
0,30%
Schwere Maschinen
0.26952
0,27%
Biotechnologie
0.24397
0,24%
Unternehmensdienste
0.23043
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.22246
0,22%
Öl & Gas
0.21569
0,22%
Forsterzeugnisse
0.19258
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.1875
0,19%
Reisen & Freizeit
0.16919
0,17%
Immobilien
0.16757
0,17%
Basiskonsumgüter
0.16355
0,16%
Krankenversicherungen
0.16259
0,16%
Konglomerate
0.15749
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13106
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.13039
0,13%
Medien
0.11707
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11668
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10999
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10842
0,11%
Industrievertrieb
0.09295
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07755
0,08%
Restaurants
0.07194
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06413
0,06%
Baustoffe
0.06361
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.04216
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04019
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02567
0,03%
Stahl
0.02366
0,02%
Landwirtschaft
0.00979
0,01%
Tabakprodukte
0.00776
0,01%
Bildung
0.00747
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0023
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00168
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,13%
43%
Glücksspiel
0%
0,72%
57%
Tierversuche
0%
14,11%
100%
Palmöl
0%
0,00%
33%
Pestizide
0%
0,01%
38%
Gentechnik
0%
0,01%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,71%
100%
Kohle
0%
0,01%
48%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Geneon Vermögensverwaltungsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Geneon Vermögensverwaltungsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 199,30€ an Gewinn erzielt, also +19,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,06%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Geneon Vermögensverwaltungsfonds beträgt seit dem 11.5.2009 19,93% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.7.2026 - 24.7.2026
-0,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.6.2026 - 24.7.2026
+0,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.4.2026 - 24.7.2026
+1,64%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.1.2026 - 24.7.2026
+3,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
24.7.2025 - 24.7.2026
+7,10%+7,10%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2023 - 24.7.2026
+12,76%+4,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2021 - 24.7.2026
+0,34%+0,07%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
24.7.2016 - 24.7.2026
+9,94%+0,95%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.5.2009 - 24.7.2026
+19,93%+1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Geneon Vermögensverwaltungsfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,22%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
4,99%
5 Jahre
4,75%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,20%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-18,98%
5 Jahre
-18,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,68
1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,20
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend16 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Ausschüttend16 Mrd. €30.01.17
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend16 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend16 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,54%Thesaurierend16 Mrd. €24.03.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Geneon Vermögensverwaltungsfonds?

Welche Kosten fallen beim Geneon Vermögensverwaltungsfonds an?

Schüttet der Geneon Vermögensverwaltungsfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Geneon Vermögensverwaltungsfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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