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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur
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TER
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2,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,58 Mio. €
Positionen
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13
Auflage
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31.08.2009
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur wurde am 31. August 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
345,79 €
Auflagedatum
31. August 2009
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Christian Roch, Mirko Hajek
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IE
Irland
SE
Schweden
CH
Schweiz
IT
Italien
AU
Australien
BE
Belgien
NL
Niederlande
FI
Finnland
DK
Dänemark
PT
Portugal
JP
Japan
AT
Österreich
CA
Kanada
KR
Südkorea
NO
Norwegen
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RP Immobilienanlagen & Infrastruktur enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
2
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur machen 89,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aktienflex Protect US I
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EUR
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)
M&G Senior Asset Backed Crdt QI EUR HInc
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqI2EUR
Guardian Segur S.A.
Suncap SCOOP S.A
Xtrackers S&P Global Infra Swap ETF 1C
Icosa Cat Bond Fund I EUR Acc
L&G Clean Energy ETF USD Acc
Branchen
Der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug -0,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -399,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -39,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur beträgt seit dem 31.8.2009 -3,41% (entspricht -0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,33% | +0,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,10% | +1,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,43% | +2,91% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,74% | +1,65% |
| Max Tooltip anzeigen | -3,41% | -0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,00€ | 4,84% |
| 2024 | 1,42€ | 2,34% |
| 2023 | 3,39€ | 5,49% |
| 2022 | 2,00€ | 3,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RP Immobilienanlagen & Infrastruktur
Volatilität
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9,57%
1 Jahr
6,07%
3 Jahre
5,12%
5 Jahre
4,20%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,29%
1 Jahr
-16,29%
3 Jahre
-19,09%
5 Jahre
-24,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,16
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-16,29%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur?
Welche Kosten fallen beim RP Immobilienanlagen & Infrastruktur an?
Schüttet der RP Immobilienanlagen & Infrastruktur Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des RP Immobilienanlagen & Infrastruktur?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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