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Pax Substanz Fonds
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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300,42 Mio. €
Positionen
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380
Auflage
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26.04.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pax Substanz Fonds wurde am 26. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 300,42 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
300,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
300,42 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2013
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Carsten Paura, Thorsten Albrecht, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CA
Kanada
IE
Irland
CH
Schweiz
AT
Österreich
FI
Finnland
AU
Australien
RO
Rumänien
JP
Japan
LT
Litauen
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CN
China
LV
Lettland
BR
Brasilien
CL
Chile
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
SE
Schweden
TW
Taiwan
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
PE
Peru
PA
Panama
NO
Norwegen
DK
Dänemark
EE
Estland
KR
Südkorea
BE
Belgien
IN
Indien
GT
Guatemala
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
CR
Costa Rica
BG
Bulgarien
HK
Hongkong
CI
Elfenbeinküste
NZ
Neuseeland
RS
Serbien
MA
Marokko
ID
Indonesien
AL
Albanien
IS
Island
MK
Nordmazedonien
JM
Jamaika
PH
Philippinen
TR
Türkei
SV
El Salvador
NG
Nigeria
PK
Pakistan
CZ
Tschechien
GH
Ghana
EC
Ecuador
ZM
Sambia
SN
Senegal
LK
Sri Lanka
PY
Paraguay
UA
Ukraine
ME
Montenegro
BM
Bermuda
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
BJ
Benin
MY
Malaysia
KE
Kenia
QA
Katar
TH
Thailand
TG
Togo
VN
Vietnam
SI
Slowenien
LB
Libanon
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pax Substanz Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pax Substanz Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
380
122
249
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pax Substanz Fonds machen 18,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HBI EUR
Germany (Federal Republic Of) 1.25%
Joint Laender 62 1.25%
European Investment Bank 4%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%
PGIM Quant Solutions EM Eq I EUR Acc
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD
Spain (Kingdom of) 1.95%
Branchen
Der Pax Substanz Fonds investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pax Substanz Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pax Substanz Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 123,70€ an Gewinn erzielt, also +12,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pax Substanz Fonds beträgt seit dem 26.4.2013 27,91% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,02% | +3,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,33% | +2,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,59% | +1,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,73% | +1,29% |
| Max Tooltip anzeigen | +27,91% | +1,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pax Substanz Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 17,00€ | 1,37% |
| 2024 | 15,00€ | 1,37% |
| 2023 | 13,00€ | 1,26% |
| 2022 | 13,00€ | 1,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pax Substanz Fonds
Volatilität
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2,82%
1 Jahr
3,13%
3 Jahre
2,80%
5 Jahre
2,62%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,33%
1 Jahr
-13,10%
3 Jahre
-13,10%
5 Jahre
-13,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,34
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,33% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pax Substanz Fonds?
Welche Kosten fallen beim Pax Substanz Fonds an?
Schüttet der Pax Substanz Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pax Substanz Fonds?
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