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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Pax Substanz Fonds
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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303,71 Mio. €
Positionen
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377
Auflage
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26.04.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Pax Substanz Fonds wurde am 26. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 303,71 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
303,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
303,71 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2013
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Carsten Paura, Thorsten Albrecht, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CA
Kanada
IE
Irland
CH
Schweiz
AT
Österreich
FI
Finnland
RO
Rumänien
AU
Australien
LT
Litauen
JP
Japan
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CN
China
LV
Lettland
NO
Norwegen
BR
Brasilien
CL
Chile
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
SE
Schweden
CO
Kolumbien
TW
Taiwan
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
PA
Panama
ZA
Südafrika
EE
Estland
KR
Südkorea
PL
Polen
PE
Peru
BE
Belgien
DK
Dänemark
IN
Indien
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
ID
Indonesien
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
IS
Island
SV
El Salvador
PH
Philippinen
KE
Kenia
JM
Jamaika
NG
Nigeria
MA
Marokko
AL
Albanien
TR
Türkei
RS
Serbien
GH
Ghana
CZ
Tschechien
BG
Bulgarien
ZM
Sambia
PK
Pakistan
EC
Ecuador
SN
Senegal
LK
Sri Lanka
PY
Paraguay
UA
Ukraine
BM
Bermuda
SA
Saudi-Arabien
ME
Montenegro
BJ
Benin
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MK
Nordmazedonien
AM
Armenien
MY
Malaysia
QA
Katar
MN
Mongolei
OM
Oman
TH
Thailand
LB
Libanon
TG
Togo
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pax Substanz Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pax Substanz Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
377
123
245
9
Branchen
Der Pax Substanz Fonds investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pax Substanz Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pax Substanz Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 132,10€ an Gewinn erzielt, also +13,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pax Substanz Fonds beträgt seit dem 26.4.2013 27,91% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,02% | +3,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,33% | +2,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,59% | +1,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +13,73% | +1,29% |
| Max Tooltip anzeigen | +27,91% | +1,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pax Substanz Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 17,00€ | 1,51% |
| 2024 | 15,00€ | 1,37% |
| 2023 | 13,00€ | 1,26% |
| 2022 | 13,00€ | 1,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pax Substanz Fonds
Volatilität
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2,82%
1 Jahr
3,13%
3 Jahre
2,80%
5 Jahre
2,62%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,33%
1 Jahr
-13,10%
3 Jahre
-13,10%
5 Jahre
-13,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,34
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pax Substanz Fonds?
Welche Kosten fallen beim Pax Substanz Fonds an?
Schüttet der Pax Substanz Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pax Substanz Fonds?
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