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Pax Substanz Fonds

ISIN
DE000A0RHEV5
WKN
A0RHEV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,63%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
299,88 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
386
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.04.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pax Substanz Fonds wurde am 26. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,88 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

299,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

299,88 Mio. €

Auflagedatum

26. April 2013

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Carsten Paura, Thorsten Albrecht, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

20.28988
20,29%
US

Vereinigte Staaten

15.54641
15,55%
FR

Frankreich

9.1263
9,13%
ES

Spanien

4.45943
4,46%
NL

Niederlande

4.27466
4,27%
IT

Italien

3.49752
3,50%
CA

Kanada

2.7318499999999997
2,73%
IE

Irland

2.58243
2,58%
CH

Schweiz

1.8597
1,86%
AT

Österreich

1.65218
1,65%
FI

Finnland

1.43192
1,43%
AU

Australien

1.4158300000000001
1,42%
JP

Japan

1.37928
1,38%
LT

Litauen

1.31084
1,31%
PT

Portugal

1.22696
1,23%
GB

Vereinigtes Königreich

1.1330200000000001
1,13%
RO

Rumänien

1.02933
1,03%
MX

Mexiko

0.78763
0,79%
CL

Chile

0.7712
0,77%
LV

Lettland

0.73541
0,74%
CN

China

0.7146600000000001
0,71%
BR

Brasilien

0.69523
0,70%
LU

Luxemburg

0.64513
0,65%
SE

Schweden

0.5244
0,52%
PL

Polen

0.50542
0,51%
TW

Taiwan

0.5039899999999999
0,50%
CO

Kolumbien

0.49976
0,50%
HU

Ungarn

0.49146
0,49%
DO

Dominikanische Republik

0.48343
0,48%
UY

Uruguay

0.43488
0,43%
PE

Peru

0.40427
0,40%
NO

Norwegen

0.37988
0,38%
DK

Dänemark

0.37318
0,37%
EE

Estland

0.36768
0,37%
KR

Südkorea

0.35229
0,35%
BE

Belgien

0.31696
0,32%
PA

Panama

0.29979
0,30%
IN

Indien

0.29753
0,30%
GT

Guatemala

0.28116
0,28%
CR

Costa Rica

0.23676
0,24%
BG

Bulgarien

0.23614
0,24%
ZA

Südafrika

0.22987
0,23%
AR

Argentinien

0.22789
0,23%
CI

Elfenbeinküste

0.22411
0,22%
RS

Serbien

0.19843
0,20%
NZ

Neuseeland

0.19697
0,20%
ID

Indonesien

0.18065
0,18%
HK

Hongkong

0.18001
0,18%
MA

Marokko

0.16687
0,17%
IS

Island

0.16453
0,16%
AL

Albanien

0.15531
0,16%
TR

Türkei

0.14419
0,14%
MK

Nordmazedonien

0.13955
0,14%
PH

Philippinen

0.1131
0,11%
NA

Namibia

0.09661
0,10%
JM

Jamaika

0.09557
0,10%
NG

Nigeria

0.09514
0,10%
SV

El Salvador

0.09244
0,09%
CZ

Tschechien

0.0888
0,09%
EC

Ecuador

0.08323
0,08%
PK

Pakistan

0.07385
0,07%
ZM

Sambia

0.07087
0,07%
GH

Ghana

0.06382
0,06%
UA

Ukraine

0.05787
0,06%
PY

Paraguay

0.05673
0,06%
BM

Bermuda

0.05424
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04761
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04067
0,04%
ME

Montenegro

0.03744
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.034390000000000004
0,03%
BJ

Benin

0.0312
0,03%
MY

Malaysia

0.02731
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02163
0,02%
SI

Slowenien

0.02152
0,02%
IL

Israel

0.0203
0,02%
KE

Kenia

0.0178
0,02%
TH

Thailand

0.01676
0,02%
TG

Togo

0.01153
0,01%
QA

Katar

0.01084
0,01%
VN

Vietnam

0.01071
0,01%
GE

Georgien

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
59.318149999999996
59,32%
Amerika
23.399829999999998
23,40%
Asien
4.572160000000001
4,57%
Ozeanien
1.6128000000000002
1,61%
Afrika
1.0109700000000001
1,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pax Substanz Fonds enthalten:
EUR
Euro
51.98111
51,98%
USD
US Dollar
15.72208
15,72%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7318499999999997
2,73%
CHF
Schweizer Franken
1.8597
1,86%
AUD
Australischer Dollar
1.4158300000000001
1,42%
JPY
Japanischer Yen
1.37928
1,38%
GBP
Pfund Sterling
1.1330200000000001
1,13%
RON
Rumänischer Leu
1.02933
1,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78763
0,79%
CLP
Chilenischer Peso
0.7712
0,77%
CNY
Renminbi Yuan
0.7146600000000001
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.69523
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.5244
0,52%
PLN
Złoty
0.50542
0,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5039899999999999
0,50%
COP
Kolumbianischer Peso
0.49976
0,50%
HUF
Ungarische Forint
0.49146
0,49%
DOP
Dominikanischer Peso
0.48343
0,48%
UYU
Uruguayischer Peso
0.43488
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.40427
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.37988
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.37318
0,37%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35229
0,35%
PAB
Panamaischer Balboa
0.29979
0,30%
INR
Indische Rupie
0.29753
0,30%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.28116
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.26683999999999997
0,27%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.23676
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.23614
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22987
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.22789
0,23%
RSD
Serbischer Dinar
0.19843
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19697
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18065
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18001
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.16687
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.16453
0,16%
ALL
Lek
0.15531
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14419
0,14%
MKD
Mazedonischer Denar
0.13955
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.1131
0,11%
NAD
Namibia-Dollar
0.09661
0,10%
JMD
Jamaika-Dollar
0.09557
0,10%
NGN
Naira
0.09514
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.0888
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07385
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07087
0,07%
GHS
Cedi
0.06382
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05787
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05673
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05424
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04761
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04067
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.034390000000000004
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02731
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02163
0,02%
ILS
Shekel
0.0203
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0178
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01676
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01084
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01071
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pax Substanz Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.326500000000003
18,33%
386
122
252
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pax Substanz Fonds machen 18,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc
4.80184
4,80%
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HBI EUR
4.38056
4,38%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%
1.92894
1,93%
Joint Laender 62 1.25%
1.60219
1,60%
European Investment Bank 4%
1.06077
1,06%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%
1.02235
1,02%
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%
0.95601
0,96%
Spain (Kingdom of) 1.95%
0.88229
0,88%
PGIM Quant Solutions EM Eq I EUR Acc
0.85005
0,85%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD
0.8415
0,84%

Branchen

Der Pax Substanz Fonds investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.02764
2,03%
Halbleiter
1.68909
1,69%
Banken
1.40724
1,41%
Hardware
1.27064
1,27%
Zykl. Konsumgüter
1.21804
1,22%
Versicherungen
1.19541
1,20%
Kapitalmärkte
0.71963
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.65314
0,65%
Interaktive Medien
0.60115
0,60%
Medizinprodukte & Geräte
0.53218
0,53%
Industrieprodukte
0.51466
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.41424
0,41%
Schwere Maschinen
0.39405
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33028
0,33%
Transport
0.32856
0,33%
Chemikalien
0.3216
0,32%
Unternehmensdienste
0.30757
0,31%
Pharmaunternehmen
0.27325
0,27%
Telekommunikation
0.22786
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.219
0,22%
Restaurants
0.20241
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17888
0,18%
Baustoffe
0.14939
0,15%
Basiskonsumgüter
0.1382
0,14%
Bauwesen
0.12648
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.09245
0,09%
Krankenversicherungen
0.09133
0,09%
Öl & Gas
0.08924
0,09%
Vermögensverwaltung
0.08159
0,08%
Industrievertrieb
0.07687
0,08%
Regulierte Versorger
0.07019
0,07%
Biotechnologie
0.06407
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04867
0,05%
Stahl
0.03837
0,04%
Reisen & Freizeit
0.02656
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02195
0,02%
REITs
0.01809
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01205
0,01%
Immobilien
0.00945
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00824
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00506
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00487
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00419
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00392
0,00%
Landwirtschaft
0.0032
0,00%
Konglomerate
0.00179
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00134
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00063
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pax Substanz Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pax Substanz Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 123,70€ an Gewinn erzielt, also +12,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Pax Substanz Fonds beträgt seit dem 26.4.2013 27,91% (entspricht 1,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,00%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,02%+3,02%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,33%+2,36%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,59%+1,47%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+13,73%+1,29%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.4.2013 - 13.5.2025
+27,91%+1,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Pax Substanz Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202517,00€1,37%
202415,00€1,37%
202313,00€1,26%
202213,00€1,21%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pax Substanz Fonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,82%
1 Jahr
3,13%
3 Jahre
2,80%
5 Jahre
2,62%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,33%
1 Jahr
-13,10%
3 Jahre
-13,10%
5 Jahre
-13,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,34
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,41
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pax Substanz Fonds um maximal
-3,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,77%Thesaurierend5,4 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pax Substanz Fonds?

Welche Kosten fallen beim Pax Substanz Fonds an?

Schüttet der Pax Substanz Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pax Substanz Fonds?

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