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Optomoni-UI

ISIN
DE000A0RKXG0

WKN
A0RKXG

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
183,94 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
18.12.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Optomoni-UI wurde am 18. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

183,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

182,87 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.26426
40,26%

Deutschland

16.16185
16,16%

Frankreich

4.85869
4,86%

Japan

3.81532
3,82%

Vereinigtes Königreich

3.80889
3,81%

Niederlande

3.04106
3,04%

Indien

2.93699
2,94%

Schweiz

2.33847
2,34%

Kanada

1.99953
2,00%

Italien

1.41659
1,42%

Schweden

1.18855
1,19%

China

1.17045
1,17%

Taiwan

1.13977
1,14%

Spanien

1.05907
1,06%

Dänemark

0.96285
0,96%

Vietnam

0.56076
0,56%

Südkorea

0.54334
0,54%

Belgien

0.33548
0,34%

Finnland

0.30631
0,31%

Indonesien

0.21684
0,22%

Griechenland

0.18899
0,19%

Norwegen

0.17965
0,18%

Philippinen

0.17371
0,17%

Südafrika

0.16724
0,17%

Österreich

0.14799
0,15%

Irland

0.14237
0,14%

Kasachstan

0.13858
0,14%

Saudi-Arabien

0.13666
0,14%

Singapur

0.13436
0,13%

Hongkong

0.12815
0,13%

Thailand

0.11612
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11026
0,11%

Mexiko

0.11025
0,11%

Australien

0.10902
0,11%

Brasilien

0.08567
0,09%

Luxemburg

0.06812
0,07%

Polen

0.05603
0,06%

Israel

0.05506
0,06%

Neuseeland

0.04926
0,05%

Malaysia

0.03838
0,04%

Rumänien

0.0369
0,04%

Peru

0.03688
0,04%

Portugal

0.02729
0,03%

Bahrain

0.02501
0,03%

Slowenien

0.02014
0,02%

Marshallinseln

0.01787
0,02%

Ungarn

0.01327
0,01%

Türkei

0.0128
0,01%

Kolumbien

0.01106
0,01%

Regionen

Amerika
42.47319
42,47%
Europa
36.36705
36,37%
Asien
11.49264
11,49%
Afrika
0.17717
0,18%
Ozeanien
0.17615
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optomoni-UI enthalten:
USD
US Dollar
40.28455
40,28%
EUR
Euro
27.773950000000003
27,77%
JPY
Japanischer Yen
3.81532
3,82%
GBP
Pfund Sterling
3.80889
3,81%
INR
Indische Rupie
2.93699
2,94%
CHF
Schweizer Franken
2.33847
2,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.99953
2,00%
SEK
Schwedische Krone
1.18855
1,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.17045
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.13977
1,14%
DKK
Dänische Krone
0.96285
0,96%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.56076
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54334
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21684
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.17965
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17371
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16724
0,17%
KZT
Tenge
0.13858
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13666
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13436
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12815
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.11612
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11026
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11025
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.10902
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.08567
0,09%
PLN
Złoty
0.05603
0,06%
ILS
Shekel
0.05506
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04926
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03838
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0369
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03688
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02501
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01327
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.0128
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01106
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Optomoni-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.80611999999999
67,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Optomoni-UI machen 67,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers DAX ETF 1C
10.32834
10,33%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
8.75538
8,76%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
8.73222
8,73%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.62788
8,63%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
7.0257
7,03%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis
5.8244
5,82%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
4.94701
4,95%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
4.91688
4,92%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
4.69617
4,70%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF
3.95214
3,95%

Branchen

Der Optomoni-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.56
9,56%
Banken
6.81522
6,82%
Halbleiter
6.04218
6,04%
Versicherungen
4.86097
4,86%
Industrieprodukte
4.82728
4,83%
Zykl. Konsumgüter
4.74765
4,75%
Pharmaunternehmen
4.14804
4,15%
Hardware
3.76031
3,76%
Fahrzeuge & Komponenten
3.21489
3,21%
Interaktive Medien
2.82096
2,82%
Öl & Gas
2.42488
2,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.39203
2,39%
Verpackte Konsumgüter
2.26459
2,26%
Chemikalien
2.25072
2,25%
Telekommunikation
2.21612
2,22%
Medizinprodukte & Geräte
2.09612
2,10%
Regulierte Versorger
1.90933
1,91%
Kapitalmärkte
1.82636
1,83%
Transport
1.47299
1,47%
Bauwesen
1.41889
1,42%
REITs
1.37521
1,38%
Vermögensverwaltung
1.23127
1,23%
Reisen & Freizeit
1.17421
1,17%
Unternehmensdienste
1.14231
1,14%
Med. Diagnostik & Forschung
1.05531
1,06%
Kreditdienstleistungen
1.03727
1,04%
Medien
0.97536
0,98%
Basiskonsumgüter
0.92577
0,93%
Gesundheitsdienstleister
0.90035
0,90%
Kleidung & Accessoires
0.83722
0,84%
Biotechnologie
0.75055
0,75%
Schwere Maschinen
0.67878
0,68%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62307
0,62%
Immobilien
0.62037
0,62%
Konglomerate
0.61996
0,62%
Baustoffe
0.60181
0,60%
Restaurants
0.596
0,60%
Industrievertrieb
0.58757
0,59%
Krankenversicherungen
0.5502
0,55%
Metalle & Bergbau
0.53614
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.43911
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.34882
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.30867
0,31%
Behälter & Verpackungen
0.27205
0,27%
Tabakprodukte
0.21065
0,21%
Stahl
0.20061
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.18818
0,19%
Haushaltsprodukte
0.16077
0,16%
Landwirtschaft
0.15179
0,15%
Abfallwirtschaft
0.13351
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.12405
0,12%
Private Dienstleistungen
0.07257
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07095
0,07%
Bildung
0.04786
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04341
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optomoni-UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optomoni-UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.378,50€ an Gewinn erzielt, also +137,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Optomoni-UI beträgt seit dem 18.12.2008 132,46% (entspricht 5,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
+2,70%-
1 Monat
?
25.3.2025 - 25.4.2025
-7,83%-
3 Monate
?
25.1.2025 - 25.4.2025
-10,90%-
6 Monate
?
25.10.2024 - 25.4.2025
-6,92%-
1 Jahr
?
25.4.2024 - 25.4.2025
+1,86%+1,86%
3 Jahre
?
25.4.2022 - 25.4.2025
+16,98%+5,31%
5 Jahre
?
25.4.2020 - 25.4.2025
+64,61%+10,48%
10 Jahre
?
25.4.2015 - 25.4.2025
+70,91%+5,51%
Max
?
18.12.2008 - 25.4.2025
+132,46%+5,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optomoni-UI
Volatilität
?
11,32%
1 Jahr
9,52%
3 Jahre
9,77%
5 Jahre
10,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,75%
1 Jahr
-18,75%
3 Jahre
-20,46%
5 Jahre
-32,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,21
1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optomoni-UI um maximal
-18,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Optomoni-UI?

Welche Kosten fallen beim Optomoni-UI an?

Schüttet der Optomoni-UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optomoni-UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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