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Optomoni-UI

ISIN
DE000A0RKXG0

WKN
A0RKXG

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
179,8 Mio. €
Positionen
?
32
Auflage
?
18.12.2008

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Optomoni-UI wurde am 18. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

179,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

178,77 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.41336
39,41%

Deutschland

16.32741
16,33%

Frankreich

4.98515
4,99%

Vereinigtes Königreich

3.86773
3,87%

Japan

3.78059
3,78%

Niederlande

2.95733
2,96%

Indien

2.56749
2,57%

Schweiz

2.34819
2,35%

Kanada

1.98952
1,99%

Italien

1.45053
1,45%

China

1.34323
1,34%

Spanien

1.29137
1,29%

Schweden

1.25574
1,26%

Taiwan

1.12618
1,13%

Dänemark

0.96052
0,96%

Südkorea

0.59433
0,59%

Vietnam

0.56222
0,56%

Belgien

0.36812
0,37%

Finnland

0.34822
0,35%

Südafrika

0.20982
0,21%

Griechenland

0.20357
0,20%

Indonesien

0.19295
0,19%

Norwegen

0.1824
0,18%

Philippinen

0.18005
0,18%

Singapur

0.16373000000000001
0,16%

Österreich

0.15335
0,15%

Kasachstan

0.14494
0,14%

Irland

0.14095
0,14%

Saudi-Arabien

0.13874
0,14%

Hongkong

0.13119
0,13%

Mexiko

0.11486
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11284
0,11%

Thailand

0.10491
0,10%

Brasilien

0.09739
0,10%

Polen

0.0776
0,08%

Australien

0.07657
0,08%

Luxemburg

0.07203
0,07%

Israel

0.05084
0,05%

Peru

0.04493
0,04%

Malaysia

0.03796
0,04%

Rumänien

0.03746
0,04%

Neuseeland

0.03064
0,03%

Portugal

0.02899
0,03%

Ungarn

0.02846
0,03%

Bahrain

0.02539
0,03%

Slowenien

0.02044
0,02%

Marshallinseln

0.01814
0,02%

Türkei

0.01375
0,01%

Kolumbien

0.01123
0,01%

Ägypten

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
41.62874
41,63%
Europa
37.105560000000004
37,11%
Asien
11.319769999999998
11,32%
Afrika
0.2199
0,22%
Ozeanien
0.12535000000000002
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optomoni-UI enthalten:
USD
US Dollar
39.433879999999995
39,43%
EUR
Euro
28.347460000000005
28,35%
GBP
Pfund Sterling
3.86773
3,87%
JPY
Japanischer Yen
3.78059
3,78%
INR
Indische Rupie
2.56749
2,57%
CHF
Schweizer Franken
2.34819
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
1.98952
1,99%
CNY
Renminbi Yuan
1.34323
1,34%
SEK
Schwedische Krone
1.25574
1,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.12618
1,13%
DKK
Dänische Krone
0.96052
0,96%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59433
0,59%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.56222
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20982
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19295
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.1824
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.18005
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.16373000000000001
0,16%
KZT
Tenge
0.14494
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13874
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13119
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11486
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.11284
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10491
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09739
0,10%
PLN
Złoty
0.0776
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.07657
0,08%
ILS
Shekel
0.05084
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04493
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03796
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03746
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03064
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02846
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02539
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.01375
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01123
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01008
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Optomoni-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.44463
67,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Optomoni-UI machen 67,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers DAX ETF 1C
10.18815
10,19%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
8.57717
8,58%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
8.4737
8,47%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.44038
8,44%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
7.36855
7,37%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis
5.62133
5,62%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
5.20267
5,20%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
4.93657
4,94%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
4.87576
4,88%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF
3.76035
3,76%

Branchen

Der Optomoni-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.18999
9,19%
Banken
7.14436
7,14%
Halbleiter
6.03558
6,04%
Versicherungen
5.04185
5,04%
Industrieprodukte
4.91026
4,91%
Zykl. Konsumgüter
4.55045
4,55%
Pharmaunternehmen
4.29913
4,30%
Hardware
3.98797
3,99%
Fahrzeuge & Komponenten
3.10911
3,11%
Interaktive Medien
2.55333
2,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.41645
2,42%
Öl & Gas
2.391
2,39%
Chemikalien
2.32995
2,33%
Telekommunikation
2.30246
2,30%
Verpackte Konsumgüter
2.26491
2,26%
Regulierte Versorger
1.96052
1,96%
Medizinprodukte & Geräte
1.94613
1,95%
Kapitalmärkte
1.80775
1,81%
Transport
1.52536
1,53%
REITs
1.40294
1,40%
Bauwesen
1.38411
1,38%
Vermögensverwaltung
1.16079
1,16%
Reisen & Freizeit
1.13123
1,13%
Unternehmensdienste
1.09888
1,10%
Kreditdienstleistungen
1.05647
1,06%
Medien
0.98464
0,98%
Med. Diagnostik & Forschung
0.98368
0,98%
Basiskonsumgüter
0.93797
0,94%
Gesundheitsdienstleister
0.85302
0,85%
Kleidung & Accessoires
0.81844
0,82%
Biotechnologie
0.70639
0,71%
Konglomerate
0.65512
0,66%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.64811
0,65%
Restaurants
0.62339
0,62%
Schwere Maschinen
0.62105
0,62%
Immobilien
0.61321
0,61%
Industrievertrieb
0.60988
0,61%
Metalle & Bergbau
0.577
0,58%
Baustoffe
0.54891
0,55%
Getränke (alkoholisch)
0.47591
0,48%
Krankenversicherungen
0.45143
0,45%
Medizinischer Vertrieb
0.31178
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.28532
0,29%
Behälter & Verpackungen
0.2632
0,26%
Tabakprodukte
0.24688
0,25%
Stahl
0.21398
0,21%
Haushaltsprodukte
0.17566
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.16239
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13882
0,14%
Landwirtschaft
0.12996
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.11907
0,12%
Private Dienstleistungen
0.06964
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06805
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04355
0,04%
Bildung
0.0418
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optomoni-UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optomoni-UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.542,40€ an Gewinn erzielt, also +154,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Optomoni-UI beträgt seit dem 18.12.2008 148,48% (entspricht 5,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,96%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,56%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,65%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,88%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,44%+5,44%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+28,63%+8,66%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+71,61%+11,41%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+91,23%+6,70%
Max
?
18.12.2008 - 13.5.2025
+148,48%+5,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optomoni-UI
Volatilität
?
11,53%
1 Jahr
9,55%
3 Jahre
9,70%
5 Jahre
10,36%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,75%
1 Jahr
-18,75%
3 Jahre
-18,75%
5 Jahre
-32,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,66
1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,64
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optomoni-UI um maximal
-18,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Optomoni-UI?

Welche Kosten fallen beim Optomoni-UI an?

Schüttet der Optomoni-UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optomoni-UI?

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