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Optomoni-UI
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TER
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1,35%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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209,61 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.12.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optomoni-UI wurde am 18. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
209,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
208,35 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
IN
Indien
CH
Schweiz
CA
Kanada
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
TW
Taiwan
SE
Schweden
DK
Dänemark
KR
Südkorea
VN
Vietnam
BE
Belgien
FI
Finnland
GR
Griechenland
PH
Philippinen
AT
Österreich
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
SG
Singapur
HK
Hongkong
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
IE
Irland
TH
Thailand
PL
Polen
IL
Israel
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
MY
Malaysia
AU
Australien
LU
Luxemburg
MA
Marokko
CY
Zypern
PT
Portugal
SI
Slowenien
TR
Türkei
RO
Rumänien
BH
Bahrain
AR
Argentinien
EG
Ägypten
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optomoni-UI enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optomoni-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optomoni-UI machen 67,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers DAX ETF 1C
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
UBS MSCI USA Socially Rspnb ETF USD dis
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
Branchen
Der Optomoni-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optomoni-UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optomoni-UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.484,80€ an Gewinn erzielt, also +148,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Optomoni-UI beträgt seit dem 18.12.2008 148,48% (entspricht 5,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,96% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,44% | +5,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,63% | +8,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +71,61% | +11,41% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +91,23% | +6,70% |
| Max Tooltip anzeigen | +148,48% | +5,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optomoni-UI
Volatilität
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11,53%
1 Jahr
9,55%
3 Jahre
9,70%
5 Jahre
10,36%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,75%
1 Jahr
-18,75%
3 Jahre
-18,75%
5 Jahre
-32,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,66
1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 105 Mrd. € | 22.05.17 |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 28.06.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 19.10.10 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optomoni-UI?
Welche Kosten fallen beim Optomoni-UI an?
Schüttet der Optomoni-UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optomoni-UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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