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Pollux I-UI
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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264,88 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.12.2008
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pollux I-UI wurde am 5. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der REXP EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
REXP EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
264,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
264,88 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
LU
Luxemburg
IN
Indien
IT
Italien
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
HK
Hongkong
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
MX
Mexiko
DK
Dänemark
ID
Indonesien
SG
Singapur
BE
Belgien
TH
Thailand
IE
Irland
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
GR
Griechenland
PL
Polen
FI
Finnland
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
CL
Chile
TR
Türkei
QA
Katar
IL
Israel
PH
Philippinen
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
SK
Slowakei
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
AZ
Aserbaidschan
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
NG
Nigeria
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pollux I-UI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
AZN
Manat
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pollux I-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
0
4
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pollux I-UI machen 77,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Aktien USA - UI
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I EUR Acc Hdg
Aktien Europa - UI
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq Qd10
CT (Lux) Global Corporate Bond ZEH
Germany (Federal Republic Of)
MFS Inv Blended Research EM Eq QWEUR
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1C
FF - Emerging Mkts Eq ESG Y-Acc-USD
Branchen
Der Pollux I-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pollux I-UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pollux I-UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 160,60€ an Gewinn erzielt, also +16,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pollux I-UI beträgt seit dem 5.12.2008 134,85% (entspricht 5,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,96% | +9,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,18% | +8,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +43,06% | +7,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +51,56% | +4,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +134,85% | +5,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pollux I-UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,70€ | 4,06% |
| 2023 | 4,70€ | 4,66% |
| 2022 | 4,70€ | 4,86% |
| 2021 | 4,70€ | 4,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pollux I-UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,86%
1 Jahr
6,01%
3 Jahre
5,53%
5 Jahre
6,05%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,46%
1 Jahr
-12,85%
3 Jahre
-12,85%
5 Jahre
-19,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,61
1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,70
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pollux I-UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest volutif | 2,31% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 20.10.23 |
| DNCA Invest volutif | 2,06% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 13.12.07 |
| DNCA Invest volutif | 1,39% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 10.10.17 |
| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pollux I-UI?
Welche Kosten fallen beim Pollux I-UI an?
Schüttet der Pollux I-UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pollux I-UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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