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Pollux I-UI
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TER
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0,75%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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270,26 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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05.12.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pollux I-UI wurde am 5. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der REXP EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
REXP EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
270,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
270,26 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CA
Kanada
AU
Australien
IT
Italien
IN
Indien
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
NL
Niederlande
ES
Spanien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
BR
Brasilien
SG
Singapur
ZA
Südafrika
SE
Schweden
DK
Dänemark
MX
Mexiko
BE
Belgien
ID
Indonesien
TH
Thailand
IE
Irland
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
MY
Malaysia
FI
Finnland
GR
Griechenland
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
PE
Peru
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
CL
Chile
IL
Israel
QA
Katar
TR
Türkei
PH
Philippinen
SK
Slowakei
AR
Argentinien
SI
Slowenien
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pollux I-UI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pollux I-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
0
4
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pollux I-UI machen 79,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Aktien USA - UI
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I EUR Acc Hdg
Aktien Europa - UI
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq Qd10
CT (Lux) Global Corporate Bond ZEH
Germany (Federal Republic Of)
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1C
MFS Inv Blended Research EM Eq QWEUR
Vanguard FTSE Japan ETF $Dis
Branchen
Der Pollux I-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pollux I-UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pollux I-UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 160,60€ an Gewinn erzielt, also +16,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,91%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pollux I-UI beträgt seit dem 5.12.2008 134,85% (entspricht 5,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,96% | +9,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,18% | +8,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +43,06% | +7,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +51,56% | +4,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +134,85% | +5,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pollux I-UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,70€ | 4,06% |
| 2023 | 4,70€ | 4,66% |
| 2022 | 4,70€ | 4,86% |
| 2021 | 4,70€ | 4,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pollux I-UI
Volatilität
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6,86%
1 Jahr
6,01%
3 Jahre
5,53%
5 Jahre
6,05%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,46%
1 Jahr
-12,85%
3 Jahre
-12,85%
5 Jahre
-19,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,61
1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,70
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 829 Mio. € | 05.05.14 |
| DNCA Invest volutif | 1,76% | Thesaurierend | 829 Mio. € | 06.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pollux I-UI?
Welche Kosten fallen beim Pollux I-UI an?
Schüttet der Pollux I-UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pollux I-UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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