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Pollux I-UI

ISIN
DE000A0RKXH8

WKN
A0RKXH

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
265,46 Mio. €
Positionen
?
35
Auflage
?
05.12.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pollux I-UI wurde am 5. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 265,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der REXP EURMSCI World NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

REXP EURMSCI World NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

265,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

265,46 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.15444
38,15%

Deutschland

7.973129999999999
7,97%

Japan

4.12028
4,12%

Vereinigtes Königreich

2.7648099999999998
2,76%

China

2.35641
2,36%

Frankreich

1.76119
1,76%

Kanada

1.54707
1,55%

Schweiz

1.50649
1,51%

Luxemburg

1.1518
1,15%

Australien

1.03739
1,04%

Italien

0.92848
0,93%

Indien

0.8345
0,83%

Niederlande

0.82722
0,83%

Spanien

0.7632300000000001
0,76%

Taiwan

0.74405
0,74%

Südkorea

0.51701
0,52%

Hongkong

0.39022
0,39%

Dänemark

0.36941999999999997
0,37%

Schweden

0.34852
0,35%

Brasilien

0.32373999999999997
0,32%

Mexiko

0.31526
0,32%

Südafrika

0.31121
0,31%

Singapur

0.30238
0,30%

Indonesien

0.26456999999999997
0,26%

Belgien

0.20357999999999998
0,20%

Thailand

0.17324
0,17%

Irland

0.16205999999999998
0,16%

Österreich

0.12415999999999999
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12037
0,12%

Malaysia

0.11563999999999999
0,12%

Finnland

0.10719
0,11%

Griechenland

0.09007
0,09%

Norwegen

0.08931
0,09%

Polen

0.08332999999999999
0,08%

Saudi-Arabien

0.07126
0,07%

Kolumbien

0.05935
0,06%

Peru

0.0535
0,05%

Tschechien

0.053419999999999995
0,05%

Rumänien

0.051890000000000006
0,05%

Neuseeland

0.05078
0,05%

Ungarn

0.048729999999999996
0,05%

Türkei

0.04779
0,05%

Israel

0.047119999999999995
0,05%

Portugal

0.04622
0,05%

Russland

0.04596
0,05%

Chile

0.033249999999999995
0,03%

Katar

0.03129
0,03%

Argentinien

0.0192
0,02%

Philippinen

0.01723
0,02%

Ägypten

0.0157
0,02%

Elfenbeinküste

0.01515
0,02%

Sri Lanka

0.01349
0,01%

Dominikanische Republik

0.01346
0,01%

Slowakei

0.01231
0,01%

Aserbaidschan

0.01222
0,01%

Nigeria

0.01134
0,01%

Kasachstan

0.01065
0,01%

El Salvador

0.01051
0,01%

Regionen

Amerika
40.52406
40,52%
Europa
19.540850000000006
19,54%
Asien
10.274379999999992
10,27%
Ozeanien
1.09106
1,09%
Afrika
0.37935
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pollux I-UI enthalten:
USD
US Dollar
38.18082
38,18%
EUR
Euro
14.161259999999999
14,16%
JPY
Japanischer Yen
4.12028
4,12%
GBP
Pfund Sterling
2.7648099999999998
2,76%
CNY
Renminbi Yuan
2.35641
2,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.54707
1,55%
CHF
Schweizer Franken
1.50649
1,51%
AUD
Australischer Dollar
1.03739
1,04%
INR
Indische Rupie
0.8345
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.74405
0,74%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51701
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39022
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.36941999999999997
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.34852
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.32373999999999997
0,32%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31526
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31121
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30238
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26456999999999997
0,26%
THB
Thailändischer Baht
0.17324
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.12037
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11563999999999999
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.08931
0,09%
PLN
Złoty
0.08332999999999999
0,08%
SAR
Saudi-Riyal
0.07126
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05935
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0535
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.053419999999999995
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.051890000000000006
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05078
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.048729999999999996
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04779
0,05%
ILS
Shekel
0.047119999999999995
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.04596
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.033249999999999995
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03129
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.0192
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.018690000000000002
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01723
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0157
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01349
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01346
0,01%
AZN
Manat
0.01222
0,01%
NGN
Naira
0.01134
0,01%
KZT
Tenge
0.01065
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Pollux I-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.14551
78,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pollux I-UI machen 78,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aktien USA - UI
21.43701
21,44%
Xetra-Gold
19.22245
19,22%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I EUR Acc Hdg
9.74662
9,75%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq Qd10 USD
6.7241
6,72%
Aktien Europa - UI
6.42786
6,43%
CT (Lux) Global Corporate Bond ZEH
4.72922
4,73%
Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C
3.01806
3,02%
MFS Inv Blended Research EM Eq QWEUR
2.68466
2,68%
Vanguard FTSE Japan ETF $Dis
2.17063
2,17%
GS Glb Sm Cp CORE Eq R Acc USD Snap
1.9849
1,98%

Branchen

Der Pollux I-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.05942
5,06%
Halbleiter
4.31603
4,32%
Banken
3.80521
3,81%
Hardware
3.26496
3,26%
Zykl. Konsumgüter
2.74408
2,74%
Interaktive Medien
2.60899
2,61%
Pharmaunternehmen
2.49686
2,50%
Versicherungen
1.93392
1,93%
Öl & Gas
1.79332
1,79%
Industrieprodukte
1.4637
1,46%
Fahrzeuge & Komponenten
1.30681
1,31%
Verpackte Konsumgüter
1.21509
1,22%
Kreditdienstleistungen
1.11749
1,12%
Regulierte Versorger
1.05655
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.92364
0,92%
Kapitalmärkte
0.92249
0,92%
REITs
0.92049
0,92%
Telekommunikation
0.86708
0,87%
Basiskonsumgüter
0.80228
0,80%
Reisen & Freizeit
0.79846
0,80%
Transport
0.77534
0,78%
Bauwesen
0.75595
0,76%
Chemikalien
0.70416
0,70%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.63296
0,63%
Metalle & Bergbau
0.6038
0,60%
Vermögensverwaltung
0.56675
0,57%
Krankenversicherungen
0.56104
0,56%
Restaurants
0.5243
0,52%
Unternehmensdienste
0.46895
0,47%
Medien
0.46323
0,46%
Biotechnologie
0.4274
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42606
0,43%
Schwere Maschinen
0.41234
0,41%
Konglomerate
0.31797
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29378
0,29%
Immobilien
0.26131
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.23178
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.2241
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.22175
0,22%
Baustoffe
0.10665
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09773
0,10%
Landwirtschaft
0.09596
0,10%
Tabakprodukte
0.09347
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0874
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.0865
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08294
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07652
0,08%
Stahl
0.07651
0,08%
Industrievertrieb
0.06024
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05676
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05092
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03245
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01421
0,01%
Bildung
0.01353
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01147
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,38%
51%
Tabak
0%
0,16%
13%
Glücksspiel
0%
0,12%
100%
Tierversuche
0%
12,06%
100%
Palmöl
0%
0,03%
10%
Pestizide
0%
0,13%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,83%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pollux I-UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 5,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pollux I-UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.348,50€ an Gewinn erzielt, also +134,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Pollux I-UI beträgt seit dem 5.12.2008 134,85% (entspricht 5,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,08%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,75%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,27%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,71%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+9,96%+9,96%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+28,18%+8,54%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+43,06%+7,42%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+51,56%+4,25%
Max
?
5.12.2008 - 13.5.2025
+134,85%+5,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Pollux I-UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,70€4,06%
20234,70€4,66%
20224,70€4,86%
20214,70€4,32%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pollux I-UI
Volatilität
?
6,86%
1 Jahr
6,01%
3 Jahre
5,53%
5 Jahre
6,05%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,46%
1 Jahr
-12,85%
3 Jahre
-12,85%
5 Jahre
-19,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,61
1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,70
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pollux I-UI um maximal
-10,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pollux I-UI?

Welche Kosten fallen beim Pollux I-UI an?

Schüttet der Pollux I-UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pollux I-UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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