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Metzler Wertsicherungsfonds 96
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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350,42 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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02.08.2010
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Metzler Wertsicherungsfonds 96 wurde am 2. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 350,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
350,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,62 Mio. €
Auflagedatum
2. August 2010
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sandra Brosch, Mathias Weil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Metzler Wertsicherungsfonds 96 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Metzler Wertsicherungsfonds 96 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
46
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Metzler Wertsicherungsfonds 96 machen 34,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutschland, Bundesrepublik
Investitionsbank Berlin 3.56%
Deutschland, Bundesrepublik
Investitionsbank Berlin 4.06%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.28%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 3.19%
Hessen (Land) 2.59%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.5%
Hamburg (Freie & Hansestadt) 3.18%
Schleswig-Holstein (Land) 2.1%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Metzler Wertsicherungsfonds 96 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Metzler Wertsicherungsfonds 96 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,80€ an Gewinn erzielt, also +11,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Metzler Wertsicherungsfonds 96 beträgt seit dem 2.8.2010 11,88% (entspricht 0,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,28% | +1,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,06% | +0,41% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,88% | -0,09% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,88% | +0,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Metzler Wertsicherungsfonds 96
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,14%
1 Jahr
2,32%
3 Jahre
1,93%
5 Jahre
1,68%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,22%
1 Jahr
-8,61%
3 Jahre
-8,61%
5 Jahre
-8,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,60
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Metzler Wertsicherungsfonds 96 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 0,42% | Thesaurierend | 478 Mio. € | 03.09.12 |
| PrivatFonds: Konsequent pro | 1,52% | Thesaurierend | 468 Mio. € | 01.07.10 |
| KBC Life Privileged Portfolio Fund - Dynamic Protected | 1,96% | Thesaurierend | 457 Mio. € | 10.05.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Metzler Wertsicherungsfonds 96?
Welche Kosten fallen beim Metzler Wertsicherungsfonds 96 an?
Schüttet der Metzler Wertsicherungsfonds 96 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Metzler Wertsicherungsfonds 96?
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