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Geostrategy Fund
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,96 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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01.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Geostrategy Fund wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,96 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,76 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
CH
Schweiz
FI
Finnland
IT
Italien
BG
Bulgarien
NL
Niederlande
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Geostrategy Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
BGN
Bulgarischer Lew
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Geostrategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
30
3
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Geostrategy Fund machen 32,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JDC Group AG
TUI AG
Eurofins Scientific SE
Elmos Semiconductor SE
Barrick Mining Corp
Patrizia SE
IONOS Group SE Registered Shares
Grenke AG
Stroeer SE & Co KGaA
Newmont Corp
Branchen
Der Geostrategy Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Geostrategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Geostrategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 392,90€ an Gewinn erzielt, also +39,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Geostrategy Fund beträgt seit dem 1.10.2014 51,87% (entspricht 3,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +11,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +16,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,82% | +5,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +28,63% | +8,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +69,18% | +11,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +43,12% | +3,65% |
| Max Tooltip anzeigen | +51,87% | +3,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Geostrategy Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,26€ | 1,03% |
| 2023 | 0,82€ | 0,71% |
| 2021 | 0,44€ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Geostrategy Fund
Volatilität
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10,02%
1 Jahr
9,21%
3 Jahre
9,75%
5 Jahre
10,47%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,42%
1 Jahr
-25,42%
3 Jahre
-38,41%
5 Jahre
-44,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,94
1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Geostrategy Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 20.12.2024.
-11,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Geostrategy Fund?
Welche Kosten fallen beim Geostrategy Fund an?
Schüttet der Geostrategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Geostrategy Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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