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Geostrategy Fund
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TER
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1,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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6,29 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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01.10.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Geostrategy Fund wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,29 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,17 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2014
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
AT
Österreich
CA
Kanada
AR
Argentinien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
FI
Finnland
IT
Italien
BG
Bulgarien
JP
Japan
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Nordamerika
Südamerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Geostrategy Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Geostrategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
37
4
1
Branchen
Der Geostrategy Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Geostrategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Geostrategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 754,03€ an Gewinn erzielt, also +75,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Geostrategy Fund beträgt seit dem 1.10.2014 75,40% (entspricht 4,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,63% | +8,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +44,32% | +13,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +54,25% | +9,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +71,80% | +5,56% |
| Max Tooltip anzeigen | +75,40% | +4,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Geostrategy Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,23€ | 1,47% |
| 2024 | 1,26€ | 1,03% |
| 2023 | 0,82€ | 0,71% |
| 2021 | 0,44€ | 0,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Geostrategy Fund
Volatilität
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7,22%
1 Jahr
8,07%
3 Jahre
8,64%
5 Jahre
10,21%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,82%
1 Jahr
-14,38%
3 Jahre
-25,42%
5 Jahre
-44,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,20
1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA Optimal Income | 1,75% | Thesaurierend | 954 Mio. € | 08.07.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Geostrategy Fund?
Welche Kosten fallen beim Geostrategy Fund an?
Schüttet der Geostrategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Geostrategy Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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