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WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds
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TER
0,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
16,4 Mio. €
Positionen
85
Auflage
02.09.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds wurde am 2. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML EMU EUR Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML EMU EUR Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
16,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,75 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Niederlande
Frankreich
Deutschland
Norwegen
Schweden
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Vereinigte Staaten
Finnland
Spanien
Schweiz
Japan
Italien
Griechenland
Belgien
Polen
Australien
Österreich
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds machen 18,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5%
Eli Lilly & Co. 0.5%
Telenor ASA 3.38%
Air Liquide Finance SA 3.38%
East Japan Railway Co. 4.11%
Carlsberg Breweries A/S 3%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%
ASML Holding N.V. 2.25%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 4.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,72%Durchschnittlicher Kupon
2,84%Aktuelle Rendite
2,52%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds beträgt seit dem 2.9.2019 -2,34% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,15% | - |
| 1 Monat | +0,74% | - |
| 3 Monate | -0,01% | - |
| 6 Monate | +1,42% | - |
| 1 Jahr | +5,06% | +5,06% |
| 3 Jahre | +7,27% | +2,34% |
| 5 Jahre | +4,06% | +0,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,34% | -0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,76€ | 1,89% |
| 2024 | 1,09€ | 1,22% |
| 2022 | 0,92€ | 1,02% |
| 2021 | 1,50€ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds
Volatilität
3,28%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
2,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,16%
1 Jahr
-16,99%
3 Jahre
-16,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,75
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.
-9,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds?
Welche Kosten fallen beim WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds an?
Schüttet der WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds?
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