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IIV Mikrofinanzfonds
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TER
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1,93%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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763,87 Mio. €
Positionen
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237
Auflage
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31.07.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IIV Mikrofinanzfonds wurde am 31. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 763,87 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
763,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,62 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IIV Mikrofinanzfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
UZ
Usbekistan
IN
Indien
EC
Ecuador
MN
Mongolei
GE
Georgien
ID
Indonesien
TJ
Tadschikistan
CN
China
AM
Armenien
KZ
Kasachstan
AZ
Aserbaidschan
AL
Albanien
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
BO
Bolivien
RS
Serbien
PH
Philippinen
TZ
Tansania
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
PK
Pakistan
KH
Kambodscha
SV
El Salvador
KE
Kenia
PA
Panama
PY
Paraguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IIV Mikrofinanzfonds enthalten:
UZS
Uzbekischer Soʻm
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
GEL
Georgischer Lari
IDR
Indonesische Rupiah
TJS
Somoni
CNY
Renminbi Yuan
AMD
Dram
KZT
Tenge
AZN
Manat
ALL
Lek
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BOB
Boliviano
RSD
Serbischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
TZS
Tansania-Schilling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PKR
Pakistanische Rupie
KHR
Kambodschanischer Riel
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IIV Mikrofinanzfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
237
0
138
99
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IIV Mikrofinanzfonds machen 16,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UDF0658M-1_5,50%_Chongho Bridge_24/25_fest
UDF0606-M-1_3,95%+SOFR_Produbanco_23/27_variabel
MFI000604-M-1_4,15%+EURIBOR_Aye Finance India_24/27_variabel
MFI0625-M-1_11,20%_Mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest
MFI0599-M-4,15%+6M Euribor_Satin_23/26_var
MFI0639-M-1_6,50%_Hamkorbank_24/27_fest
MFI0632-M-3,9%+6M_EURIBOR_Satya_24/27_var
MFI0614-M-1_4M_3,5%+SOFR_XacBank_23/26_variabel
MFI0557-M-1_3,7%+SOFR_XacBank_22/25_variabel
UDF0619-M-1_9,72%_Golomt Bank_24/27_variabel
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
8,15%Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IIV Mikrofinanzfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IIV Mikrofinanzfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,00€ an Gewinn erzielt, also +1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des IIV Mikrofinanzfonds beträgt seit dem 31.7.2015 15,09% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,01% | +2,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,19% | +1,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,73% | +2,24% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,09% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des IIV Mikrofinanzfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,02€ | 1,02% |
| 2023 | 1,82€ | 1,83% |
| 2022 | 0,15€ | 0,15% |
| 2021 | 1,21€ | 1,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IIV Mikrofinanzfonds
Volatilität
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1,35%
1 Jahr
0,99%
3 Jahre
1,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,16%
1 Jahr
-1,16%
3 Jahre
-2,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IIV Mikrofinanzfonds?
Welche Kosten fallen beim IIV Mikrofinanzfonds an?
Schüttet der IIV Mikrofinanzfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IIV Mikrofinanzfonds?
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