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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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GEM Debt Hard Currency Investment Grade
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,44 Mio. €
Positionen
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174
Auflage
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13.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wurde am 13. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
90,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,44 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nishant Upadhyay, Jaymeson Paul Kumm, Scott B. Davis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PE
Peru
RO
Rumänien
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
UY
Uruguay
PA
Panama
KZ
Kasachstan
BG
Bulgarien
PH
Philippinen
OM
Oman
CO
Kolumbien
LV
Lettland
PY
Paraguay
IN
Indien
NL
Niederlande
RS
Serbien
US
Vereinigte Staaten
QA
Katar
AZ
Aserbaidschan
KY
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GEM Debt Hard Currency Investment Grade enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
INR
Indische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
AZN
Manat
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GEM Debt Hard Currency Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
174
0
162
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,18%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Aktuelle Rendite
5,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -131,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GEM Debt Hard Currency Investment Grade beträgt seit dem 13.3.2015 -0,42% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,67% | +2,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,30% | +0,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,68% | -2,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,25% | -0,13% |
| Max Tooltip anzeigen | -0,42% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 13,27€ | 1,63% |
| 2022 | 29,90€ | 3,09% |
| 2021 | 35,00€ | 3,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GEM Debt Hard Currency Investment Grade
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
5,17%
3 Jahre
4,96%
5 Jahre
4,79%
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,87%
1 Jahr
-30,06%
3 Jahre
-30,06%
5 Jahre
-30,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim GEM Debt Hard Currency Investment Grade an?
Schüttet der GEM Debt Hard Currency Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
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