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GEM Debt Hard Currency Investment Grade
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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84,7 Mio. €
Positionen
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166
Auflage
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13.03.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wurde am 13. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
84,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,7 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nishant Upadhyay, Jaymeson Paul Kumm, Scott B. Davis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
HU
Ungarn
PH
Philippinen
PA
Panama
PL
Polen
UY
Uruguay
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
QA
Katar
IN
Indien
PY
Paraguay
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
IL
Israel
BG
Bulgarien
LV
Lettland
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GEM Debt Hard Currency Investment Grade enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KZT
Tenge
EUR
Euro
QAR
Katar-Riyal
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RSD
Serbischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GEM Debt Hard Currency Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
152
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade machen 19,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of)
United States Treasury Bills
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
GACI First Investment Co.
Abu Dhabi (Emirate of)
Peru (Republic Of)
Philippines (Republic Of)
Hungary (Republic Of)
Chile (Republic Of)
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,07%Aktuelle Rendite
5,48%Durchschnittlicher Kupon
5,31%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -183,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GEM Debt Hard Currency Investment Grade beträgt seit dem 13.3.2015 -0,42% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,67% | +2,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,30% | +0,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,68% | -2,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,25% | -0,13% |
| Max Tooltip anzeigen | -0,42% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 13,27€ | 1,63% |
| 2022 | 29,90€ | 3,09% |
| 2021 | 35,00€ | 3,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GEM Debt Hard Currency Investment Grade
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
5,17%
3 Jahre
4,96%
5 Jahre
4,79%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-23,87%
1 Jahr
-30,06%
3 Jahre
-30,06%
5 Jahre
-30,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GEM Debt Hard Currency Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-23,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim GEM Debt Hard Currency Investment Grade an?
Schüttet der GEM Debt Hard Currency Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
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