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GEM Debt Hard Currency Investment Grade
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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89,49 Mio. €
Positionen
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167
Auflage
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13.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wurde am 13. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
89,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,49 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nishant Upadhyay, Jaymeson Paul Kumm, Scott B. Davis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
PE
Peru
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
HU
Ungarn
UY
Uruguay
PA
Panama
BG
Bulgarien
PH
Philippinen
OM
Oman
PY
Paraguay
CO
Kolumbien
LV
Lettland
IN
Indien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
RS
Serbien
QA
Katar
AZ
Aserbaidschan
BR
Brasilien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GEM Debt Hard Currency Investment Grade enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BGN
Bulgarischer Lew
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
AZN
Manat
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GEM Debt Hard Currency Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
167
0
155
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade machen 19,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of)
Bulgaria (Republic Of)
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
Abu Dhabi (Emirate of)
GACI First Investment Co.
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
Chile Electricity Luxembourg Mpc II S.a.r.l.
Chile (Republic Of)
Peru (Republic Of)
Hungary (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,21%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Aktuelle Rendite
5,30%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -183,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GEM Debt Hard Currency Investment Grade beträgt seit dem 13.3.2015 -0,42% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,67% | +2,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,30% | +0,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,68% | -2,23% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,25% | -0,13% |
| Max Tooltip anzeigen | -0,42% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 13,27€ | 1,63% |
| 2022 | 29,90€ | 3,09% |
| 2021 | 35,00€ | 3,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GEM Debt Hard Currency Investment Grade
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
5,17%
3 Jahre
4,96%
5 Jahre
4,79%
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,87%
1 Jahr
-30,06%
3 Jahre
-30,06%
5 Jahre
-30,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim GEM Debt Hard Currency Investment Grade an?
Schüttet der GEM Debt Hard Currency Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
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