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GEM Debt Hard Currency Investment Grade
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,2 Mio. €
Positionen
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172
Auflage
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13.03.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wurde am 13. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
90,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,2 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nishant Upadhyay, Jaymeson Paul Kumm, Scott B. Davis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
MX
Mexiko
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
UY
Uruguay
PA
Panama
PL
Polen
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
BG
Bulgarien
OM
Oman
LV
Lettland
PY
Paraguay
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
IN
Indien
AZ
Aserbaidschan
KW
Kuwait
RS
Serbien
QA
Katar
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GEM Debt Hard Currency Investment Grade enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
UYU
Uruguayischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
AZN
Manat
KWD
Kuwait-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GEM Debt Hard Currency Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
172
0
160
12
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,84%Durchschnittlicher Kupon
5,38%Aktuelle Rendite
5,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -188,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GEM Debt Hard Currency Investment Grade beträgt seit dem 13.3.2015 3,72% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,25% | +3,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,92% | +2,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -12,52% | -2,64% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,25% | +0,22% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,72% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 38,24€ | 4,63% |
| 2023 | 13,27€ | 1,63% |
| 2022 | 29,90€ | 3,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GEM Debt Hard Currency Investment Grade
Volatilität
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3,31%
1 Jahr
4,16%
3 Jahre
4,76%
5 Jahre
4,73%
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,34%
1 Jahr
-28,28%
3 Jahre
-30,06%
5 Jahre
-30,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
0,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim GEM Debt Hard Currency Investment Grade an?
Schüttet der GEM Debt Hard Currency Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
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