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GEM Debt Hard Currency Investment Grade

ISIN
DE000A117YQ8

WKN
A117YQ

Mehr Infos
TER
?
0,57%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,14 Mio. €
Positionen
?
157
Auflage
?
13.03.2015

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wurde am 13. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified IG EUR

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

84,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,14 Mio. €

Auflagedatum

13. März 2015

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nishant Upadhyay, Jaymeson Paul Kumm, Scott B. Davis

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Chile

12.25742
12,26%

Indonesien

8.75701
8,76%

Mexiko

8.03686
8,04%

Vereinigte Arabische Emirate

7.92279
7,92%

Saudi-Arabien

6.66719
6,67%

Philippinen

5.88202
5,88%

Ungarn

5.42596
5,43%

Uruguay

5.35394
5,35%

Peru

5.01131
5,01%

Panama

4.77878
4,78%

Polen

4.11624
4,12%

Rumänien

3.66697
3,67%

Vereinigte Staaten

2.86757
2,87%

Indien

1.73569
1,74%

Katar

1.60234
1,60%

Kasachstan

1.39126
1,39%

Paraguay

1.34417
1,34%

Niederlande

1.18528
1,19%

Trinidad und Tobago

0.96651
0,97%

Serbien

0.69991
0,70%

Bulgarien

0.60385
0,60%

Lettland

0.53179
0,53%

Israel

0.43482
0,43%

Brasilien

0.22302
0,22%

Kolumbien

0.21806
0,22%

Luxemburg

0.01474
0,01%

Regionen

Asien
39.40443
39,40%
Amerika
36.046330000000005
36,05%
Europa
16.244739999999997
16,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GEM Debt Hard Currency Investment Grade enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
12.25742
12,26%
IDR
Indonesische Rupiah
8.75701
8,76%
MXN
Mexikanischer Peso
8.03686
8,04%
AED
Arabischer Dirham
7.92279
7,92%
SAR
Saudi-Riyal
6.66719
6,67%
PHP
Philippinischer Peso
5.88202
5,88%
HUF
Ungarische Forint
5.42596
5,43%
UYU
Uruguayischer Peso
5.35394
5,35%
PEN
Peruanischer Sol
5.01131
5,01%
PAB
Panamaischer Balboa
4.77878
4,78%
PLN
Złoty
4.11624
4,12%
RON
Rumänischer Leu
3.66697
3,67%
USD
US Dollar
2.86757
2,87%
INR
Indische Rupie
1.73569
1,74%
EUR
Euro
1.7318099999999998
1,73%
QAR
Katar-Riyal
1.60234
1,60%
KZT
Tenge
1.39126
1,39%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.34417
1,34%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.96651
0,97%
RSD
Serbischer Dinar
0.69991
0,70%
BGN
Bulgarischer Lew
0.60385
0,60%
ILS
Shekel
0.43482
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.22302
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21806
0,22%

Diversifikation

Wie breit der GEM Debt Hard Currency Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.826590000000003
20,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade machen 20,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of)
3.54917
3,55%
United States Treasury Bills
2.17196
2,17%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
2.12222
2,12%
Abu Dhabi (Emirate of)
2.07289
2,07%
GACI First Investment Co.
2.01512
2,02%
Philippines (Republic Of)
1.96762
1,97%
United States Treasury Bills
1.84423
1,84%
Peru (Republic Of)
1.76885
1,77%
Hungary (Republic Of)
1.68785
1,69%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
1.62668
1,63%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
55.20891
55,21%
Unternehmensanleihen
29.88769
29,89%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.1404
8,14%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
28.19924
28,20%
20 bis 30 Jahre
22.3628
22,36%
1 bis 3 Jahre
12.097419999999998
12,10%
10 bis 15 Jahre
10.32712
10,33%
3 bis 5 Jahre
8.43558
8,44%
5 bis 7 Jahre
4.67217
4,67%
15 bis 20 Jahre
3.72001
3,72%
Über 30 Jahre
1.88114
1,88%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,46%
Aktuelle Rendite
5,44%
Durchschnittlicher Kupon
5,28%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des GEM Debt Hard Currency Investment Grade beträgt seit dem 13.3.2015 0,28% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,46%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,24%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,93%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,25%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,70%+4,70%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+0,57%+0,19%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
-7,66%-1,58%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
-1,77%-0,18%
Max
?
13.3.2015 - 29.4.2025
+0,28%+0,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202313,27€1,63%
202229,90€3,09%
202135,00€3,29%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GEM Debt Hard Currency Investment Grade
Volatilität
?
4,59%
1 Jahr
5,18%
3 Jahre
4,98%
5 Jahre
4,79%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-24,02%
1 Jahr
-30,06%
3 Jahre
-30,06%
5 Jahre
-30,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GEM Debt Hard Currency Investment Grade um maximal
-23,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade?

Welche Kosten fallen beim GEM Debt Hard Currency Investment Grade an?

Schüttet der GEM Debt Hard Currency Investment Grade Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade?

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