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GEM Debt Hard Currency Investment Grade
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TER
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
84,14 Mio. €
Positionen
157
Auflage
13.03.2015
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wurde am 13. März 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
84,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
84,14 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nishant Upadhyay, Jaymeson Paul Kumm, Scott B. Davis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Indonesien
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Philippinen
Ungarn
Uruguay
Peru
Panama
Polen
Rumänien
Vereinigte Staaten
Indien
Katar
Kasachstan
Paraguay
Niederlande
Trinidad und Tobago
Serbien
Bulgarien
Lettland
Israel
Brasilien
Kolumbien
Luxemburg
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GEM Debt Hard Currency Investment Grade enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der GEM Debt Hard Currency Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade machen 20,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of)
United States Treasury Bills
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III
Abu Dhabi (Emirate of)
GACI First Investment Co.
Philippines (Republic Of)
United States Treasury Bills
Peru (Republic Of)
Hungary (Republic Of)
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,46%Aktuelle Rendite
5,44%Durchschnittlicher Kupon
5,28%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GEM Debt Hard Currency Investment Grade wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GEM Debt Hard Currency Investment Grade beträgt seit dem 13.3.2015 0,28% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,46% | - |
| 1 Monat | +0,24% | - |
| 3 Monate | +1,93% | - |
| 6 Monate | +0,25% | - |
| 1 Jahr | +4,70% | +4,70% |
| 3 Jahre | +0,57% | +0,19% |
| 5 Jahre | -7,66% | -1,58% |
| 10 Jahre | -1,77% | -0,18% |
| Max | +0,28% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 13,27€ | 1,63% |
| 2022 | 29,90€ | 3,09% |
| 2021 | 35,00€ | 3,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GEM Debt Hard Currency Investment Grade
Volatilität
4,59%
1 Jahr
5,18%
3 Jahre
4,98%
5 Jahre
4,79%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,02%
1 Jahr
-30,06%
3 Jahre
-30,06%
5 Jahre
-30,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GEM Debt Hard Currency Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-23,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim GEM Debt Hard Currency Investment Grade an?
Schüttet der GEM Debt Hard Currency Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GEM Debt Hard Currency Investment Grade?
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