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Vermgensmandat Select

ISIN
DE000A12BKJ8

WKN
A12BKJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,35 Mio. €
Positionen
?
9
Auflage
?
19.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensmandat Select wurde am 19. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,35 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,83%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,35 Mio. €

Auflagedatum

19. Januar 2015

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Klaus Schwantge

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.82663
30,83%

Deutschland

11.805319999999998
11,81%

Frankreich

6.07668
6,08%

Vereinigtes Königreich

4.76465
4,76%

Schweiz

4.31338
4,31%

Niederlande

1.72597
1,73%

Norwegen

1.44033
1,44%

Spanien

0.89652
0,90%

Schweden

0.85893
0,86%

Japan

0.8425
0,84%

Dänemark

0.8201
0,82%

Italien

0.73297
0,73%

Finnland

0.64537
0,65%

Hongkong

0.54945
0,55%

Kanada

0.53925
0,54%

China

0.50513
0,51%

Belgien

0.42865000000000003
0,43%

Polen

0.38034
0,38%

Australien

0.28124
0,28%

Österreich

0.23998
0,24%

Indien

0.23437
0,23%

Mexiko

0.22922
0,23%

Taiwan

0.18194
0,18%

Südkorea

0.16587
0,17%

Tschechien

0.15675
0,16%

Südafrika

0.14057
0,14%

Singapur

0.12279
0,12%

Indonesien

0.09748
0,10%

Neuseeland

0.0883
0,09%

Irland

0.05278
0,05%

Bermuda

0.04527
0,05%

Portugal

0.015290000000000002
0,02%

Chile

0.01435
0,01%

Luxemburg

0.01287
0,01%

Regionen

Europa
35.37313
35,37%
Amerika
31.658500000000004
31,66%
Asien
2.70759
2,71%
Ozeanien
0.36954
0,37%
Afrika
0.14057
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensmandat Select enthalten:
USD
US Dollar
30.82663
30,83%
EUR
Euro
22.63693
22,64%
GBP
Pfund Sterling
4.76465
4,76%
CHF
Schweizer Franken
4.31338
4,31%
NOK
Norwegische Krone
1.44033
1,44%
SEK
Schwedische Krone
0.85893
0,86%
JPY
Japanischer Yen
0.8425
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.8201
0,82%
HKD
Hongkong-Dollar
0.54945
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.53925
0,54%
CNY
Renminbi Yuan
0.50513
0,51%
PLN
Złoty
0.38034
0,38%
AUD
Australischer Dollar
0.28124
0,28%
INR
Indische Rupie
0.23437
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22922
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18194
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16587
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.15675
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14057
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.12279
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09748
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0883
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04527
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.01435
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vermgensmandat Select diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

97.84612
97,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensmandat Select machen 97,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FvS Multiple Opportunities II I
14.72237
14,72%
Siemens Balanced
14.50847
14,51%
Blackrock Gbl Fds
14.1642
14,16%
DC Value Global Balanced IT
14.13337
14,13%
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
14.12197
14,12%
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I
14.05963
14,06%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC
12.10333
12,10%
H2O Adagio SP EUR-I C
0.03278
0,03%

Branchen

Der Vermgensmandat Select investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
9.28901
9,29%
Software
3.84294
3,84%
Zykl. Konsumgüter
2.95918
2,96%
Pharmaunternehmen
2.71019
2,71%
Interaktive Medien
2.48314
2,48%
Hardware
2.31995
2,32%
Versicherungen
1.94364
1,94%
Kreditdienstleistungen
1.82731
1,83%
Industrieprodukte
1.55904
1,56%
Kapitalmärkte
1.54846
1,55%
Medizinprodukte & Geräte
1.23546
1,24%
Banken
1.18347
1,18%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0294
1,03%
Halbleiter
0.93665
0,94%
Med. Diagnostik & Forschung
0.90849
0,91%
Chemikalien
0.8004
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.60143
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54487
0,54%
Telekommunikation
0.49571
0,50%
Öl & Gas
0.45011
0,45%
Regulierte Versorger
0.43511
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.40784
0,41%
Medien
0.40221
0,40%
Vermögensverwaltung
0.3891
0,39%
Immobilien
0.30571
0,31%
Basiskonsumgüter
0.25835
0,26%
Metalle & Bergbau
0.24418
0,24%
Transport
0.22407
0,22%
Baustoffe
0.21491
0,21%
Biotechnologie
0.18028
0,18%
Bauwesen
0.14058
0,14%
Konglomerate
0.12593
0,13%
Unternehmensdienste
0.11942
0,12%
Schwere Maschinen
0.11558
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11463
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10432
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09652
0,10%
Krankenversicherungen
0.0838
0,08%
REITs
0.07824
0,08%
Landwirtschaft
0.05911
0,06%
Restaurants
0.05745
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.02342
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01116
0,01%
Industrievertrieb
0.01098
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00953
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00703
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00642
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00589
0,01%
Stahl
0.00332
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00184
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00163
0,00%
Tabakprodukte
0.0009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensmandat Select wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensmandat Select in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,20€ an Gewinn erzielt, also +9,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vermgensmandat Select beträgt seit dem 19.1.2015 9,54% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,00%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,29%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,23%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,47%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,23%+2,23%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,46%+2,72%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+15,87%+2,99%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+8,08%+0,78%
Max
?
19.1.2015 - 14.5.2025
+9,54%+0,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensmandat Select
Volatilität
?
4,86%
1 Jahr
4,71%
3 Jahre
4,43%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,03%
1 Jahr
-13,30%
3 Jahre
-13,30%
5 Jahre
-17,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,65
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,15
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensmandat Select um maximal
-9,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensmandat Select?

Welche Kosten fallen beim Vermgensmandat Select an?

Schüttet der Vermgensmandat Select Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensmandat Select?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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