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Vermgensmandat Select

ISIN
DE000A12BKJ8
WKN
A12BKJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,83%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,39 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
9
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensmandat Select wurde am 19. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,39 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,83%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,39 Mio. €

Auflagedatum

19. Januar 2015

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Klaus Schwantge

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.15889
23,16%
DE

Deutschland

9.34084
9,34%
FR

Frankreich

5.92079
5,92%
GB

Vereinigtes Königreich

5.57815
5,58%
CH

Schweiz

4.44393
4,44%
NL

Niederlande

1.65469
1,65%
DK

Dänemark

1.3969
1,40%
SE

Schweden

1.3260100000000001
1,33%
ES

Spanien

1.2376200000000002
1,24%
NO

Norwegen

0.8875500000000001
0,89%
IT

Italien

0.78815
0,79%
JP

Japan

0.75952
0,76%
FI

Finnland

0.6887099999999999
0,69%
CN

China

0.66107
0,66%
HK

Hongkong

0.6286799999999999
0,63%
CA

Kanada

0.59187
0,59%
PL

Polen

0.53438
0,53%
BE

Belgien

0.45294999999999996
0,45%
IN

Indien

0.2982
0,30%
AU

Australien

0.28893
0,29%
AT

Österreich

0.25961
0,26%
MX

Mexiko

0.24977
0,25%
SG

Singapur

0.21765
0,22%
TW

Taiwan

0.1809
0,18%
KR

Südkorea

0.17344
0,17%
CZ

Tschechien

0.15841
0,16%
ZA

Südafrika

0.12563
0,13%
IE

Irland

0.10211999999999999
0,10%
ID

Indonesien

0.10138
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09192
0,09%
BM

Bermuda

0.04714
0,05%
PT

Portugal

0.03083
0,03%
CL

Chile

0.01349
0,01%

Regionen

Europa
34.80933
34,81%
Amerika
24.064799999999998
24,06%
Asien
3.0226799999999994
3,02%
Ozeanien
0.38085
0,38%
Afrika
0.12563
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensmandat Select enthalten:
USD
US Dollar
23.15889
23,16%
EUR
Euro
20.484
20,48%
GBP
Pfund Sterling
5.57815
5,58%
CHF
Schweizer Franken
4.44393
4,44%
DKK
Dänische Krone
1.3969
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.3260100000000001
1,33%
NOK
Norwegische Krone
0.8875500000000001
0,89%
JPY
Japanischer Yen
0.75952
0,76%
CNY
Renminbi Yuan
0.66107
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6286799999999999
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.59187
0,59%
PLN
Złoty
0.53438
0,53%
INR
Indische Rupie
0.2982
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.28893
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24977
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.21765
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.1809
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17344
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.15841
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12563
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10138
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09192
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04714
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.01349
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vermgensmandat Select diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.28053
84,28%
9
0
0
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensmandat Select machen 84,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens Balanced
15.35452
15,35%
Blackrock Gbl Fds
15.05453
15,05%
FvS Multiple Opportunities II I
14.75152
14,75%
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
14.60886
14,61%
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I
14.23724
14,24%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C
7.26783
7,27%
DC Value Global Balanced IT
2.97228
2,97%
H2O Adagio SP EUR-I C
0.03375
0,03%

Branchen

Der Vermgensmandat Select investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
7.44207
7,44%
Software
3.8171
3,82%
Pharmaunternehmen
2.57418
2,57%
Zykl. Konsumgüter
2.29533
2,30%
Banken
2.12021
2,12%
Industrieprodukte
1.90038
1,90%
Interaktive Medien
1.84917
1,85%
Versicherungen
1.78754
1,79%
Hardware
1.7338
1,73%
Halbleiter
1.46167
1,46%
Kapitalmärkte
1.42838
1,43%
Kreditdienstleistungen
1.41605
1,42%
Medizinprodukte & Geräte
1.20993
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12722
1,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.99977
1,00%
Chemikalien
0.77238
0,77%
Kleidung & Accessoires
0.72685
0,73%
Öl & Gas
0.65098
0,65%
Getränke (alkoholisch)
0.50455
0,50%
Regulierte Versorger
0.49851
0,50%
Vermögensverwaltung
0.49247
0,49%
Telekommunikation
0.39971
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36877
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34905
0,35%
Metalle & Bergbau
0.34854
0,35%
Medien
0.32036
0,32%
Baustoffe
0.27254
0,27%
Unternehmensdienste
0.26914
0,27%
Bauwesen
0.26865
0,27%
Immobilien
0.26442
0,26%
Transport
0.23285
0,23%
Biotechnologie
0.22687
0,23%
Reisen & Freizeit
0.2118
0,21%
Basiskonsumgüter
0.2041
0,20%
Konglomerate
0.1769
0,18%
Schwere Maschinen
0.17318
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.10857
0,11%
REITs
0.0964
0,10%
Restaurants
0.08472
0,08%
Tabakprodukte
0.07465
0,07%
Krankenversicherungen
0.05278
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05016
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0349
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03182
0,03%
Industrievertrieb
0.03049
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02689
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02064
0,02%
Stahl
0.01558
0,02%
Landwirtschaft
0.00906
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00694
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00515
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00351
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00182
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensmandat Select wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensmandat Select in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 95,40€ an Gewinn erzielt, also +9,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vermgensmandat Select beträgt seit dem 19.1.2015 9,54% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,00%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,29%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,23%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,47%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,23%+2,23%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,46%+2,72%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+15,87%+2,99%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+8,08%+0,78%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.1.2015 - 14.5.2025
+9,54%+0,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensmandat Select
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,86%
1 Jahr
4,71%
3 Jahre
4,43%
5 Jahre
4,17%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,03%
1 Jahr
-13,30%
3 Jahre
-13,30%
5 Jahre
-17,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,15
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensmandat Select um maximal
-9,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensmandat Select?

Welche Kosten fallen beim Vermgensmandat Select an?

Schüttet der Vermgensmandat Select Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensmandat Select?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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