Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
S&H Substanzwerte
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,60%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
66,1 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
79
Auflage
Tooltip anzeigen
03.04.2017
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der S&H Substanzwerte wurde am 3. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,1 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
66,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,68 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Markus Steinbeis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
JP
Japan
AU
Australien
SG
Singapur
PL
Polen
IT
Italien
CM
Kamerun
MX
Mexiko
FI
Finnland
AR
Argentinien
UY
Uruguay
SE
Schweden
BR
Brasilien
EG
Ägypten
IL
Israel
ES
Spanien
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im S&H Substanzwerte enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
XAF
CFA-Franc BEAC
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der S&H Substanzwerte diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
58
11
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des S&H Substanzwerte machen 26,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Diversified Commodity Swap (DE)
Xtrackers IE Physical Silver EUR H ETC 4
Hammerson PLC
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Strategy Class A
Agnico Eagle Mines Ltd
Infineon Technologies AG
Xetra-Gold
Petra Diamonds Ltd
DWS Gold plus
Branchen
Der S&H Substanzwerte investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der S&H Substanzwerte wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 4,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den S&H Substanzwerte in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 421,10€ an Gewinn erzielt, also +42,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des S&H Substanzwerte beträgt seit dem 3.4.2017 47,01% (entspricht 5,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,32% | +11,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +39,31% | +11,56% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +71,01% | +11,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +47,01% | +5,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des S&H Substanzwerte finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,84€ | 1,34% |
| 2023 | 1,82€ | 1,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum S&H Substanzwerte
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,24%
1 Jahr
11,01%
3 Jahre
10,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,31%
1 Jahr
-17,70%
3 Jahre
-19,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,11
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des S&H Substanzwerte um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-13,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 0,97% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 09.01.24 |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 1,62% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 29.10.07 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,80% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,24% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.08.15 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 31.03.23 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,86% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 21.05.24 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den S&H Substanzwerte?
Welche Kosten fallen beim S&H Substanzwerte an?
Schüttet der S&H Substanzwerte Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des S&H Substanzwerte?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!