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Warburg Portfolio Konservativ
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TER
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1,14%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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77,66 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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01.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Warburg Portfolio Konservativ wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,66 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
77,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,66 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Warburg Portfolio Konservativ weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
BE
Belgien
AU
Australien
RO
Rumänien
CA
Kanada
AT
Österreich
HK
Hongkong
LV
Lettland
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
ES
Spanien
JP
Japan
TW
Taiwan
CH
Schweiz
SG
Singapur
IL
Israel
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Portfolio Konservativ enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Warburg Portfolio Konservativ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
44
56
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Warburg Portfolio Konservativ machen 19,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grenke Finance Plc 5.75%
Council of Europe Development Bank 2.875%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.875%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Caisse Francaise de Financement Local 3.125%
European Union 2.75%
Shurgard Luxembourg S.a.r.l. 3.625%
Prosus NV 1.539%
Ubisoft Entertainment S.A. 0.878%
Romania (Republic Of) 5.125%
Branchen
Der Warburg Portfolio Konservativ investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Portfolio Konservativ wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Portfolio Konservativ in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,50€ an Gewinn erzielt, also +6,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Warburg Portfolio Konservativ beträgt seit dem 5.10.2015 25,22% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,70% | +3,70% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,35% | +3,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,13% | +3,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,22% | +2,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Warburg Portfolio Konservativ finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,15€ | 2,02% |
| 2023 | 1,92€ | 1,94% |
| 2022 | 1,87€ | 1,99% |
| 2021 | 2,57€ | 2,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Portfolio Konservativ
Volatilität
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4,11%
1 Jahr
3,83%
3 Jahre
3,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,72%
1 Jahr
-20,03%
3 Jahre
-20,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,23
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Portfolio Konservativ?
Welche Kosten fallen beim Warburg Portfolio Konservativ an?
Schüttet der Warburg Portfolio Konservativ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Portfolio Konservativ?
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