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Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds

ISIN
DE000A12BTY8

WKN
A12BTY

Mehr Infos
TER
?
0,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,13 Mio. €
Positionen
?
379
Auflage
?
15.07.2016

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds wurde am 15. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI North America NR EURMSCI PacificICE BofA Global Broad Market NR Hdg GBPMSCI Europe NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI North America NR EURMSCI PacificICE BofA Global Broad Market NR Hdg GBPMSCI Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

104,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

86,75 Mio. €

Auflagedatum

15. Juli 2016

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexander Holl, Carsten Paura, Christoph Rettig

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.81754
31,82%

Kanada

10.60154
10,60%

Deutschland

9.37073
9,37%

Frankreich

4.29432
4,29%

Australien

3.9553000000000003
3,96%

Vereinigtes Königreich

3.1513
3,15%

Niederlande

2.95634
2,96%

Italien

2.43291
2,43%

Japan

2.42567
2,43%

Spanien

1.3195
1,32%

Polen

1.30506
1,31%

Finnland

1.25959
1,26%

Irland

1.13257
1,13%

Österreich

0.99125
0,99%

Schweiz

0.9676
0,97%

Vereinigte Arabische Emirate

0.87532
0,88%

Chile

0.84744
0,85%

Norwegen

0.68033
0,68%

Südkorea

0.54179
0,54%

Brasilien

0.49112
0,49%

Luxemburg

0.36222
0,36%

Lettland

0.24913
0,25%

Taiwan

0.22114
0,22%

Portugal

0.21248
0,21%

Island

0.1861
0,19%

Schweden

0.18171
0,18%

Singapur

0.14447
0,14%

Litauen

0.11678
0,12%

Rumänien

0.03851
0,04%

Regionen

Amerika
43.75764
43,76%
Europa
31.20843
31,21%
Asien
4.2083900000000005
4,21%
Ozeanien
3.9553000000000003
3,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds enthalten:
USD
US Dollar
31.81754
31,82%
EUR
Euro
24.69782
24,70%
CAD
Kanadischer Dollar
10.60154
10,60%
AUD
Australischer Dollar
3.9553000000000003
3,96%
GBP
Pfund Sterling
3.1513
3,15%
JPY
Japanischer Yen
2.42567
2,43%
PLN
Złoty
1.30506
1,31%
CHF
Schweizer Franken
0.9676
0,97%
AED
Arabischer Dirham
0.87532
0,88%
CLP
Chilenischer Peso
0.84744
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.68033
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54179
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.49112
0,49%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22114
0,22%
ISK
Isländische Krone
0.1861
0,19%
SEK
Schwedische Krone
0.18171
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.14447
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.03851
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.71268
9,71%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds machen 9,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 1%
1.15757
1,16%
Africa Finance Corporation 3.75%
1.13296
1,13%
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.75%
1.0684
1,07%
Municipality Finance plc 0.625%
1.02107
1,02%
Italy (Republic Of) 5.375%
0.90691
0,91%
British Columbia (Province Of) 2.25%
0.90448
0,90%
Microsoft Corp
0.90367
0,90%
European Investment Bank 0.625%
0.89181
0,89%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 4.375%
0.87532
0,88%
European Union 0.45%
0.85049
0,85%

Branchen

Der Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.88547
2,89%
Banken
2.82482
2,82%
Halbleiter
2.62768
2,63%
Zykl. Konsumgüter
1.69558
1,70%
Kapitalmärkte
1.62183
1,62%
Versicherungen
1.33799
1,34%
Telekommunikation
1.08235
1,08%
Chemikalien
0.99377
0,99%
Hardware
0.96611
0,97%
Verpackte Konsumgüter
0.94447
0,94%
Kreditdienstleistungen
0.87573
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.76412
0,76%
Industrieprodukte
0.65781
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65681
0,66%
Medien
0.62402
0,62%
REITs
0.60398
0,60%
Interaktive Medien
0.59142
0,59%
Transport
0.53876
0,54%
Pharmaunternehmen
0.50918
0,51%
Schwere Maschinen
0.50218
0,50%
Restaurants
0.47625
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42984
0,43%
Abfallwirtschaft
0.27218
0,27%
Bauwesen
0.27138
0,27%
Vermögensverwaltung
0.25421
0,25%
Reisen & Freizeit
0.15014
0,15%
Unternehmensdienste
0.14931
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1152
0,12%
Biotechnologie
0.10401
0,10%
Regulierte Versorger
0.10005
0,10%
Krankenversicherungen
0.0931
0,09%
Basiskonsumgüter
0.07244
0,07%
Landwirtschaft
0.0542
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 104,50€ an Gewinn erzielt, also +10,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds beträgt seit dem 15.7.2016 10,45% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,76%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,01%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,96%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,24%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,91%+3,91%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,87%+1,90%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,15%+0,82%
10 Jahre --
Max
?
15.7.2016 - 13.5.2025
+10,45%+1,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202418,00€1,86%
202313,00€1,40%
202212,50€1,29%
202112,50€1,19%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds
Volatilität
?
4,07%
1 Jahr
4,68%
3 Jahre
4,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,56%
1 Jahr
-17,98%
3 Jahre
-17,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,26
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds um maximal
-8,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds?

Welche Kosten fallen beim Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds an?

Schüttet der Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg-Pax-Nachhaltig-Global-Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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