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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
501,63 Mio. €
Positionen
361
Auflage
01.06.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MEAG EuroErtrag wurde am 1. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 501,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU SELECTION NR USDJPM EMBI Gbl Divers CompositeIBOXX Euro Coll Cov all mat TR EURiBoxx Euro Sovereign TR EURiBoxx Euro Corporate All Maturities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU SELECTION NR USDJPM EMBI Gbl Divers CompositeIBOXX Euro Coll Cov all mat TR EURiBoxx Euro Sovereign TR EURiBoxx Euro Corporate All Maturities
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
501,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,38 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2016
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Christian Greiner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MEAG EuroErtrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Spanien
Niederlande
Italien
Vereinigtes Königreich
Polen
Norwegen
Irland
Schweiz
Portugal
Slowakei
Japan
Ungarn
Rumänien
Mexiko
Österreich
Dänemark
Indonesien
Israel
Schweden
Albanien
Finnland
Tschechien
Bulgarien
Chile
Usbekistan
Marokko
Peru
Kanada
Belgien
Nordmazedonien
Australien
Kolumbien
Montenegro
Südafrika
Kroatien
Südkorea
Serbien
Neuseeland
China
Singapur
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MEAG EuroErtrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
ALL
Lek
CZK
Tschechische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
MAD
Marokkanischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
MKD
Mazedonischer Denar
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
HRK
Kroatische Kuna
KRW
Südkoreanischer Won
RSD
Serbischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der MEAG EuroErtrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
361
88
261
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MEAG EuroErtrag machen 18,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D
Italy (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.25%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
Spain (Kingdom of) 4.9%
TotalEnergies SE
ASML Holding NV
Spain (Kingdom of) 1.95%
Branchen
Der MEAG EuroErtrag investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MEAG EuroErtrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MEAG EuroErtrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,30€ an Gewinn erzielt, also +9,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MEAG EuroErtrag beträgt seit dem 1.6.2016 27,60% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,40% | - |
| 1 Monat | +2,76% | - |
| 3 Monate | -0,48% | - |
| 6 Monate | +2,01% | - |
| 1 Jahr | +5,17% | +5,17% |
| 3 Jahre | +13,18% | +4,17% |
| 5 Jahre | +19,78% | +3,68% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +27,60% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des MEAG EuroErtrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,70€ | 2,36% |
| 2024 | 1,60€ | 2,36% |
| 2023 | 1,53€ | 2,39% |
| 2022 | 1,24€ | 1,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MEAG EuroErtrag
Volatilität
3,22%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
3,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,99%
1 Jahr
-16,44%
3 Jahre
-16,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,99
1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MEAG EuroErtrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MEAG EuroErtrag?
Welche Kosten fallen beim MEAG EuroErtrag an?
Schüttet der MEAG EuroErtrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MEAG EuroErtrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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