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A.IX Faktor Fonds

ISIN
DE000A14UW02

WKN
A14UW0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,93 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
01.02.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der A.IX Faktor Fonds wurde am 1. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,93 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,93 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2016

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.352560000000004
39,35%

Japan

12.64509
12,65%

Deutschland

5.38258
5,38%

Vereinigtes Königreich

5.23211
5,23%

Frankreich

4.50678
4,51%

Schweiz

3.73856
3,74%

China

2.99384
2,99%

Australien

2.5777900000000002
2,58%

Spanien

1.953
1,95%

Italien

1.79267
1,79%

Niederlande

1.49057
1,49%

Taiwan

1.48247
1,48%

Hongkong

1.3695
1,37%

Indien

1.23939
1,24%

Singapur

1.2134
1,21%

Schweden

0.96566
0,97%

Kanada

0.8532599999999999
0,85%

Südkorea

0.70693
0,71%

Dänemark

0.59716
0,60%

Finnland

0.5794900000000001
0,58%

Saudi-Arabien

0.57087
0,57%

Belgien

0.51171
0,51%

Vereinigte Arabische Emirate

0.31502
0,32%

Malaysia

0.26541
0,27%

Norwegen

0.25003
0,25%

Österreich

0.24355
0,24%

Irland

0.21816000000000002
0,22%

Indonesien

0.20531
0,21%

Neuseeland

0.17304999999999998
0,17%

Brasilien

0.16238
0,16%

Thailand

0.15989
0,16%

Mexiko

0.14858
0,15%

Katar

0.14526
0,15%

Griechenland

0.12401999999999999
0,12%

Philippinen

0.1088
0,11%

Portugal

0.09974
0,10%

Kuwait

0.0977
0,10%

Südafrika

0.09441000000000001
0,09%

Türkei

0.06387
0,06%

Tschechien

0.053290000000000004
0,05%

Polen

0.05061
0,05%

Puerto Rico

0.04805
0,05%

Luxemburg

0.03915
0,04%

Israel

0.03619
0,04%

Peru

0.02951
0,03%

Ungarn

0.02198
0,02%

Chile

0.01831
0,02%

Regionen

Amerika
40.59302
40,59%
Europa
27.876159999999995
27,88%
Asien
23.650459999999995
23,65%
Ozeanien
2.75084
2,75%
Afrika
0.10260000000000001
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im A.IX Faktor Fonds enthalten:
USD
US Dollar
39.40061000000001
39,40%
EUR
Euro
16.950489999999995
16,95%
JPY
Japanischer Yen
12.64509
12,65%
GBP
Pfund Sterling
5.23211
5,23%
CHF
Schweizer Franken
3.73856
3,74%
CNY
Renminbi Yuan
2.99384
2,99%
AUD
Australischer Dollar
2.5777900000000002
2,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.48247
1,48%
HKD
Hongkong-Dollar
1.3695
1,37%
INR
Indische Rupie
1.23939
1,24%
SGD
Singapur-Dollar
1.2134
1,21%
SEK
Schwedische Krone
0.96566
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8532599999999999
0,85%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70693
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.59716
0,60%
SAR
Saudi-Riyal
0.57087
0,57%
AED
Arabischer Dirham
0.31502
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26541
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.25003
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20531
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.17304999999999998
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.16238
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15989
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14858
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14526
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.1088
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0977
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09441000000000001
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.06387
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.053290000000000004
0,05%
PLN
Złoty
0.05061
0,05%
ILS
Shekel
0.03619
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.02951
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02198
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01831
0,02%

Diversifikation

Wie breit der A.IX Faktor Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.60641999999999
81,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des A.IX Faktor Fonds machen 81,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc
15.01444
15,01%
iShares Edge S&P 500 Min Vol ETF USD Acc
9.35556
9,36%
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF
9.27375
9,27%
SPDR MSCI USA Small Cap Val Wtd ETF USD
8.44397
8,44%
UBS ETF Fac MSCI USA Pr Val Scrn $ A-dis
8.35675
8,36%
iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €Acc
6.718
6,72%
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc
6.36484
6,36%
iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis
6.15372
6,15%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc
6.1471
6,15%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
5.77829
5,78%

Branchen

Der A.IX Faktor Fonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.61637
8,62%
Versicherungen
5.628
5,63%
Pharmaunternehmen
4.66107
4,66%
Software
4.60848
4,61%
Hardware
4.09554
4,10%
Halbleiter
4.0091
4,01%
Telekommunikation
4.0013
4,00%
Verpackte Konsumgüter
3.44318
3,44%
Industrieprodukte
3.27179
3,27%
Regulierte Versorger
2.98336
2,98%
Zykl. Konsumgüter
2.91509
2,92%
Öl & Gas
2.37526
2,38%
Fahrzeuge & Komponenten
2.12502
2,13%
Interaktive Medien
1.92689
1,93%
Bauwesen
1.88658
1,89%
Basiskonsumgüter
1.66303
1,66%
Medizinprodukte & Geräte
1.64839
1,65%
Konglomerate
1.6462
1,65%
Unternehmensdienste
1.57075
1,57%
Immobilien
1.49487
1,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.45439
1,45%
Kapitalmärkte
1.42772
1,43%
Metalle & Bergbau
1.40429
1,40%
Chemikalien
1.3848
1,38%
REITs
1.38403
1,38%
Transport
1.29162
1,29%
Tabakprodukte
1.20371
1,20%
Vermögensverwaltung
0.93138
0,93%
Medien
0.89296
0,89%
Biotechnologie
0.80664
0,81%
Unabhängige Energieversorger
0.78715
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.76847
0,77%
Krankenversicherungen
0.74439
0,74%
Reisen & Freizeit
0.70819
0,71%
Gesundheitsdienstleister
0.59183
0,59%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56049
0,56%
Baustoffe
0.55667
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51
0,51%
Schwere Maschinen
0.43562
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.40943
0,41%
Kleidung & Accessoires
0.4057
0,41%
Stahl
0.40378
0,40%
Restaurants
0.28454
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.27148
0,27%
Industrievertrieb
0.27053
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.24102
0,24%
Haushaltsprodukte
0.23875
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.22297
0,22%
Landwirtschaft
0.12471
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.10536
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10495
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.058
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04296
0,04%
Bildung
0.04212
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02962
0,03%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,46%
51%
Tabak
0%
1,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,29%
48%
Tierversuche
0%
16,62%
100%
Palmöl
0%
0,19%
10%
Pestizide
0%
0,33%
35%
Gentechnik
0%
0,12%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,97%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der A.IX Faktor Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den A.IX Faktor Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 432,80€ an Gewinn erzielt, also +43,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des A.IX Faktor Fonds beträgt seit dem 1.2.2016 41,62% (entspricht 3,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,06%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-1,28%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-3,92%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-0,94%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+5,77%+5,77%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+11,31%+3,60%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+34,77%+6,15%
10 Jahre --
Max
?
1.2.2016 - 30.4.2025
+41,62%+3,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum A.IX Faktor Fonds
Volatilität
?
9,05%
1 Jahr
6,91%
3 Jahre
7,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,09%
1 Jahr
-15,50%
3 Jahre
-15,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,77
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des A.IX Faktor Fonds um maximal
-10,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den A.IX Faktor Fonds?

Welche Kosten fallen beim A.IX Faktor Fonds an?

Schüttet der A.IX Faktor Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des A.IX Faktor Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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