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Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI

ISIN
DE000A1C5D88

WKN
A1C5D8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,33 Mio. €
Positionen
?
103
Auflage
?
01.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI wurde am 1. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

134,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

134,33 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2010

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.53392
40,53%

Frankreich

8.09435
8,09%

Deutschland

7.25856
7,26%

Italien

4.82562
4,83%

Vereinigtes Königreich

4.1856599999999995
4,19%

Spanien

3.5998400000000004
3,60%

Niederlande

3.17617
3,18%

Japan

2.7141200000000003
2,71%

China

1.64175
1,64%

Australien

1.50145
1,50%

Schweiz

1.30088
1,30%

Belgien

0.96939
0,97%

Taiwan

0.96767
0,97%

Indien

0.9229999999999999
0,92%

Irland

0.63212
0,63%

Dänemark

0.5523199999999999
0,55%

Österreich

0.55069
0,55%

Südkorea

0.51472
0,51%

Finnland

0.47746999999999995
0,48%

Brasilien

0.42674
0,43%

Schweden

0.41663
0,42%

Singapur

0.37814000000000003
0,38%

Hongkong

0.35216
0,35%

Kanada

0.32798
0,33%

Saudi-Arabien

0.30132
0,30%

Südafrika

0.24418
0,24%

Portugal

0.21238
0,21%

Mexiko

0.18231
0,18%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18093
0,18%

Norwegen

0.17723
0,18%

Polen

0.15419
0,15%

Rumänien

0.14307999999999998
0,14%

Chile

0.14065
0,14%

Indonesien

0.13907
0,14%

Türkei

0.12494000000000001
0,12%

Kolumbien

0.1022
0,10%

Katar

0.10161
0,10%

Philippinen

0.09803
0,10%

Ungarn

0.0883
0,09%

Malaysia

0.08538
0,09%

Israel

0.07621
0,08%

Oman

0.07567
0,08%

Uruguay

0.07264
0,07%

Griechenland

0.07255
0,07%

Thailand

0.07049
0,07%

Dominikanische Republik

0.06927
0,07%

Panama

0.06663
0,07%

Neuseeland

0.06325
0,06%

Argentinien

0.06133
0,06%

Peru

0.06123
0,06%

Bahrain

0.06031
0,06%

Ägypten

0.055749999999999994
0,06%

Tschechien

0.05379
0,05%

Kuwait

0.04307
0,04%

Ukraine

0.03264
0,03%

Costa Rica

0.03195
0,03%

Marokko

0.03001
0,03%

Luxemburg

0.02985
0,03%

Sri Lanka

0.02403
0,02%

Ecuador

0.02209
0,02%

Paraguay

0.01916
0,02%

Ghana

0.01912
0,02%

Jordanien

0.01902
0,02%

El Salvador

0.01901
0,02%

Kasachstan

0.01884
0,02%

Guatemala

0.01785
0,02%

Usbekistan

0.01527
0,02%

Jamaika

0.01508
0,02%

Serbien

0.01384
0,01%

Slowakei

0.01374
0,01%

Kenia

0.01295
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01033
0,01%

Russland

0.01013
0,01%

Regionen

Amerika
42.12764000000001
42,13%
Europa
37.08193000000001
37,08%
Asien
9.010159999999999
9,01%
Ozeanien
1.5647
1,56%
Afrika
0.3981200000000001
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI enthalten:
USD
US Dollar
40.57502
40,58%
EUR
Euro
29.94294
29,94%
GBP
Pfund Sterling
4.1856599999999995
4,19%
JPY
Japanischer Yen
2.7141200000000003
2,71%
CNY
Renminbi Yuan
1.64175
1,64%
AUD
Australischer Dollar
1.50145
1,50%
CHF
Schweizer Franken
1.30088
1,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.96767
0,97%
INR
Indische Rupie
0.9229999999999999
0,92%
DKK
Dänische Krone
0.5523199999999999
0,55%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51472
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.42674
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.41663
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.37814000000000003
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35216
0,35%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32798
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.30132
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24418
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18231
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.18093
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17723
0,18%
PLN
Złoty
0.15419
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.14307999999999998
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.14065
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13907
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12494000000000001
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1022
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.10161
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09803
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.0883
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08538
0,09%
ILS
Shekel
0.07621
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07567
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07264
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07049
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06927
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06663
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06325
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06133
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06123
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06031
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.055749999999999994
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05379
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04307
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03264
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03195
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03001
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02403
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01956
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01916
0,02%
GHS
Cedi
0.01912
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01902
0,02%
KZT
Tenge
0.01884
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01785
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01527
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01508
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01384
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01295
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01033
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.13235000000001
44,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI machen 44,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc
6.79344
6,79%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Dis
6.75206
6,75%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
4.64177
4,64%
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis
4.48325
4,48%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURDis
4.14081
4,14%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EURDist
4.0758
4,08%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR
3.5604
3,56%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc
3.45257
3,45%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR
3.13674
3,14%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
3.09551
3,10%

Branchen

Der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.80465
4,80%
Banken
4.43539
4,44%
Halbleiter
3.90988
3,91%
Hardware
3.29284
3,29%
Zykl. Konsumgüter
3.08816
3,09%
Pharmaunternehmen
2.60778
2,61%
Versicherungen
2.46454
2,46%
Interaktive Medien
2.3456
2,35%
Industrieprodukte
2.31625
2,32%
Verpackte Konsumgüter
1.90528
1,91%
Kapitalmärkte
1.48749
1,49%
Medizinprodukte & Geräte
1.2594
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.25136
1,25%
Fahrzeuge & Komponenten
1.2075
1,21%
Chemikalien
1.12645
1,13%
Medien
1.08479
1,08%
Öl & Gas
0.98352
0,98%
REITs
0.9476
0,95%
Regulierte Versorger
0.83307
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.80803
0,81%
Telekommunikation
0.72132
0,72%
Unternehmensdienste
0.64862
0,65%
Krankenversicherungen
0.64666
0,65%
Transport
0.59648
0,60%
Bauwesen
0.53739
0,54%
Basiskonsumgüter
0.53658
0,54%
Reisen & Freizeit
0.4221
0,42%
Immobilien
0.39257
0,39%
Vermögensverwaltung
0.37902
0,38%
Abfallwirtschaft
0.35596
0,36%
Biotechnologie
0.34317
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.34101
0,34%
Metalle & Bergbau
0.32438
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31603
0,32%
Konglomerate
0.30234
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27804
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.20456
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19693
0,20%
Restaurants
0.19353
0,19%
Schwere Maschinen
0.18616
0,19%
Baustoffe
0.10738
0,11%
Industrievertrieb
0.10355
0,10%
Haushaltsprodukte
0.10026
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08641
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.06068
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05267
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04458
0,04%
Stahl
0.03972
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03551
0,04%
Landwirtschaft
0.03419
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03199
0,03%
Bildung
0.02184
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00521
0,01%
Tabakprodukte
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 591,30€ an Gewinn erzielt, also +59,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI beträgt seit dem 1.12.2010 59,13% (entspricht 3,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,12%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,31%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,62%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,09%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,61%+4,61%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,05%+3,83%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+16,22%+3,05%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+18,52%+1,71%
Max
?
1.12.2010 - 13.5.2025
+59,13%+3,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,30€1,59%
20242,00€1,50%
20231,75€1,39%
20222,10€1,48%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI
Volatilität
?
5,20%
1 Jahr
5,68%
3 Jahre
5,94%
5 Jahre
7,50%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,96%
1 Jahr
-21,73%
3 Jahre
-21,73%
5 Jahre
-21,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,17
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,22
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI um maximal
-10,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI?

Welche Kosten fallen beim Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI an?

Schüttet der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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