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Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI

ISIN
DE000A1C5D88
WKN
A1C5D8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
137,25 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
104
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI wurde am 1. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

137,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

137,25 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2010

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.19423
37,19%
FR

Frankreich

7.81396
7,81%
DE

Deutschland

7.1074399999999995
7,11%
IT

Italien

4.61457
4,61%
JP

Japan

4.17138
4,17%
GB

Vereinigtes Königreich

3.8661
3,87%
ES

Spanien

3.45811
3,46%
NL

Niederlande

3.11063
3,11%
CN

China

1.54186
1,54%
AU

Australien

1.51215
1,51%
CH

Schweiz

1.1331600000000002
1,13%
BE

Belgien

0.99439
0,99%
IN

Indien

0.96318
0,96%
TW

Taiwan

0.93592
0,94%
IE

Irland

0.57887
0,58%
AT

Österreich

0.53219
0,53%
KR

Südkorea

0.50385
0,50%
FI

Finnland

0.47921
0,48%
BR

Brasilien

0.47338
0,47%
DK

Dänemark

0.46415
0,46%
CA

Kanada

0.3785
0,38%
SG

Singapur

0.36637000000000003
0,37%
SE

Schweden

0.35866
0,36%
HK

Hongkong

0.33024
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.28913
0,29%
ZA

Südafrika

0.24928999999999998
0,25%
PT

Portugal

0.20115
0,20%
MX

Mexiko

0.18794
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17673
0,18%
NO

Norwegen

0.17245
0,17%
PL

Polen

0.15593
0,16%
ID

Indonesien

0.1427
0,14%
CL

Chile

0.1389
0,14%
IL

Israel

0.12601
0,13%
RO

Rumänien

0.124
0,12%
CO

Kolumbien

0.10673
0,11%
PH

Philippinen

0.09462
0,09%
QA

Katar

0.09117
0,09%
TR

Türkei

0.09088
0,09%
GR

Griechenland

0.08315
0,08%
HU

Ungarn

0.0829
0,08%
MY

Malaysia

0.07606
0,08%
OM

Oman

0.07242
0,07%
UY

Uruguay

0.06926
0,07%
AR

Argentinien

0.06799
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06737
0,07%
TH

Thailand

0.0649
0,06%
NZ

Neuseeland

0.061110000000000005
0,06%
CZ

Tschechien

0.06103
0,06%
PE

Peru

0.05924
0,06%
BH

Bahrain

0.05856
0,06%
EG

Ägypten

0.05509
0,06%
PA

Panama

0.05462
0,05%
MA

Marokko

0.03892
0,04%
LU

Luxemburg

0.03758
0,04%
KW

Kuwait

0.036860000000000004
0,04%
UA

Ukraine

0.03269
0,03%
CR

Costa Rica

0.03036
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02976
0,03%
EC

Ecuador

0.02702
0,03%
GH

Ghana

0.01935
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0193
0,02%
JO

Jordanien

0.01875
0,02%
PY

Paraguay

0.01844
0,02%
SV

El Salvador

0.01817
0,02%
GT

Guatemala

0.0173
0,02%
JM

Jamaika

0.01496
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01457
0,01%
KE

Kenia

0.01359
0,01%
RS

Serbien

0.01354
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01225
0,01%
SK

Slowakei

0.01161
0,01%
ZM

Sambia

0.01072
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01006
0,01%

Regionen

Amerika
38.88175999999999
38,88%
Europa
35.52635999999999
35,53%
Asien
10.29984
10,30%
Ozeanien
1.57326
1,57%
Afrika
0.43093
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI enthalten:
USD
US Dollar
37.239419999999996
37,24%
EUR
Euro
29.054399999999994
29,05%
JPY
Japanischer Yen
4.17138
4,17%
GBP
Pfund Sterling
3.8661
3,87%
CNY
Renminbi Yuan
1.54186
1,54%
AUD
Australischer Dollar
1.51215
1,51%
CHF
Schweizer Franken
1.1331600000000002
1,13%
INR
Indische Rupie
0.96318
0,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.93592
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50385
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.47338
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.46415
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.3785
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.36637000000000003
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.35866
0,36%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33024
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.28913
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24928999999999998
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18794
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.17673
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17245
0,17%
PLN
Złoty
0.15593
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1427
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.1389
0,14%
ILS
Shekel
0.12601
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.124
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10673
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.09462
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.09117
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.09088
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.0829
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07606
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07242
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06926
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06799
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06737
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.0649
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.061110000000000005
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.06103
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05924
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05856
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05509
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05462
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03892
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.036860000000000004
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03269
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03036
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02976
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02172
0,02%
GHS
Cedi
0.01935
0,02%
KZT
Tenge
0.0193
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01875
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01844
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0173
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01496
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01457
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01359
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01354
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01072
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.59702
43,60%
104
43
20
41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI machen 43,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc
7.24799
7,25%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Dis
6.20369
6,20%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURDis
5.44641
5,45%
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB ETF EURDist
4.64384
4,64%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
4.26535
4,27%
iShares MSCI USA ESG Enh CTBETFEURHdgAcc
3.43423
3,43%
Amundi MSCI USA ESG BrdTrnstnETFDis
3.37776
3,38%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR
3.36285
3,36%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
2.83171
2,83%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR
2.78319
2,78%

Branchen

Der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.17204
5,17%
Banken
4.60961
4,61%
Halbleiter
4.361
4,36%
Zykl. Konsumgüter
3.07897
3,08%
Hardware
2.83435
2,83%
Interaktive Medien
2.57588
2,58%
Industrieprodukte
2.48413
2,48%
Pharmaunternehmen
2.39895
2,40%
Versicherungen
2.35286
2,35%
Verpackte Konsumgüter
1.68765
1,69%
Kapitalmärkte
1.43953
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.35629
1,36%
Kreditdienstleistungen
1.28626
1,29%
Medien
1.21572
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.08806
1,09%
Chemikalien
1.01689
1,02%
REITs
0.89872
0,90%
Regulierte Versorger
0.77795
0,78%
Telekommunikation
0.75581
0,76%
Öl & Gas
0.68252
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65297
0,65%
Unternehmensdienste
0.62528
0,63%
Transport
0.58497
0,58%
Bauwesen
0.55372
0,55%
Basiskonsumgüter
0.55003
0,55%
Konglomerate
0.46392
0,46%
Reisen & Freizeit
0.40059
0,40%
Immobilien
0.38406
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37637
0,38%
Krankenversicherungen
0.36936
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.34432
0,34%
Metalle & Bergbau
0.33928
0,34%
Biotechnologie
0.31288
0,31%
Abfallwirtschaft
0.3128
0,31%
Vermögensverwaltung
0.30624
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22574
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21641
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.19816
0,20%
Schwere Maschinen
0.16633
0,17%
Restaurants
0.1654
0,17%
Industrievertrieb
0.08903
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08801
0,09%
Baustoffe
0.08505
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08012
0,08%
Stahl
0.05501
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05411
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04817
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03687
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02932
0,03%
Bildung
0.02289
0,02%
Landwirtschaft
0.01263
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01123
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01086
0,01%
Tabakprodukte
0.00021
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 3,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 404,20€ an Gewinn erzielt, also +40,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI beträgt seit dem 1.12.2010 59,13% (entspricht 3,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,31%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,09%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,61%+4,61%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,05%+3,83%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+16,22%+3,05%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+18,52%+1,71%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.12.2010 - 13.5.2025
+59,13%+3,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,30€1,59%
20242,00€1,50%
20231,75€1,39%
20222,10€1,48%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,20%
1 Jahr
5,68%
3 Jahre
5,94%
5 Jahre
7,50%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,96%
1 Jahr
-21,73%
3 Jahre
-21,73%
5 Jahre
-21,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,17
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,22
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI um maximal
-10,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI?

Welche Kosten fallen beim Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI an?

Schüttet der Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Merck Finck Vermgensstrategie Ausgewogen UI?

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